Valiant : Zwischenabschluss per 30. September 2022

konzern zwischenabschluss per 30. september 2022

2 Konzernrechnung

Zwischenabschluss per 30. September 2022 / Valiant Holding AG

Konzernrechnung

Konzernbilanz

Aktiven		30.09.2022		31.12.2021	Veränderung	Veränderung
	in CHF 1 000		in CHF 1 000	in CHF 1 000	in %
Flüssige Mittel		5 358 637		6 254 325	- 895 688	- 14,3­
Forderungen gegenüber Banken		89 509		69 719	19 790	28,4­
Forderungen gegenüber Kunden		1 496 640		1 535 401	- 38 761	- 2,5­
Hypothekarforderungen		26 770 096		25 708 253	1 061 843	4,1­
Handelsgeschäft		7 727		15 011	- 7 284	- 48,5­
Positive Wiederbeschaffungswerte
derivativer Finanzinstrumente		266 319		57 834	208 485	360,5­
Finanzanlagen		1 540 218		1 529 548	10 670	0,7­
Aktive Rechnungsabgrenzungen		26 024		22 992	3 032	13,2­
Nicht konsolidierte Beteiligungen		238 649		228 961	9 688	4,2­
Sachanlagen		106 967		111 114	- 4 147	- 3,7­
Immaterielle Werte		0		0	0	0,0­
Sonstige Aktiven		12 623		27 171	- 14 548	- 53,5­
Total Aktiven		35 913 409		35 560 329	353 080	1,0­
Total nachrangige Forderungen		0		0	0	0,0­
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht		0		0	0	0,0­
Passiven
Verpflichtungen gegenüber Banken		2 351 751		2 632 053	- 280 302	- 10,6­
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen		22 207 751		22 087 860	119 891	0,5­
Negative Wiederbeschaffungswerte
derivativer Finanzinstrumente		43 801		53 863	- 10 062	- 18,7­
Kassenobligationen		40 304		50 889	- 10 585	- 20,8­
Anleihen und Pfandbriefdarlehen		8 263 200		8 078 500	184 700	2,3­
Passive Rechnungsabgrenzungen		143 609		138 623	4 986	3,6­
Sonstige Passiven		418 443		79 921	338 522	423,6­
Rückstellungen		36 393		39 865	- 3 472	- 8,7­
Reserven für allgemeine Bankrisiken		35 786		34 786	1 000	2,9­
Gesellschaftskapital		7 896		7 896	0	0,0­
Kapitalreserve		592 596		592 613	- 17	- 0,0­
Gewinnreserve		1 679 401		1 640 335	39 066	2,4­
Eigene Kapitalanteile		0		0	0	0,0­
Konzerngewinn		92 478		123 125	- 30 647	n/a
Total Eigenkapital		2 408 157		2 398 755	9 402	0,4­
Total Passiven		35 913 409		35 560 329	353 080	1,0­
Total nachrangige Verpflichtungen		0		0	0	0,0­
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht		0		0	0	0,0­
Ausserbilanzgeschäfte
Eventualverpflichtungen		142 710		140 056	2 654	1,9­
Unwiderrufliche Zusagen		1 289 565		1 306 210	- 16 645	- 1,3­
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen		61 164		55 611	5 553	10,0­
Verpflichtungskredite		0		0	0	0,0­

3 Konzernrechnung

Zwischenabschluss per 30. September 2022 / Valiant Holding AG

Konzernerfolgsrechnung

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag

Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft

Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen

Zinsaufwand

Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft

Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft

Kommissionsertrag Kreditgeschäft

Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsaufwand

Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option

Übriger ordentlicher Erfolg

Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen

Beteiligungsertrag

davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen

davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen

Liegenschaftenerfolg

Anderer ordentlicher Ertrag

Anderer ordentlicher Aufwand

Subtotal übriger ordentlicher Erfolg

Geschäftsertrag

Geschäftsaufwand

Personalaufwand

Sachaufwand

Subtotal Geschäftsaufwand

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen

Wertberichtigungen sowie Verluste

Geschäftserfolg

Konzerngewinn

Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentlicher Aufwand

Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken

Steuern

Konzerngewinn

30.09.2022

in CHF 1 000

262 097

0

8 622

- 11 661

259 058

- 9 730

249 328

36 583

2 289

30 988

- 14 775

55 085

15 225

- 8

8 264

5 599

2 665

1 321

684

- 5

10 256

329 894

.

