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13.05. | Transcript : Royal Unibrew A/S - Analyst/Investor Day | |
13.05. | TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Mai 2024 | DP |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 30’022 | 34’414 | 35’326 | 24’578 | 22’579 | 28’280 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 32’727 | 36’607 | 38’862 | 29’038 | 29’005 | 34’329 | 34’138 | 34’028 |
KGV | 26.5 x | 29.3 x | 27.8 x | 21.4 x | 20.6 x | 21.3 x | 18.9 x | 17.1 x |
Rendite | 2% | 1.91% | 1.97% | 2.93% | - | 3.17% | 2.81% | 3.06% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.9 x | 4.55 x | 4.04 x | 2.14 x | 1.75 x | 1.85 x | 1.76 x | 1.7 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.25 x | 4.84 x | 4.44 x | 2.53 x | 2.24 x | 2.24 x | 2.13 x | 2.05 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 18 x | 19.7 x | 19.2 x | 14.5 x | 13.1 x | 12.8 x | 11.8 x | 11.1 x |
Unternehmenswert / FCF | 28.2 x | 25.1 x | 29.3 x | 44 x | 24.7 x | 28.7 x | 23.2 x | 21 x |
FCF Yield | 3.54% | 3.98% | 3.41% | 2.27% | 4.05% | 3.49% | 4.3% | 4.77% |
Price to Book | 9.87 x | 10.6 x | 10.8 x | 4.82 x | 3.94 x | 4.29 x | 3.97 x | 3.7 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 49’216 | 48’704 | 47’919 | 49’623 | 50’053 | 50’053 | - | - |
Referenzkurs 2 | 610.0 | 706.6 | 737.2 | 495.3 | 451.1 | 565.0 | 565.0 | 565.0 |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 03.03.21 | 01.03.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’692 | 7’557 | 8’746 | 11’487 | 12’927 | 15’321 | 16’046 | 16’590 |
EBITDA 1 | 1’814 | 1’861 | 2’020 | 1’997 | 2’208 | 2’681 | 2’889 | 3’073 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’469 | 1’515 | 1’652 | 1’516 | 1’638 | 2’002 | 2’177 | 2’335 |
Umsatzrendite | 19.1% | 20.05% | 18.89% | 13.2% | 12.67% | 13.07% | 13.57% | 14.07% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’458 | 1’505 | 1’647 | 1’785 | 1’406 | 1’665 | 1’888 | 2’055 |
Nettoergebnis 1 | 1’140 | 1’198 | 1’298 | 1’492 | 1’095 | 1’323 | 1’492 | 1’632 |
Nettomarge | 14.82% | 15.85% | 14.84% | 12.99% | 8.47% | 8.64% | 9.3% | 9.84% |
Gewinn pro Aktie 2 | 23.00 | 24.10 | 26.50 | 23.10 | 21.90 | 26.51 | 29.92 | 33.02 |
Free Cash Flow 1 | 1’159 | 1’458 | 1’327 | 660 | 1’175 | 1’197 | 1’470 | 1’622 |
FCF-Marge N | 15.06% | 19.29% | 15.17% | 5.75% | 9.09% | 7.81% | 9.16% | 9.78% |
FCF Conversion (EBITDA) | 63.87% | 78.34% | 65.69% | 33.05% | 53.22% | 44.66% | 50.86% | 52.78% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 101.63% | 121.7% | 102.23% | 44.24% | 107.31% | 90.49% | 98.47% | 99.38% |
Dividende pro Aktie 2 | 12.20 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | - | 17.88 | 15.87 | 17.29 |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 03.03.21 | 01.03.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’901 | 3’566 | 3’991 | 3’905 | 2’407 | 4’841 | 2’162 | 3’211 | 3’296 | 2’818 | 2’552 | 3’595 | 6’147 | 3’336 | 3’444 | - | 3’199 | 4’358 | 7’592 | 4’128 | 3’654 | 7’889 | 3’441 |
