Finanzen Deterra Royalties Limited

Aktien

A2QFGB

AU0000107484

DRR

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:06 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.02 ^AUD	+0.50%		-2.43%	-23.72%

17.06.	Transcript : Deterra Royalties Limited, Trident Royalties Plc - M&A Call
14.06.	Deterra Royalties vereinbart den Kauf von UK's Trident Royalties für 144 Millionen GBP	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’378	2’241	2’431	2’115	-	-
Unternehmenswert ¹	2’354	2’213	2’402	2’084	2’087	2’088
KGV	25.2 x	12.6 x	16 x	12.5 x	12.8 x	15.1 x
Rendite	3.1%	7.96%	6.27%	7.93%	6.95%	5.79%
Marktkapitalisierung / Umsatz	16.4 x	8.45 x	10.6 x	8.32 x	8.27 x	9.29 x
Unternehmenswert / Umsatz	16.2 x	8.35 x	10.5 x	8.19 x	8.17 x	9.17 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.4 x	8.62 x	11 x	8.57 x	8.56 x	10 x
Unternehmenswert / FCF	40.8 x	17.3 x	13.2 x	12.7 x	12.7 x	14.5 x
FCF Yield	2.45%	5.77%	7.59%	7.89%	7.88%	6.88%
Price to Book	38.5 x	18.9 x	26.4 x	25 x	20.9 x	18.2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	528’503	528’526	528’540	528’650	-	-
Referenzkurs ²	4.500	4.240	4.600	4.020	4.020	4.020
Datum der Veröffentlichung	17.08.21	17.08.22	14.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	145.2	265.2	229.3	254.3	255.6	227.6
EBITDA ¹	135.5	256.8	219.3	243.1	243.9	208.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	135.4	256.4	218.9	239.9	249.2	215.6
Umsatzrendite	93.23%	96.69%	95.5%	94.33%	97.51%	94.7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	141.6	255.5	217.7	233.9	235	203.4
Nettoergebnis ¹	94.3	178.5	152.5	167.8	162.3	136.8
Nettomarge	64.94%	67.3%	66.5%	65.98%	63.51%	60.09%
Gewinn pro Aktie ²	0.1783	0.3374	0.2883	0.3221	0.3132	0.2665
Free Cash Flow ¹	57.72	127.8	182.2	164.4	164.5	143.7
FCF-Marge N	39.75%	48.2%	79.49%	64.67%	64.37%	63.11%
FCF Conversion (EBITDA)	42.6%	49.77%	83.08%	67.63%	67.46%	68.83%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	61.21%	71.61%	119.53%	98.01%	101.35%	105.03%
Dividende pro Aktie ²	0.1397	0.3376	0.2885	0.3186	0.2795	0.2330
Datum der Veröffentlichung	17.08.21	17.08.22	14.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	53.86	91.34	92.85	172.3	96.41	132.9	119	130.6	113.4	121.8
EBITDA ¹	-	-	88.7	168.1	91.73	127.6	113.4	130.6	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	87.54	88.5	167.9	91.53	127.4	113.2	124.2	107.4	115.7
Umsatzrendite	-	95.84%	95.32%	97.44%	94.94%	95.91%	95.12%	95.13%	94.66%	94.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	88.45	167.1	90.88	126.8	112.4	122	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	61.7	116.8	63.38	89.08	78.72	86	-	-
Nettomarge	-	-	66.45%	67.76%	65.74%	67.05%	66.16%	65.87%	-	-
Gewinn pro Aktie	0.0631	0.1152	-	-	0.1198	0.1685	0.1487	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	0.1168	-	0.1200	-	0.1489	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.02.21	17.08.21	21.02.22	17.08.22	16.02.23	14.08.23	15.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	24.1	27.6	29.3	30.9	27.5	26.3
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	57.7	128	182	164	165	144
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	234%	198%	193%	182%	191%	158%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	165%	148%	158%	82.6%	91.4%	98.5%
Aktiva ¹	57.14	120.7	96.47	203.1	177.6	138.9
Buchwert je Aktie ²	0.1200	0.2200	0.1700	0.1600	0.1900	0.2200
Cash Flow pro Aktie ²	0.1600	0.2400	0.3400	0.3100	0.3200	0.2600
Capex ¹	-	0.01	0.09	0.05	-	-
Capex / Umsatz	-	0%	0.04%	0.02%	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.08.21	17.08.22	14.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Deterra Royalties Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4 AUD

Mittleres Kursziel

4.535 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.39%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-23.72%	1.4 Mrd.
VALE S.A.	-20.76%	47.7 Mrd.
NMDC LIMITED	+19.08%	9.06 Mrd.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-27.56%	7.83 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	+0.91%	5.85 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-34.23%	5.13 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+11.23%	2.02 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	-0.30%	1.76 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+3.99%	1.57 Mrd.
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	-5.17%	1.4 Mrd.

Eisenerzbergbau