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08.05. | Transcript : Stella-Jones Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’551 | 3’078 | 2’570 | 2’879 | 4’397 | 4’803 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’274 | 3’823 | 3’448 | 3’987 | 6’007 | 6’139 | 6’073 | 4’803 |
KGV | 15.8 x | 14.8 x | 11.5 x | 12.3 x | 13.7 x | 14.7 x | 13.6 x | 13.2 x |
Rendite | 1.49% | 1.3% | 1.8% | 1.65% | 1.19% | 1.19% | 1.37% | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.18 x | 1.21 x | 0.93 x | 0.94 x | 1.32 x | 1.33 x | 1.25 x | 1.19 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.51 x | 1.5 x | 1.25 x | 1.3 x | 1.81 x | 1.71 x | 1.58 x | 1.19 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.5 x | 9.93 x | 8.62 x | 8.9 x | 9.88 x | 9.59 x | 9.31 x | 7.17 x |
Unternehmenswert / FCF | 136 x | 27.9 x | 17 x | 31.2 x | -125 x | 19 x | 24.7 x | 12 x |
FCF Yield | 0.74% | 3.58% | 5.89% | 3.21% | -0.8% | 5.27% | 4.04% | 8.34% |
Price to Book | 1.96 x | 2.23 x | 1.8 x | 1.84 x | 2.71 x | 2.64 x | 2.43 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 67’989 | 66’508 | 64’241 | 59’346 | 57’021 | 56’504 | - | - |
Referenzkurs 2 | 37.52 | 46.28 | 40.01 | 48.52 | 77.12 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Datum der Veröffentlichung | 11.03.20 | 10.03.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’169 | 2’551 | 2’750 | 3’065 | 3’319 | 3’598 | 3’852 | 4’038 |
EBITDA 1 | 312.9 | 385 | 400 | 448 | 608 | 640.4 | 652.2 | 669.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 242.3 | 309 | 326 | 359 | 499 | 516.7 | 536.1 | 539 |
Umsatzrendite | 11.17% | 12.11% | 11.85% | 11.71% | 15.03% | 14.36% | 13.92% | 13.35% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 218.7 | 284 | 303 | 326 | 431 | 411 | 441.4 | 454.1 |
Nettoergebnis 1 | 163.1 | 210 | 227 | 241 | 326 | 329.3 | 343.1 | 342.8 |
Nettomarge | 7.52% | 8.23% | 8.25% | 7.86% | 9.82% | 9.15% | 8.91% | 8.49% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.370 | 3.120 | 3.490 | 3.930 | 5.620 | 5.788 | 6.232 | 6.450 |
Free Cash Flow 1 | 24.08 | 137 | 203 | 128 | -48 | 323.8 | 245.4 | 400.6 |
FCF-Marge N | 1.11% | 5.37% | 7.38% | 4.18% | -1.45% | 9% | 6.37% | 9.92% |
FCF Conversion (EBITDA) | 7.7% | 35.58% | 50.75% | 28.57% | - | 50.55% | 37.63% | 59.8% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 14.76% | 65.24% | 89.43% | 53.11% | - | 98.31% | 71.55% | 116.86% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5600 | 0.6000 | 0.7200 | 0.8000 | 0.9200 | 1.010 | 1.168 | - |
Datum der Veröffentlichung | 11.03.20 | 10.03.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 545 | 651 | 907 | 842 | 665 | 710 | 972 | 949 | 688 | 775 | 1’057 | 1’012 | 743.4 | 843.2 | 1’119 |
EBITDA 1 | 52 | 88 | 154 | 119 | 87 | 120 | 175 | 193 | 120 | 156 | 194.2 | 170.2 | 116.8 | 147 | 199.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 32 | 67 | 133 | 98 | 61 | 95 | 149 | 166 | 89 | 124 | 157.8 | 140.3 | 88.3 | 108.8 | 157.8 |
Umsatzrendite | 5.87% | 10.29% | 14.66% | 11.64% | 9.17% | 13.38% | 15.33% | 17.49% | 12.94% | 16% | 14.93% | 13.86% | 11.88% | 12.9% | 14.11% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 26 | 61 | 127 | 88 | 50 | 81 | 133 | 149 | 68 | 102 | 136.2 | 111.6 | 61.2 | 88.4 | 136.2 |
Nettoergebnis 1 | 22 | 46 | 94 | 65 | 36 | 60 | 100 | 110 | 56 | 77 | 106.7 | 84.2 | 46.2 | 66.7 | 102.9 |
Nettomarge | 4.04% | 7.07% | 10.36% | 7.72% | 5.41% | 8.45% | 10.29% | 11.59% | 8.14% | 9.94% | 10.09% | 8.32% | 6.21% | 7.91% | 9.2% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3400 | 0.7300 | 1.510 | 1.070 | 0.6100 | 1.030 | 1.720 | 1.910 | 0.9900 | 1.360 | 1.890 | 1.580 | 0.8979 | 1.260 | 2.005 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1800 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2300 | 0.2300 | - | 0.2300 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 09.03.22 | 11.05.22 | 10.08.22 | 09.11.22 | 08.03.23 | 10.05.23 | 09.08.23 | 07.11.23 | 29.02.24 | 08.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 723 | 745 | 878 | 1’108 | 1’610 | 1’336 | 1’270 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.311 x | 1.935 x | 2.195 x | 2.473 x | 2.648 x | 2.086 x | 1.947 x | - |
Free Cash Flow 1 | 24.1 | 137 | 203 | 128 | -48 | 324 | 245 | 401 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.7% | 15.8% | 16.1% | 18.5% | 20.3% | 17.1% | 16.9% | 15.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.51% | 8.9% | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 2’172 | 2’360 | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 19.10 | 20.70 | 22.30 | 26.30 | 28.50 | 32.20 | 35.00 | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.310 | 2.640 | 3.860 | 4.150 | 1.850 | 7.510 | 7.270 | - |
Capex 1 | 65.8 | 42 | 48 | 97 | 155 | 93.1 | 79.1 | 82.5 |
Capex / Umsatz | 3.04% | 1.65% | 1.75% | 3.16% | 4.67% | 2.59% | 2.05% | 2.04% |
Datum der Veröffentlichung | 11.03.20 | 10.03.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-9.35% | 1.86 Mrd. | |
+0.11% | 1.3 Mrd. | |
+27.99% | 1.29 Mrd. | |
-16.98% | 1.01 Mrd. | |
-20.93% | 706 Mio. | |
-28.81% | 575 Mio. | |
-19.88% | 484 Mio. | |
-6.09% | 476 Mio. | |
-25.02% | 471 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 891500 Aktie
- 891500 Aktie
- Finanzen Stella-Jones Inc.