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07.05. | USANA HEALTH SCIENCES, INC. : DA Davidson gibt neutrale Bewertung ab | ZM |
01.05. | Transcript : USANA Health Sciences, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’700 | 1’620 | 1’970 | 1’022 | 1’025 | 857.1 | - |
Unternehmenswert 1 | 1’700 | 1’308 | 1’730 | 733.4 | 695.7 | 487 | 428 |
KGV | 17.8 x | 13.1 x | 17.7 x | 14.8 x | 16.2 x | 16.2 x | 14.3 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.6 x | 1.43 x | 1.66 x | 1.02 x | 1.11 x | 0.97 x | 0.94 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.6 x | 1.15 x | 1.46 x | 0.73 x | 0.76 x | 0.55 x | 0.47 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.6 x | 6.88 x | 9.44 x | 6.06 x | 6.58 x | 4.23 x | 3.55 x |
Unternehmenswert / FCF | - | 8.93 x | 16 x | 8.01 x | 13.8 x | 7.94 x | 6.19 x |
FCF Yield | - | 11.2% | 6.27% | 12.5% | 7.27% | 12.6% | 16.1% |
Price to Book | - | - | - | - | 2.09 x | 1.58 x | 1.41 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 21’643 | 21’038 | 19’462 | 19’206 | 19’130 | 19’051 | - |
Referenzkurs 2 | 78.55 | 77.02 | 101.2 | 53.20 | 53.60 | 44.99 | 44.99 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 07.02.23 | 06.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’061 | 1’135 | 1’186 | 998.6 | 921 | 883.7 | 913.7 |
EBITDA 1 | 160.9 | 190.2 | 183.2 | 121 | 105.8 | 115.2 | 120.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 146.2 | 176.5 | 170.2 | 107.6 | 93.07 | 80.19 | 92.26 |
Umsatzrendite | 13.78% | 15.55% | 14.34% | 10.78% | 10.11% | 9.07% | 10.1% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 150.5 | 177.9 | 170.6 | 108.6 | 102.5 | 87.86 | 99.81 |
Nettoergebnis 1 | 100.5 | 124.7 | 116.5 | 69.35 | 63.79 | 53.58 | 60.92 |
Nettomarge | 9.48% | 10.99% | 9.82% | 6.94% | 6.93% | 6.06% | 6.67% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.410 | 5.860 | 5.730 | 3.590 | 3.300 | 2.775 | 3.150 |
Free Cash Flow 1 | - | 146.5 | 108.5 | 91.53 | 50.55 | 61.36 | 69.12 |
FCF-Marge N | - | 12.91% | 9.14% | 9.17% | 5.49% | 6.94% | 7.56% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 76.99% | 59.2% | 75.64% | 47.79% | 53.26% | 57.27% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 117.49% | 93.1% | 131.99% | 79.25% | 114.52% | 113.47% |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 07.02.23 | 06.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 267.3 | 272.9 | 264.5 | 233.3 | 228 | 248.4 | 238.2 | 213.4 | 221.1 | 227.8 | 221 | 212.7 | 222.2 | 235.3 | 227.7 |
EBITDA 1 | 34.79 | 36.35 | 32.72 | 26.1 | 25.84 | 30.14 | 27.62 | - | 27.13 | 27.83 | 28.7 | 22.7 | 29.6 | 33.3 | 31.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 31.5 | 33.07 | 29.37 | 22.63 | 22.55 | 26.84 | 24.4 | 17.61 | 24.22 | 24.67 | 18.92 | 16.08 | 20.56 | 24.57 | 22.64 |
Umsatzrendite | 11.79% | 12.12% | 11.1% | 9.7% | 9.89% | 10.81% | 10.24% | 8.25% | 10.95% | 10.83% | 8.56% | 7.56% | 9.25% | 10.44% | 9.94% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 31.65 | 33.29 | 29.31 | 23.22 | 22.8 | 28.5 | 26.81 | 20.53 | 26.61 | 27.11 | 20.65 | 17.82 | 22.29 | 26.61 | 24.54 |
Nettoergebnis 1 | 20.32 | 22.47 | 19.16 | 14.93 | 12.8 | 18.38 | 17.29 | 11.35 | 16.77 | 16.54 | 12.61 | 10.89 | 13.56 | 16.2 | 14.98 |
Nettomarge | 7.6% | 8.23% | 7.24% | 6.4% | 5.61% | 7.4% | 7.26% | 5.32% | 7.58% | 7.26% | 5.7% | 5.12% | 6.1% | 6.89% | 6.58% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.030 | 1.150 | 1.000 | 0.7800 | 0.6600 | 0.9500 | 0.8900 | 0.5900 | 0.8700 | 0.8600 | 0.6500 | 0.5650 | 0.7000 | 0.8400 | 0.7750 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 08.02.22 | 26.04.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 07.02.23 | 25.04.23 | 25.07.23 | 24.10.23 | 06.02.24 | 30.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | 312 | 240 | 288 | 330 | 370 | 429 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | - | 146 | 108 | 91.5 | 50.6 | 61.4 | 69.1 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | 27.8% | 16.7% | 13.7% | 10.3% | 10.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 19.1% | - | 10.4% | 8.3% | 9.2% |
Aktiva 1 | - | - | 609.3 | - | 614.7 | 645.6 | 662.1 |
Buchwert je Aktie 2 | - | - | - | - | 25.70 | 28.40 | 31.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | - | - | - | 3.690 | 4.170 | 4.810 |
Capex 1 | 16.6 | 15.1 | 12.8 | 10.4 | 14.5 | 13.6 | 13.7 |
Capex / Umsatz | 1.56% | 1.33% | 1.08% | 1.04% | 1.57% | 1.53% | 1.5% |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 07.02.23 | 06.02.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-15.93% | 857 Mio. | |
+12.97% | 8.27 Mrd. | |
+3.37% | 7.47 Mrd. | |
-15.13% | 5.23 Mrd. | |
-10.18% | 3.62 Mrd. | |
-19.61% | 3.26 Mrd. | |
-12.98% | 1.22 Mrd. | |
-31.13% | 1.06 Mrd. | |
-9.96% | 861 Mio. | |
-4.54% | 858 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 923145 Aktie
- Finanzen USANA Health Sciences, Inc.