- 109 669

- 92 784

- 202 453

- 15 501

14

111 954

1 870

0

- 1 000

- 20 346

92 478

30.09.2021	Veränderung	Veränderung
in CHF 1 000	in CHF 1 000	in %
248	218	13	879	5,6­
	0		0	0,0­
10	247	- 1 625	- 15,9­
- 3 554	- 8 107	228,1­
254 911	4 146	1,6­
- 8 287	- 1 443	17,4­
246 624	2 704	1,1­
36 377		206	0,6­
2 091		198	9,5­
25 325	5 663	22,4­
- 15 406		631	- 4,1­
48 387	6 698	13,8­
12 018	3 207	26,7­
	243	- 251	- 103,3­
8 069		195	2,4­
5 511		88	1,6­
2 558		107	4,2­
1 113		208	18,7­
	568		116	20,4­
	- 77		72	- 93,5­
9 916		340	3,4­
316 945	12 949	4,1­
- 106 163	- 3 506	3,3­
- 84 682	- 8 102	9,6­
- 190 845	- 11 607	6,1­
- 16 605	1 104	- 6,6­
- 818		832	- 101,7­
108 677	3 277	3,0­
	994		876	88,1­
- 130		130	- 100,0­
	0	- 1 000	n/a
- 20 976		630	- 3,0­
88 565	3 913	4,4­

4 Konzernrechnung

Zwischenabschluss per 30. September 2022 / Valiant Holding AG

Konzerneigenkapitalnachweis

	Gesell-			Reserven für	Eigene
	schafts-	Kapital-	Gewinn-	allgemeine	Kapital-	Perioden-
	kapital	reserve	reserve	Bankrisiken	anteile	erfolg	Total
	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000
Eigenkapital am Anfang
der Berichtsperiode	7 896	592 613	1 640 335	34 786		123 125	2 398 755
Gewinnverwendung aus dem Vorjahr			44 162			- 44 162	0
Erwerb eigener Kapitalanteile					- 2 637		- 2 637
Veräusserung eigener Kapitalanteile					2 637		2 637
Gewinn (Verlust) aus Veräusserung eigener Kapitalanteile		- 70					- 70
Dividenden und andere Ausschüttungen		53				- 78 963	- 78 910
Andere Zuweisungen (Entnahmen) der Reserven für allge-
meine Bankrisiken				1 000			1 000
Andere Zuweisungen (Entnahmen)
der anderen Reserven			- 5 096				- 5 096
Konzerngewinn						92 478	92 478
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode	7 896	592 596	1 679 401	35 786	0	92 478	2 408 157

5 Konzernrechnung

Zwischenabschluss per 30. September 2022 / Valiant Holding AG

Verkürzter Anhang

Änderungen in den Grundsätzen der Konzernrechnungslegung und allfällige Fehler- korrekturen sowie deren Auswirkungen auf den Zwischenabschluss

Es gab keine Änderungen in den Grundsätzen der Konzernrechnungslegung oder allfällige Fehlerkorrekturen.

Hinweise auf Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage des Konzerns während der Berichtsperiode sowie im Vergleich zur Vorperiode beeinflusst haben

Es gab keine wesentlichen Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage des Konzerns während der Berichtsperiode sowie im Vergleich zur Vorperiode beeinflusst haben.

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag des Zwischenabschlusses

Nach dem Bilanzstichtag sind keine ausserordentlichen Ereignisse eingetreten, die einen massgeblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Valiant in der ver- gangenen Periode haben.

Ausserordentliche Erträge und Aufwände

Ausserordentliche Erträge

Gewinn aus Verkauf von Liegenschaften

Badwill1

Übrige Posten

Total ausserordentliche Erträge

Ausserordentliche Aufwände

Periodenfremde Umsatzsteuer

Total ausserordentliche Aufwände

1 Aus der Erhöhung der Beteiligungsquote an der Credit Mutuel de la Vallée SA von 41,49 Prozent auf 49,97 Prozent resultierte ein Badwill von TCHF 753.

30.09.2022		30.09.2021
in CHF 1 000		in CHF 1 000
922	982
753
195		12
1 870		994
0		130
0		130