Finanzen China Overseas Land & Investment Ltd. Börse Stuttgart

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Börse Stuttgart Andere Börsenplätze 10:31:04 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.599 ^EUR	+0.13%		-2.80%	+3.36%

28.06.	China Overseas Land & Investment will garantierte mittelfristige Anleihen im Wert von 4 Mrd. $ begeben	MT
07.06.	China Overseas Land & Investment's Umsatz im Mai um 33% gesunken	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	332’521	184’671	202’041	225’465	150’602	148’194	-	-
Unternehmenswert ¹	436’114	305’943	339’123	408’399	315’240	319’221	332’653	289’486
KGV	7.32 x	3.56 x	4.08 x	8.47 x	5.43 x	5.43 x	5.18 x	4.87 x
Rendite	3.36%	7%	6.55%	3.88%	5.81%	5.74%	5.92%	6.37%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.86 x	0.84 x	0.68 x	1.09 x	0.69 x	0.66 x	0.63 x	0.6 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.44 x	1.39 x	1.14 x	1.98 x	1.44 x	1.42 x	1.42 x	1.18 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.37 x	3.89 x	4.72 x	10.1 x	-	7.98 x	7.87 x	6.61 x
Unternehmenswert / FCF	106 x	27.2 x	12.8 x	-33.9 x	-	18.8 x	21.3 x	10.8 x
FCF Yield	0.95%	3.68%	7.8%	-2.95%	-	5.31%	4.7%	9.25%
Price to Book	1.08 x	0.5 x	0.48 x	0.56 x	0.37 x	0.35 x	0.34 x	0.32 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	10’956’202	10’953’185	10’944’815	10’944’884	10’944’884	10’944’884	-	-
Referenzkurs ²	30.35	16.86	18.46	20.60	13.76	13.54	13.54	13.54
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	178’452	220’642	298’693	206’002	219’235	224’558	233’925	245’674
EBITDA ¹	68’507	78’613	71’892	40’303	-	39’994	42’257	43’776
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	67’983	77’468	74’364	39’850	43’869	38’045	39’388	42’649
Umsatzrendite	38.1%	35.11%	24.9%	19.34%	20.01%	16.94%	16.84%	17.36%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	70’826	82’186	77’842	41’135	44’513	41’534	43’400	46’606
Nettoergebnis ¹	45’382	52’140	49’513	26’578	27’723	27’305	28’627	30’461
Nettomarge	25.43%	23.63%	16.58%	12.9%	12.65%	12.16%	12.24%	12.4%
Gewinn pro Aktie ²	4.144	4.738	4.525	2.433	2.533	2.492	2.613	2.778
Free Cash Flow ¹	4’128	11’246	26’450	-12’065	-	16’936	15’624	26’791
FCF-Marge N	2.31%	5.1%	8.86%	-5.86%	-	7.54%	6.68%	10.9%
FCF Conversion (EBITDA)	6.03%	14.31%	36.79%	-	-	42.35%	36.97%	61.2%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	9.1%	21.57%	53.42%	-	-	62.02%	54.58%	87.95%
Dividende pro Aktie ²	1.020	1.180	1.210	0.8000	0.8000	0.7770	0.8014	0.8631
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	96’083	99’265	115’391	129’705	165’674	118’723	87’432	95’929	122’718	94’638	130’290	105’228	157’842
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	37’749	35’651	27’603	12’282	20’518	23’225	14’148	21’223	15’560	23’341
Umsatzrendite	-	-	-	29.1%	21.52%	23.25%	14.05%	21.39%	18.93%	14.95%	16.29%	14.79%	14.79%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	22’991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	23.16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	0.4500	-	0.4500	-	0.4000	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	24.08.20	29.03.21	23.08.21	31.03.22	24.08.22	31.03.23	13.09.23	28.03.24	-	-	-	-

¹HKD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	103’593	121’272	137’082	182’935	164’639	171’027	184’460	141’293
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.512 x	1.543 x	1.907 x	4.539 x	-	4.276 x	4.365 x	3.228 x
Free Cash Flow ¹	4’128	11’246	26’450	-12’065	-	16’936	15’624	26’791
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.8%	14.8%	12.2%	7%	7.04%	6.35%	6.34%	6.42%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.13%	5.67%	4.74%	2.74%	2.79%	2.58%	2.58%	2.64%
Aktiva ¹	740’320	918’928	1’044’143	970’353	994’224	1’059’156	1’107’974	1’154’550
Buchwert je Aktie ²	28.10	33.90	38.80	37.00	36.90	38.40	40.10	41.90
Cash Flow pro Aktie ²	0.9900	1.060	2.440	-1.040	-	1.620	1.510	4.420
Capex ¹	6’720	14’582	268	701	-	641	1’356	3’543
Capex / Umsatz	3.77%	6.61%	0.09%	0.34%	-	0.29%	0.58%	1.44%
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Overseas Land & Investment Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13.54 HKD

Mittleres Kursziel

18.16 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+34.15%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+27.40%	25.58 Mrd.
DLF LIMITED	+13.54%	24.49 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-5.18%	24.25 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-20.01%	23.68 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+29.70%	19.8 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+3.54%	19.73 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+46.90%	17.94 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-11.52%	14.3 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-13.98%	13.99 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen