Gewinn- und Verlustrechnung AMC Robotics Corporation

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24.06.	AMC Robotics schließt Vertrag zur Anmietung einer Produktionsstätte in Vietnam	MT
24.06.	AMC Robotics Corporation sichert sich Produktionsstandort in Vietnam für den Start der NovaArm-Fertigung	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMC ROBOTICS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023	2024	2025
Umsatz	17.89 Mio.	15.88 Mio.	10.2 Mio.	5.98 Mio.
Gesamtumsatz	17.89 Mio.	15.88 Mio.	10.2 Mio.	5.98 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14.73 Mio.	12.34 Mio.	9.54 Mio.	3.13 Mio.
Bruttogewinn	3.17 Mio.	3.54 Mio.	655’980	2.85 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.57 Mio.	4.86 Mio.	4.22 Mio.	3.3 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	24’809	613’028	255’414	58’072
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.59 Mio.	5.47 Mio.	4.47 Mio.	3.36 Mio.
Betriebseinkommen	-429’462	-1.93 Mio.	-3.82 Mio.	-505’166
Zinsaufwand, Gesamt	-12’082	-89’999	-26’942	-24’616
Zins- und Anlageerträge	120	969	675	14’413
Netto-Zinsaufwendungen	-11’962	-89’030	-26’267	-10’203
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	581’463	619’936	3.07 Mio.	1.26 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	140’039	-1.4 Mio.	-769’136	741’891
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-5310
Abschreibung von Vermögenswerten	-209’022	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-25.55 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-68’983	-1.4 Mio.	-769’136	-24.81 Mio.
Einkommensteueraufwand	5643	21’416	7824	4651
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-74’626	-1.42 Mio.	-776’960	-24.82 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-74’626	-1.42 Mio.	-776’960	-24.82 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-74’626	-1.42 Mio.	-776’960	-24.82 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-74’626	-1.42 Mio.	-776’960	-24.82 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-74’626	-1.42 Mio.	-776’960	-24.82 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-0.19	-0.1	-1.36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-0.19	-0.1	-1.36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	7.34 Mio.	8 Mio.	18.29 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-0.19	-0.1	-1.36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-0.19	-0.1	-1.36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	7.34 Mio.	8 Mio.	18.29 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-0.12	-0.06	0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-0.12	-0.06	0.03
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-429’462	-1.93 Mio.	-3.82 Mio.	-505’166
EBIT	-429’462	-1.93 Mio.	-3.82 Mio.	-505’166
Gesamtumsatz (wie berichtet)	17.89 Mio.	15.88 Mio.	10.2 Mio.	5.98 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-8.18	-1.53	-1.02	-0.02
Gesamtlaufende Steuern	5643	21’416	7824	4651
Normalisiertes Nettoeinkommen	87’524	-873’813	-480’710	463’682
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	1.99 Mio.	612’992
Vertriebs- und Marketingkosten	2.59 Mio.	3.28 Mio.	2.03 Mio.	612’992
Allgemeine und Verwaltungskosten	980’126	1.58 Mio.	2.19 Mio.	2.69 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	24’809	613’028	255’414	58’072

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	678’821	127’800	358’887	7 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	678’821	127’800	358’887	7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	472’368	531’273	244’470	2.07 Mio.
Andere Forderungen	2.28 Mio.	1.43 Mio.	2.08 Mio.	475’909
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105’217	450’489	639’311	-
Gesamtforderungen	2.85 Mio.	2.41 Mio.	2.97 Mio.	2.54 Mio.
Inventar	2.98 Mio.	5.06 Mio.	3.56 Mio.	1.07 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30’600	83’571	100’912	415’467
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	208’346	553’845	238’388	25’064
Gesamt Umlaufvermögen	6.76 Mio.	8.23 Mio.	7.22 Mio.	11.06 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	101’221
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	146’728	128’209	126’965	14’542
Gesamtvermögen	6.9 Mio.	8.36 Mio.	7.35 Mio.	11.17 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.41 Mio.	8.8 Mio.	8.54 Mio.	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	18’920	13’474	153’171	220’231
Kurzfristige Verbindlichkeiten	500’000	817’462	821’982	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	57’349
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	21’683	18’755	6673	6627
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	154’441	247’025	141’923	402’614
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.1 Mio.	9.9 Mio.	9.67 Mio.	686’821
Langfristige Mietverträge	-	-	-	52’753
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14’314	22’007	14’274	6810
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.12 Mio.	9.92 Mio.	9.68 Mio.	746’384
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	80’000	80’000	2260
Zusätzlich eingezahltes Kapital	64’699	64’699	64’699	37.65 Mio.
Gewinnrücklagen	-274’112	-1.69 Mio.	-2.47 Mio.	-27.23 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5361	-5999	-5726	1
Gesamtes Eigenkapital	-214’774	-1.55 Mio.	-2.33 Mio.	10.43 Mio.
