Finanzen Oberoi Realty Limited

Aktien

A1C7ZQ

INE093I01010

OBEROIRLTY

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 11:23:57 27.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’769 ^INR	-1.55%		-6.31%	+22.67%

28.05.	Indisches Unternehmen Brigade Enterprises verdreifacht Gewinn im 4. Quartal dank starker Immobiliennachfrage	RE
16.05.	OBEROI REALTY LIMITED : Jefferies & Co. gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	120’625	209’126	341’732	306’371	536’622	653’211	-	-
Unternehmenswert ¹	130’981	219’543	367’355	340’683	536’622	662’747	652’398	642’094
KGV	17.5 x	28.3 x	32.6 x	16.1 x	27.9 x	29.2 x	23.5 x	19 x
Rendite	-	-	0.32%	0.47%	-	0.27%	0.29%	0.34%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.39 x	10.2 x	12.7 x	7.31 x	11.9 x	11.5 x	9.13 x	7.42 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.85 x	10.7 x	13.6 x	8.13 x	11.9 x	11.7 x	9.12 x	7.29 x
Unternehmenswert / EBITDA	12.5 x	21.9 x	31.1 x	16.1 x	22.3 x	21.5 x	16.8 x	13.6 x
Unternehmenswert / FCF	-25.8 x	-35.3 x	-267 x	-11.4 x	-	38.3 x	40.9 x	68.3 x
FCF Yield	-3.88%	-2.83%	-0.37%	-8.76%	-	2.61%	2.44%	1.46%
Price to Book	1.4 x	2.23 x	3.28 x	2.51 x	-	4.17 x	3.56 x	3.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	363’602	363’602	363’602	363’602	363’602	363’602	-	-
Referenzkurs ²	331.8	575.2	939.8	842.6	1’476	1’796	1’796	1’796
Datum der Veröffentlichung	14.07.20	14.05.21	26.05.22	16.05.23	14.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	22’376	20’526	26’940	41’926	44’958	56’719	71’536	88’032
EBITDA ¹	10’480	10’004	11’813	21’116	24’099	30’867	38’720	47’174
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10’031	9’592	11’416	20’719	23’623	30’423	38’099	43’990
Umsatzrendite	44.83%	46.73%	42.37%	49.42%	52.55%	53.64%	53.26%	49.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’630	9’212	13’536	22’239	24’757	29’199	36’612	46’537
Nettoergebnis ¹	6’893	7’393	10’471	19’045	19’266	22’039	27’154	34’680
Nettomarge	30.81%	36.02%	38.87%	45.43%	42.85%	38.86%	37.96%	39.4%
Gewinn pro Aktie ²	18.96	20.33	28.80	52.38	52.99	61.43	76.31	94.35
Free Cash Flow ¹	-5’081	-6’216	-1’376	-29’849	-	17’311	15’934	9’396
FCF-Marge N	-22.71%	-30.28%	-5.11%	-71.19%	-	30.52%	22.27%	10.67%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	56.08%	41.15%	19.92%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	78.55%	58.68%	27.09%
Dividende pro Aktie ²	-	-	3.000	4.000	-	4.861	5.224	6.083
Datum der Veröffentlichung	14.07.20	14.05.21	26.05.22	16.05.23	14.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	8’320	8’235	9’131	6’886	16’295	9’614	9’100	12’174	10’536	13’148	11’213	12’697	14’635	20’040
EBITDA ¹	3’316	3’518	4’922	3’104	9’989	3’687	4’737	6’382	5’116	7’886	5’669	6’266	7’161	11’243
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’217	3’421	4’824	3’004	9’887	3’590	4’624	6’269	5’002	7’750	5’519	6’303	7’325	10’850
Umsatzrendite	38.66%	41.54%	52.83%	43.62%	60.68%	37.34%	50.82%	51.49%	47.47%	58.95%	49.22%	49.64%	50.06%	54.14%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’512	3’308	5’168	3’879	9’286	3’907	4’262	5’968	4’793	9’713	5’255	5’809	6’638	10’861
Nettoergebnis ¹	4’675	2’324	4’031	3’186	7’026	4’803	3’216	4’568	3’602	7’880	5’276	5’832	6’665	10’900
Nettomarge	56.19%	28.22%	44.14%	46.27%	43.12%	49.96%	35.35%	37.52%	34.18%	59.94%	47.05%	45.93%	45.54%	54.39%
Gewinn pro Aktie ²	12.86	6.390	11.09	8.760	19.32	13.21	-	12.56	9.910	21.67	14.50	16.00	18.30	30.00
Dividende pro Aktie	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	26.05.22	15.07.22	14.10.22	08.02.23	16.05.23	31.07.23	27.10.23	22.01.24	14.05.24	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	10’356	10’417	25’623	34’312	-	9’536	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	813	11’118
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.9882 x	1.041 x	2.169 x	1.625 x	-	0.3089 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-5’081	-6’216	-1’376	-29’849	-	17’311	15’934	9’396
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8.28%	8.22%	10.6%	17.1%	-	14.6%	16.3%	16.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.17%	6.35%	7.55%	11.1%	-	10.1%	10.7%	10%
Aktiva ¹	111’726	116’374	138’722	171’658	-	217’788	253’685	346’921
Buchwert je Aktie ²	237.0	258.0	286.0	336.0	-	431.0	504.0	587.0
Cash Flow pro Aktie ²	-7.760	19.30	29.40	-68.60	-	106.0	189.0	71.80
Capex ¹	2’261	13’241	12’063	6’018	-	5’740	3’383	5’533
Capex / Umsatz	10.11%	64.51%	44.78%	14.35%	-	10.12%	4.73%	6.29%
Datum der Veröffentlichung	14.07.20	14.05.21	26.05.22	16.05.23	14.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Oberoi Realty Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’796 INR

Mittleres Kursziel

1’487 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-17.25%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
OBEROI REALTY LIMITED	+22.67%	7.82 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+26.10%	25.63 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-5.18%	25.02 Mrd.
DLF LIMITED	+11.96%	24.45 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-20.01%	24.35 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+27.10%	19.68 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-1.45%	19.73 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+0.63%	19.18 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+47.64%	17.08 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-6.67%	15.09 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen