Finanzen Caterpillar Inc. Sao Paulo

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CATP34

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Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 21:51:56 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
116.5 ^BRL	+0.52%		+4.44%	+30.07%

26.06.	MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-	DJ
26.06.	Nordischer Fonds KLP schließt Caterpillar wegen Israel-Verkäufen aus den Portfolios aus	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	81’617	98’884	111’834	124’669	150’521	162’903	-	-
Unternehmenswert ¹	110’990	126’695	140’369	149’336	172’658	191’703	189’723	187’399
KGV	13.8 x	33.3 x	17.5 x	19 x	14.7 x	15.7 x	15 x	13.8 x
Rendite	2.67%	2.26%	2.11%	1.97%	1.72%	1.63%	1.76%	1.84%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.52 x	2.37 x	2.19 x	2.1 x	2.24 x	2.46 x	2.37 x	2.25 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.06 x	3.03 x	2.75 x	2.51 x	2.57 x	2.89 x	2.76 x	2.59 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.5 x	21.3 x	17.7 x	14.8 x	11.7 x	12.6 x	12.1 x	11.3 x
Unternehmenswert / FCF	18.9 x	23.7 x	23 x	23 x	15.3 x	19.4 x	18.9 x	17.5 x
FCF Yield	5.29%	4.22%	4.35%	4.34%	6.54%	5.14%	5.3%	5.72%
Price to Book	5.57 x	6.47 x	6.72 x	7.95 x	7.74 x	7.8 x	6.61 x	5.58 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	552’658	543’258	540’942	520’409	509’085	489’053	-	-
Referenzkurs ²	147.7	182.0	206.7	239.6	295.7	333.1	333.1	333.1
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	53’800	41’748	50’971	59’427	67’060	66’271	68’618	72’275
EBITDA ¹	9’683	5’951	7’913	10’096	14’800	15’230	15’722	16’634
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’290	4’553	6’878	7’433	12’966	13’629	14’213	15’352
Umsatzrendite	15.41%	10.91%	13.49%	12.51%	19.33%	20.57%	20.71%	21.24%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’812	3’995	8’204	8’752	13’050	13’316	13’555	14’487
Nettoergebnis ¹	6’093	2’998	6’489	6’705	10’335	10’568	10’695	11’100
Nettomarge	11.33%	7.18%	12.73%	11.28%	15.41%	15.95%	15.59%	15.36%
Gewinn pro Aktie ²	10.74	5.460	11.83	12.64	20.12	21.21	22.21	24.19
Free Cash Flow ¹	5’876	5’349	6’105	6’487	11’288	9’857	10’055	10’711
FCF-Marge N	10.92%	12.81%	11.98%	10.92%	16.83%	14.87%	14.65%	14.82%
FCF Conversion (EBITDA)	60.68%	89.88%	77.15%	64.25%	76.27%	64.72%	63.96%	64.39%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	96.44%	178.42%	94.08%	96.75%	109.22%	93.27%	94.02%	96.5%
Dividende pro Aktie ²	3.950	4.120	4.360	4.710	5.100	5.414	5.851	6.122
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	13’798	13’589	14’247	14’994	16’597	15’862	17’318	16’810	17’070	15’799	16’729	16’455	17’196	16’113	17’378
EBITDA ¹	1’863	2’086	2’189	2’691	3’130	3’567	3’929	3’764	3’540	3’726	3’911	3’745	3’613	4’168	4’081
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’611	1’728	1’944	2’425	1’629	2’731	3’652	3’449	3’134	3’519	3’512	3’376	3’281	3’663	3’725
Umsatzrendite	11.68%	12.72%	13.64%	16.17%	9.82%	17.22%	21.09%	20.52%	18.36%	22.27%	21%	20.52%	19.08%	22.73%	21.44%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’562	1’999	2’096	2’558	2’099	2’634	3’652	3’515	3’249	3’532	3’453	3’332	3’203	3’592	3’612
Nettoergebnis ¹	2’120	1’537	1’673	2’041	1’454	1’943	2’922	2’794	2’676	2’856	2’701	2’598	2’506	2’799	2’798
Nettomarge	15.36%	11.31%	11.74%	13.61%	8.76%	12.25%	16.87%	16.62%	15.68%	18.08%	16.15%	15.79%	14.57%	17.37%	16.1%
Gewinn pro Aktie ²	3.910	2.860	3.130	3.870	2.790	3.740	5.670	5.450	5.280	5.750	5.456	5.232	5.052	5.620	5.823
Dividende pro Aktie ²	1.110	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	-	1.300	-	1.303	1.368	1.370	1.410	1.413
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	28.04.22	02.08.22	27.10.22	31.01.23	27.04.23	01.08.23	31.10.23	05.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	29’373	27’811	28’535	24’667	22’137	28’799	26’819	24’496
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.033 x	4.673 x	3.606 x	2.443 x	1.496 x	1.891 x	1.706 x	1.473 x
Free Cash Flow ¹	5’876	5’349	6’105	6’487	11’288	9’857	10’055	10’711
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	42.6%	20%	37.3%	45.4%	61.6%	53.1%	46.4%	41.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.76%	3.82%	7.36%	8.91%	12.9%	15.6%	14.2%	13.9%
Aktiva ¹	78’481	78’389	88’123	75’253	80’179	67’882	75’418	80’101
Buchwert je Aktie ²	26.50	28.10	30.80	30.10	38.20	42.70	50.40	59.70
Cash Flow pro Aktie ²	12.20	11.50	13.10	14.60	25.10	26.00	24.60	30.00
Capex ¹	1’056	978	1’093	1’296	1’597	2’175	2’150	2’136
Capex / Umsatz	1.96%	2.34%	2.14%	2.18%	2.38%	3.28%	3.13%	2.96%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Caterpillar Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

333.1 USD

Mittleres Kursziel

347.5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.32%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Baumaschinen

	% 1. Jan.	Kap.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+19.83%	19.19 Mrd.
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+30.95%	11.63 Mrd.
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+17.61%	8.52 Mrd.
DOOSAN BOBCAT INC.	+1.79%	3.73 Mrd.
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+66.02%	3.02 Mrd.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-7.30%	2.7 Mrd.
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+79.33%	2.12 Mrd.
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+87.65%	1.91 Mrd.
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+31.39%	1.67 Mrd.

Baumaschinen