EBITDA 1 | - | - | - | - | 397 | - | 317 | 623 | 612 | 445 | 302 | 674 | - | 651 | 581 | - | 376 | 835.3 | - | 750.2 | 559.7 | - | 222.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 759 | 663 | 852 | 750 | 306 | 902 | 209 | 511 | 490 | 307 | 174 | 536 | 710 | 507 | 421 | 928 | 210 | 708.2 | 875.2 | 628.3 | 446 | 1’052 | 222.6 |
Umsatzrendite | 19.46% | 18.59% | 21.35% | 19.21% | 12.71% | 18.63% | 9.67% | 15.91% | 14.87% | 10.89% | 6.82% | 14.91% | 11.55% | 15.2% | 12.22% | - | 6.56% | 16.25% | 11.53% | 15.22% | 12.21% | 13.33% | 6.47% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 758 | 648 | 857 | 749 | 298 | 898 | 195 | 851 | 474 | 265 | 123 | 480 | 603 | 461 | 342 | - | 126 | 581 | 705 | 563 | 329 | 892 | - |
Nettoergebnis 1 | 599 | 505 | 693 | 594 | 230 | 704 | 155 | 772 | 381 | 184 | 98 | 388 | 486 | 363 | 246 | 609 | 100 | 495.6 | 557 | 477.8 | 244.7 | 704 | - |
Nettomarge | 15.36% | 14.16% | 17.36% | 15.21% | 9.56% | 14.54% | 7.17% | 24.04% | 11.56% | 6.53% | 3.84% | 10.79% | 7.91% | 10.88% | 7.14% | - | 3.13% | 11.37% | 7.34% | 11.57% | 6.7% | 8.92% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 12.10 | 10.10 | 14.00 | 12.30 | 4.440 | 14.20 | 3.200 | 15.60 | 7.700 | - | 2.000 | 7.800 | 9.800 | 7.300 | 4.800 | 12.10 | 2.000 | 9.919 | 11.20 | 9.568 | 4.920 | 14.20 | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 18.08.20 | 03.03.21 | 23.08.21 | 01.03.22 | 01.03.22 | 28.04.22 | 17.08.22 | 18.10.22 | 01.03.23 | 27.04.23 | 22.08.23 | 22.08.23 | 08.11.23 | 28.02.24 | 28.02.24 | 18.04.24 | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’705 | 2’193 | 3’536 | 4’460 | 6’426 | 6’049 | 5’858 | 5’748 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.491 x | 1.178 x | 1.75 x | 2.233 x | 2.91 x | 2.256 x | 2.027 x | 1.871 x |
Free Cash Flow 1 | 1’159 | 1’458 | 1’327 | 660 | 1’175 | 1’197 | 1’470 | 1’622 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 38% | 37% | 40% | 35% | 20% | 21.5% | 21.9% | 22.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 13.8% | 14.3% | 13.5% | 11.8% | 6.79% | 7.07% | 7.38% | 7.74% |
Aktiva 1 | 8’263 | 8’399 | 9’610 | 12’694 | 16’126 | 18’703 | 20’210 | 21’091 |
Buchwert je Aktie 2 | 61.80 | 67.00 | 68.20 | 103.0 | 115.0 | 132.0 | 142.0 | 153.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 28.20 | 35.40 | 35.90 | 22.60 | 35.70 | 41.30 | 43.70 | 46.40 |
Capex 1 | 344 | 280 | 426 | 475 | 602 | 962 | 895 | 911 |
Capex / Umsatz | 4.47% | 3.71% | 4.87% | 4.14% | 4.66% | 6.28% | 5.58% | 5.49% |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 03.03.21 | 01.03.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
![Analystenschätzungen](/images/consensus_flch.gif)
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-2.44% | 55 Mrd. | |
+6.53% | 45.62 Mrd. | |
-17.99% | 32.79 Mrd. | |
-4.05% | 22.57 Mrd. | |
+5.55% | 17.76 Mrd. | |
-1.11% | 17.01 Mrd. | |
-35.02% | 15.92 Mrd. | |
-23.39% | 10.97 Mrd. | |
-7.73% | 10.8 Mrd. |
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