Finanzen Serena Energia S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:57 05.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9.32 ^BRL	+2.42%		+5.79%	-8.72%

09.05.	Serena Energia S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
22.02.	Serena Energia S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6’021	7’907	7’022	5’978	6’358	5’804	-	-
Unternehmenswert ¹	9’041	13’048	11’637	12’670	15’061	15’418	13’877	13’561
KGV	192 x	147 x	-	-189 x	9.1 x	14.4 x	21.8 x	13.5 x
Rendite	-	-	-	-	-	1.57%	1.3%	1.86%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.94 x	7.17 x	3.97 x	2.45 x	2.09 x	2.32 x	2.43 x	2.13 x
Unternehmenswert / Umsatz	8.91 x	11.8 x	6.58 x	5.2 x	4.96 x	6.17 x	5.81 x	4.98 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.5 x	16.8 x	7.29 x	12.7 x	10.6 x	8.48 x	7.91 x	7.41 x
Unternehmenswert / FCF	26.1 x	84.5 x	-262 x	-5.27 x	-7.7 x	11.9 x	8.16 x	6.27 x
FCF Yield	3.83%	1.18%	-0.38%	-19%	-13%	8.44%	12.3%	15.9%
Price to Book	2.14 x	2.12 x	-	1.16 x	1.22 x	1.07 x	1.09 x	0.94 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	373’336	443’374	555’114	622’731	622’731	622’694	-	-
Referenzkurs ²	16.13	17.83	12.65	9.600	10.21	9.320	9.320	9.320
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	03.03.21	24.02.22	28.02.23	21.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’014	1’102	1’770	2’437	3’037	2’498	2’389	2’722
EBITDA ¹	546.9	777.9	1’597	1’001	1’424	1’819	1’755	1’830
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	359.8	514.4	1’195	591.5	952.1	1’256	1’159	1’293
Umsatzrendite	35.46%	46.67%	67.54%	24.27%	31.35%	50.3%	48.52%	47.49%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	65.82	106.2	492.9	32.7	151.5	545	433.4	521.9
Nettoergebnis ¹	27.15	54.72	297	-8	62.84	414.3	360.4	436.2
Nettomarge	2.68%	4.96%	16.78%	-0.33%	2.07%	16.58%	15.09%	16.03%
Gewinn pro Aktie ²	0.0840	0.1212	-	-0.0509	1.122	0.6466	0.4267	0.6918
Free Cash Flow ¹	345.8	154.4	-44.35	-2’406	-1’956	1’300	1’701	2’162
FCF-Marge N	34.09%	14.01%	-2.51%	-98.74%	-64.41%	52.06%	71.21%	79.45%
FCF Conversion (EBITDA)	63.24%	19.84%	-	-	-	71.49%	96.92%	118.15%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1’273.88%	282.09%	-	-	-	313.93%	472.01%	495.79%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0.1461	0.1212	0.1730
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	03.03.21	24.02.22	28.02.23	21.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	548.1	533.9	513.8	667.7	721	583.3	609.4	865.8	978.7	687.9	485.8	707.9	667.8
EBITDA ¹	951.5	171.5	244.1	282.1	359.2	227.8	290.5	493.1	518	687.1	328.4	595.8	557
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	865.1	69.79	78.1	203.2	255.7	120.4	118.2	327.6	385.8	526.1	166.3	434.2	395.4
Umsatzrendite	157.84%	13.07%	15.2%	30.44%	35.46%	20.64%	19.4%	37.84%	39.42%	76.48%	34.23%	61.34%	59.21%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-88.5	92.92	141.2	-67.82	-	134.2	168.1	287.3	-36.65	252.9	200.3
Nettoergebnis ¹	576.1	-95.91	-93.3	74.26	137	-84.01	-101.2	103	145	135.5	-41.42	224.6	176.9
Nettomarge	105.11%	-17.96%	-18.16%	11.12%	19%	-14.4%	-16.61%	11.9%	14.82%	19.7%	-8.52%	31.73%	26.49%
Gewinn pro Aktie ²	-	-0.5217	-	0.4002	0.9043	-0.6737	-0.2309	0.2263	1.303	0.2807	-0.0666	0.3605	0.2837
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0600
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	04.05.22	15.08.22	11.11.22	28.02.23	04.05.23	08.08.23	01.11.23	21.02.24	09.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’020	5’141	4’615	6’692	8’703	9’614	8’074	7’757
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.521 x	6.608 x	2.889 x	6.685 x	6.111 x	5.285 x	4.6 x	4.238 x
Free Cash Flow ¹	346	154	-44.4	-2’406	-1’956	1’301	1’701	2’163
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1.17%	1.67%	-	-0.23%	1.21%	6.85%	4.77%	7.17%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-0.07%	0.35%	1.6%	2.1%	2.8%
Aktiva ¹	-	-	-	10’724	17’817	25’892	17’161	15’578
Buchwert je Aktie ²	7.540	8.420	-	8.270	8.360	8.730	8.580	9.940
Cash Flow pro Aktie ²	-	0.9500	-	-	0.9200	2.650	1.310	-
Capex ¹	790	1’199	90.7	2’449	2’529	491	552	114
Capex / Umsatz	77.84%	108.77%	5.12%	100.52%	83.25%	19.64%	23.09%	4.19%
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	03.03.21	24.02.22	28.02.23	21.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Serena Energia S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9.32 BRL

Mittleres Kursziel

13.62 BRL

Abstand / Mittleres Kursziel

+46.15%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Windkraft-Stromversorgungsunternehmen

	% 1. Jan.	Kap.
SERENA ENERGIA S.A.	-8.72%	1.06 Mrd.
CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO.,LTD.	+2.75%	17.68 Mrd.
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED	+28.21%	15.62 Mrd.
CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT OF TIANJIN CO., LTD.	-4.15%	2.62 Mrd.
TERNA ENERGY S.A.	+23.27%	2.49 Mrd.
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC.	+13.17%	1.55 Mrd.
JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.	+2.68%	1.41 Mrd.
ZHONGMIN ENERGY CO., LTD.	+17.62%	1.35 Mrd.
GREENCOAT RENEWABLES PLC	-13.39%	1.08 Mrd.
MOGAN ENERJI YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI	0.00%	898 Mio.

Windkraft-Stromversorgungsunternehmen