ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND- NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE FUND

Electricity Generating Authority Of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund

EGATIF-F

TH6585010015

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Geschlossene Fonds

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 15.02.2022			% 5 Tage	% 1. Jan.
11.7 ^THB	-3.31%		-.--%	-.--%

16.05.	Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende vom 1. Januar 2024 bis 31. März 2024 an, zahlbar am 14. Juni 2024	CI
21.02.	Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende vom 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023 an, zahlbar am 6. März 2024	CI

Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende vom 1. Januar 2024 bis 31. März 2024 an, zahlbar am 14. Juni 2024

Am 16. Mai 2024 um 14:24 Uhr

Die Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund hat eine Bardividende von THB 0,1501 pro Anteil vom 1. Januar 2024 bis zum 31. März 2024 angekündigt. Die Dividende ist am 14. Juni 2024 zahlbar und das Ex-Dividendendatum ist der 28. Mai 2024. Buchungsschluss für das Recht auf Erhalt am 30. Mai 2024.

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Aktuelle Nachrichten zu Electricity Generating Authority Of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund

Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende vom 1. Januar 2024 bis 31. März 2024 an, zahlbar am 14. Juni 2024	16.05.	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende vom 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2023 an, zahlbar am 6. März 2024	21.02.	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund erklärt Dividende für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. September 2023, zahlbar am 19. Dezember 2023	17.11.	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende vom 1. Januar 2023 bis 31. März 2023 an, zahlbar am 19. Juni 2023	19.05.23	CI
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund Electricity Generating Authority of Thailand kündigt Dividende für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2022 an, zahlbar am 21. März 2023	20.02.23	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund erklärt Dividende für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. September 2022, zahlbar am 19. Dezember 2022	17.11.22	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende an, zahlbar am 14. September 2022	16.08.22	CI
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund Electricity Generating Authority of Thailand kündigt Dividende für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021 an, zahlbar am 21. März 2022	21.02.22	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende an, zahlbar am 17. Dezember 2021	18.11.21	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende an, zahlbar am 15. September 2021	17.08.21	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund meldet ungeprüfte konsolidierte Ergebniszahlen für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021	11.08.21	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt 22. Dividende an, zahlbar am 16. Juni 2021	18.05.21	CI
Electricity Generating Authority Of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2021	12.05.21	CI
North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund Electricity Generating Authority of Thailand kündigt Dividende für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 31. Dezember 2020 an, zahlbar am 3. März 2021	17.02.21	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund gibt geprüfte Ergebnisse für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020 bekannt	16.02.21	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende für den Betriebszeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. September 2020 an, zahlbar am 21. Dezember 2020	18.11.20	CI
Electricity Generating Authority of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund kündigt Dividende für den Betriebszeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 an, zahlbar am 16. September 2020	17.08.20	CI

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Zeitraum

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Unternehmensprofil

North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund, Electricity Generating Authority of Thailand (der Fonds) ist ein geschlossener Infrastrukturfonds. Der Fonds bietet seine Anteile öffentlichen Anlegern an. Ziel des Fonds ist es, Gelder von Anlegern einzuwerben, um in das Kraftwerksinfrastrukturgeschäft und die Rechte auf Verfügbarkeitszahlungsvereinbarungen zu investieren. Darüber hinaus investiert der Fonds in andere Vermögenswerte, einschließlich anderer Anlagen und/oder anderer Wertpapiere, die der Securities and Exchange Commission unterliegen und den Anteilsinhabern Vorteile bringen können. Er ist nur in einem Geschäftssegment tätig, nämlich der Anlage in Rechte auf Verfügbarkeitszahlungen aus Kraftwerksinfrastrukturen, und das Geschäft wird nur in Thailand betrieben. Der Fonds wird von Krungthai Asset Management Public Company Limited verwaltet.

Sektor

Geschlossene Fonds

Termine

07.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND- NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE FUND	-.--%	661 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2.70%	12.64 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+14.44%	9.62 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-1.85%	5.49 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4.62%	5.14 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+21.53%	4.81 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-8.53%	4.83 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+17.74%	4.48 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1.37%	3.95 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0.16%	3.75 Mrd.

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