Finanzen Wingstop Inc.

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US9741551033

WING

Restaurants

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
368.6 ^USD	-4.49%		-3.97%	+43.68%

11.05.	Wingstop Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.676.782, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
02.05.	Morgan Stanley: Wingstop's höhere Umsatzprognose für 2024 impliziert Verlangsamung im Vergleich zu Q1, auch wenn mehr Aufwärtspotenzial gesehen wird	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’533	4’047	5’261	4’117	7’547	10’827	-	-
Unternehmenswert ¹	2’831	4’476	5’682	4’647	8’169	11’457	11’478	11’450
KGV	125 x	175 x	124 x	77.8 x	109 x	109 x	89.9 x	74.1 x
Rendite	0.47%	4.03%	0.35%	0.52%	0.32%	0.26%	0.32%	0.41%
Marktkapitalisierung / Umsatz	12.7 x	16.3 x	18.6 x	11.5 x	16.4 x	18.5 x	15.9 x	13.7 x
Unternehmenswert / Umsatz	14.2 x	18 x	20.1 x	13 x	17.8 x	19.6 x	16.9 x	14.5 x
Unternehmenswert / EBITDA	49.7 x	62.3 x	64.3 x	42.7 x	55.8 x	60 x	50.9 x	42.7 x
Unternehmenswert / FCF	176 x	75.3 x	272 x	88.9 x	-	113 x	92.9 x	81.8 x
FCF Yield	0.57%	1.33%	0.37%	1.13%	-	0.89%	1.08%	1.22%
Price to Book	-12.2 x	-11.9 x	-17 x	-10.5 x	-16.5 x	-26.1 x	-31.9 x	-36.6 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	29’453	29’683	29’826	29’916	29’415	29’370	-	-
Referenzkurs ²	85.99	136.3	176.4	137.6	256.6	368.6	368.6	368.6
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	199.7	248.8	282.5	357.5	460.1	585.2	681.2	788.8
EBITDA ¹	56.99	71.88	88.39	108.8	146.5	190.9	225.4	268.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	42.9	57.39	73.76	91.93	112.6	155	185.7	229.6
Umsatzrendite	21.49%	23.07%	26.11%	25.71%	24.47%	26.49%	27.26%	29.1%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	25.76	26.94	58.91	69.32	94.31	134.2	160.9	188.4
Nettoergebnis ¹	20.48	23.31	42.66	52.95	70.18	99.65	119.5	141.2
Nettomarge	10.25%	9.37%	15.1%	14.81%	15.25%	17.03%	17.54%	17.9%
Gewinn pro Aktie ²	0.6900	0.7800	1.420	1.770	2.350	3.397	4.099	4.977
Free Cash Flow ¹	16.1	59.48	20.86	52.3	-	101.6	123.6	140
FCF-Marge N	8.06%	23.9%	7.38%	14.63%	-	17.37%	18.14%	17.75%
FCF Conversion (EBITDA)	28.25%	82.74%	23.6%	48.06%	-	53.25%	54.84%	52.23%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	78.61%	255.2%	48.89%	98.77%	-	101.99%	103.46%	99.17%
Dividende pro Aktie ²	0.4000	5.500	0.6200	0.7200	0.8200	0.9440	1.188	1.518
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	72.03	76.2	83.78	92.67	104.9	108.7	107.2	117.1	127.1	145.8	140.1	145.7	153.3	170.6	165
EBITDA ¹	20.2	22.09	23.67	28.39	34.66	34.58	34.35	38.48	39.07	50.26	44.89	47.2	48.23	58.64	54.53
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14.22	16.61	22.37	24.08	28.87	25.67	26.46	30.65	29.81	42.74	35.82	37.53	37.79	49.39	44.28
Umsatzrendite	19.74%	21.79%	26.71%	25.99%	27.53%	23.61%	24.69%	26.18%	23.47%	29.31%	25.57%	25.76%	24.65%	28.96%	26.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10.58	11.54	16.36	18.05	23.37	20.91	22.26	26.15	24.99	38.5	30.54	32.28	32.52	43.54	37.79
Nettoergebnis ¹	6.896	8.676	13.31	13.37	17.6	15.67	16.18	19.51	18.81	28.75	22.55	23.86	24.08	32.35	28.02
Nettomarge	9.57%	11.39%	15.88%	14.43%	16.78%	14.41%	15.1%	16.66%	14.81%	19.72%	16.1%	16.38%	15.71%	18.97%	16.98%
Gewinn pro Aktie ²	0.2300	0.2900	0.4400	0.4500	0.5900	0.5200	0.5400	0.6600	0.6400	0.9800	0.7714	0.8171	0.8207	1.101	0.9543
Dividende pro Aktie ²	0.1700	0.1700	0.1700	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200	0.2486	0.2486	0.2577	0.2515
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	04.05.22	28.07.22	26.10.22	22.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	298	430	421	530	622	630	651	623
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.229 x	5.978 x	4.761 x	4.868 x	4.247 x	3.301 x	2.887 x	2.323 x
Free Cash Flow ¹	16.1	59.5	20.9	52.3	-	102	124	140
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-8.46%	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.3%	12.3%	17.5%	16.4%	17.5%	25.4%	21.9%	32%
Aktiva ¹	166.1	188.9	243.7	322.1	401	393.1	545.4	441.2
Buchwert je Aktie ²	-7.060	-11.50	-10.40	-13.10	-15.60	-14.10	-11.60	-10.10
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	1.630	2.540	-	4.690	5.530	-
Capex ¹	22.5	6.05	28	23.9	-	40.7	42.2	52
Capex / Umsatz	11.26%	2.43%	9.92%	6.7%	-	6.96%	6.2%	6.6%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Wingstop Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

368.6 USD

Mittleres Kursziel

386.9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.94%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schnelldienst-Restaurants

	% 1. Jan.	Kap.
WINGSTOP INC.	+43.68%	10.83 Mrd.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+36.84%	85.96 Mrd.
YUM! BRANDS, INC.	+5.18%	38.7 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-12.40%	22.26 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-12.22%	21.7 Mrd.
DOMINO'S PIZZA INC.	+23.37%	17.71 Mrd.
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-15.72%	13.89 Mrd.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+3.51%	7.43 Mrd.
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+6.38%	5.45 Mrd.
SHAKE SHACK INC.	+28.02%	3.76 Mrd.

Schnelldienst-Restaurants