Eigenkapital	-214’774	-1.55 Mio.	-2.33 Mio.	10.43 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.9 Mio.	8.36 Mio.	7.35 Mio.	11.17 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	8 Mio.	8 Mio.	22.6 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	8 Mio.	8 Mio.	22.6 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-0.19	-0.29	0.46
Sachbuchwert	-214’774	-1.55 Mio.	-2.33 Mio.	10.43 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-0.19	-0.29	0.46
Gesamtverschuldung	500’000	817’462	821’982	110’102
Nettoverbindlichkeiten	-178’821	689’662	463’095	-6.89 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	88’696	159’511	114’980	63’025
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.89 Mio.	4.9 Mio.	4.24 Mio.	1.27 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	3	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-74’626	-1.42 Mio.	-776’960	-24.82 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-1.26 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	278’496	810’541	1.37 Mio.	25.74 Mio.
Änderung der Forderungen	-417’229	-58’904	286’803	-1.82 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.12 Mio.	-2.08 Mio.	176’584	2.3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.89 Mio.	2.39 Mio.	-256’058	-8.54 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	19’198	-2928	-12’082	-46
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.36 Mio.	-664’160	1.05 Mio.	1.58 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	207’097	-1.02 Mio.	568’455	-5.56 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-105’217	-345’272	-188’822	15’862
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-105’217	-345’272	-188’822	15’862
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	500’000	7.89 Mio.	2.18 Mio.	4.31 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	500’000	7.89 Mio.	2.18 Mio.	4.31 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-7.08 Mio.	-2.17 Mio.	-821’982
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-6.68 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-7.08 Mio.	-2.17 Mio.	-7.5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	80’000	15.97 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-233’339	-593’140
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	500’000	817’462	-148’819	12.18 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-7012	-638	273	5726
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1	-1	-	1
Nettoveränderung der Liquidität	594’867	-551’021	231’087	6.65 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	70’051	24’453	17’605
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	99’522	42’768	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-816’419	-1.39 Mio.	-5.74 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-760’170	-1.38 Mio.	-5.72 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-445’459	-1.01 Mio.	5.4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	500’000	817’462	4520	-3.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-15.8	-30.36	-3.41
Rendite auf das Gesamtkapital	-	533.18	212.28	-7
Eigenkapitalrendite %	-	160.42	39.98	-613.18
Rendite auf Eigenkapital	-	160.42	39.98	-613.18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17.69	22.3	6.43	47.7
SG&A Marge	19.95	30.58	41.34	55.18
EBITA-Marge	-2.4	-12.14	-37.41	-8.45
EBIT-Marge %	-2.4	-12.14	-37.41	-8.45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0.42	-8.94	-7.62	-414.95
Netto-Einkommensmarge %	-0.42	-8.94	-7.62	-414.95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0.42	-8.94	-7.62	-414.95
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.49	-5.5	-4.71	7.75
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-5.14	-13.65	-95.89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-4.79	-13.48	-95.63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	2.08	1.3	0.65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	31.65	26.3	5.18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	3.07	2.22	1.35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.95	0.83	0.75	16.1
Schnellverhältnis	0.48	0.21	0.28	13.9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.03	-0.1	0.06	-8.09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	11.53	13.92	70.51
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	118.9	165.16	269.89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	192.47	394.64	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-62.04	-215.56	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-232.8	-52.57	-35.25	1.06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	175.3	-110.85	-54.45	1.04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	-	0.51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	-	0.5
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	103.11	118.59	131.72	6.68
EBIT / Zinsaufwand	-35.55	-21.43	-141.64	-20.52
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-17.06
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-17.06
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-0.26
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	-	16.42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0.26
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	-	16.42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-11.22	-35.78	-41.37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	11.91	-81.48	334.94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	349.17	97.83	-86.76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	349.17	97.83	-86.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	1802.17	-45.27	3094.16
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	1802.17	-45.27	3094.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-1098.37	-44.99	-196.46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-48.27	3050.77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	12.47	-53.98	745.22
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	69.6	-29.71	-69.92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	21.17	-12.12	52.02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	623.98	49.95	-547.17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	623.98	49.95	-547.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-593.76	-155.59	-1077.36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	70.52	311.95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	80.92	315.88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-24.49	-38.64
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-54.48	-10.25
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	198.09	-48.83
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	198.09	-48.83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	222.67	318.13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	222.67	318.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	134.36	-27.15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	165.23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-28.06	97.21
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	9.18	-54.02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	3.19	15.58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	229.49	158.95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	229.49	158.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	65.68	133.09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	165.04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	174.3
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-30.6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-3.4
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	5.56
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	5.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	592.82
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	592.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	74.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	63.55
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-28.96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	17.42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	264.79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	264.79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	199.36