Finanzen Canadian National Railway Company Sao Paulo

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Zug und Strassen-Transport

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 17:16:59 24.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26.7 ^BRL	-4.91%		-4.91%	+5.33%

20.06.	TSX schließt höher, da Eisenbahn- und Bergbauaktien Gewinne verzeichnen	RE
20.06.	Kanadische Lkw-Fahrer sind laut Ryder Systems gut aufgestellt, um im Falle eines Bahnstreiks zu profitieren	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	84’035	99’385	109’745	108’728	107’541	102’525	-	-
Unternehmenswert ¹	97’767	111’722	121’392	123’829	125’539	122’977	124’361	124’280
KGV	20.1 x	28 x	22.6 x	21.6 x	19.5 x	20.2 x	18.1 x	16.8 x
Rendite	1.83%	1.64%	1.58%	1.82%	1.9%	2.09%	2.23%	2.35%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.63 x	7.19 x	7.58 x	6.36 x	6.39 x	5.77 x	5.45 x	5.17 x
Unternehmenswert / Umsatz	6.55 x	8.08 x	8.39 x	7.24 x	7.46 x	6.92 x	6.6 x	6.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.7 x	16.3 x	16.8 x	14.4 x	14.9 x	13.6 x	12.7 x	11.9 x
Unternehmenswert / FCF	49.1 x	33.8 x	29.8 x	31.6 x	33.2 x	34.5 x	30.2 x	30.8 x
FCF Yield	2.04%	2.96%	3.36%	3.16%	3.01%	2.9%	3.32%	3.25%
Price to Book	4.64 x	5.06 x	4.79 x	5.05 x	5.45 x	5.31 x	5.23 x	4.99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	715’370	710’200	706’300	676’000	645’695	634’513	-	-
Referenzkurs ²	117.5	139.9	155.4	160.8	166.6	161.6	161.6	161.6
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’917	13’819	14’477	17’107	16’828	17’770	18’829	19’812
EBITDA ¹	7’155	6’852	7’220	8’591	8’414	9’063	9’774	10’443
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’708	5’263	5’622	6’862	6’597	7’107	7’762	8’409
Umsatzrendite	38.27%	38.09%	38.83%	40.11%	39.2%	39.99%	41.22%	42.44%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’429	4’544	6’333	6’763	6’488	6’660	7’212	7’725
Nettoergebnis ¹	4’216	3’562	4’892	5’118	5’625	5’061	5’475	5’865
Nettomarge	28.26%	25.78%	33.79%	29.92%	33.43%	28.48%	29.08%	29.6%
Gewinn pro Aktie ²	5.830	5.000	6.890	7.440	8.530	7.987	8.934	9.608
Free Cash Flow ¹	1’992	3’302	4’080	3’917	3’778	3’562	4’123	4’034
FCF-Marge N	13.35%	23.89%	28.18%	22.9%	22.45%	20.04%	21.9%	20.36%
FCF Conversion (EBITDA)	27.84%	48.19%	56.51%	45.59%	44.9%	39.3%	42.19%	38.63%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	47.25%	92.7%	83.4%	76.53%	67.16%	70.39%	75.32%	68.79%
Dividende pro Aktie ²	2.150	2.300	2.460	2.930	3.160	3.376	3.599	3.804
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	3’753	3’708	4’344	4’513	4’542	4’313	4’057	3’987	4’471	4’249	4’362	4’430	4’749	4’545	4’698
EBITDA ¹	1’962	1’657	2’204	2’367	2’363	2’110	2’049	1’974	2’281	2’008	2’236	2’322	2’473	2’207	2’421
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’579	1’237	1’781	1’932	1’912	1’662	1’600	1’517	1’818	1’546	1’754	1’832	1’973	1’705	1’927
Umsatzrendite	42.07%	33.36%	41%	42.81%	42.1%	38.53%	39.44%	38.05%	40.66%	36.39%	40.22%	41.36%	41.54%	37.5%	41.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’572	1’212	1’755	1’915	1’881	1’617	1’548	1’451	1’872	1’451	1’641	1’723	1’861	1’589	1’786
Nettoergebnis ¹	1’199	918	1’325	1’455	1’420	1’220	1’167	1’108	2’130	1’103	1’243	1’301	1’406	1’208	1’355
Nettomarge	31.95%	24.76%	30.5%	32.24%	31.26%	28.29%	28.77%	27.79%	47.64%	25.96%	28.51%	29.37%	29.6%	26.58%	28.85%
Gewinn pro Aktie ²	1.690	1.310	1.920	2.130	2.100	1.820	1.760	1.690	3.290	1.720	1.959	2.062	2.247	1.945	2.232
Dividende pro Aktie ²	0.6150	0.7325	0.7325	0.7325	0.7325	0.7900	0.7900	0.7900	0.7900	0.8450	0.8436	0.8879	0.8459	0.9118	0.9118
Datum der Veröffentlichung	25.01.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	24.01.23	24.04.23	25.07.23	24.10.23	23.01.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	13’732	12’337	11’647	15’101	17’998	20’452	21’836	21’755
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.919 x	1.8 x	1.613 x	1.758 x	2.139 x	2.257 x	2.234 x	2.083 x
Free Cash Flow ¹	1’992	3’302	4’080	3’917	3’778	3’562	4’123	4’034
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23.6%	18.9%	23.1%	23.2%	27.1%	25.8%	29.5%	30.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.92%	8.04%	10.5%	10.3%	10.9%	9.41%	9.83%	10.3%
Aktiva ¹	42’500	44’294	46’671	49’600	51’664	53’784	55’696	56’939
Buchwert je Aktie ²	25.30	27.70	32.40	31.90	30.60	30.40	30.90	32.40
Cash Flow pro Aktie ²	8.200	8.650	9.810	9.690	10.60	11.50	13.30	14.60
Capex ¹	3’865	2’863	2’891	2’750	3’187	3’423	3’574	3’638
Capex / Umsatz	25.91%	20.72%	19.97%	16.08%	18.94%	19.26%	18.98%	18.36%
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Canadian National Railway Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

161.6 CAD

Mittleres Kursziel

183.2 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.37%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+3.87%	74.4 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26.71 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-11.21%	12.01 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	+2.43%	10.36 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-15.20%	7.9 Mrd.
RUMO S.A.	-11.72%	6.94 Mrd.
RYDER SYSTEM, INC.	+8.73%	5.48 Mrd.
AYVENS	-14.58%	4.83 Mrd.
AURIZON HOLDINGS LIMITED	-2.89%	4.49 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere