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12.03. | WORKMAN CO.,LTD. : Morgan Stanley stuft Morgan Stanley von Neutral auf Verkaufen zurück | ZM |
2021 | Workman Co.,Ltd. plant die Zahlung einer Dividende für das im März 2021 endende Geschäftsjahr | CI |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 484’779 | 647’188 | 408’879 | 457’030 | 328’899 | 300’742 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 457’422 | 591’702 | 346’656 | 396’449 | 262’181 | 222’161 | 212’258 | 203’596 |
KGV | 36.3 x | 38 x | 22.3 x | 27.4 x | 20.6 x | 18.1 x | 17.1 x | 16.3 x |
Rendite | 0.84% | 0.81% | 1.36% | 1.21% | 1.69% | 1.87% | 1.94% | 2.01% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.25 x | 6.12 x | 3.52 x | 3.56 x | 2.48 x | 2.14 x | 2.03 x | 1.94 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.96 x | 5.59 x | 2.98 x | 3.09 x | 1.98 x | 1.58 x | 1.44 x | 1.32 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 22.3 x | 23.1 x | 12 x | 15 x | 10.1 x | 8.34 x | 7.39 x | 6.77 x |
Unternehmenswert / FCF | 104 x | 35.3 x | 27.7 x | 43.8 x | 42.1 x | 16.6 x | 14.5 x | 13.3 x |
FCF Yield | 0.96% | 2.84% | 3.61% | 2.28% | 2.38% | 6.03% | 6.89% | 7.5% |
Price to Book | 6.25 x | 7.14 x | 3.95 x | 4 x | 2.62 x | 2.19 x | 2 x | 1.83 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 81’613 | 81’613 | 81’613 | 81’613 | 81’613 | 81’613 | - | - |
Referenzkurs 2 | 5’940 | 7’930 | 5’010 | 5’600 | 4’030 | 3’685 | 3’685 | 3’685 |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.20 | 10.05.21 | 09.05.22 | 08.05.23 | 07.05.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 92’307 | 105’815 | 116’264 | 128’289 | 132’651 | 140’352 | 147’840 | 154’733 |
EBITDA 1 | 20’484 | 25’606 | 28’815 | 26’410 | 25’874 | 26’640 | 28’709 | 30’083 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 19’170 | 23’955 | 26’802 | 24’106 | 23’142 | 24’191 | 25’816 | 26’937 |
Umsatzrendite | 20.77% | 22.64% | 23.05% | 18.79% | 17.45% | 17.24% | 17.46% | 17.41% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 20’095 | 25’356 | 27’313 | 24’655 | 23’636 | 24’780 | 26’580 | 27’433 |
Nettoergebnis 1 | 13’369 | 17’039 | 18’303 | 16’656 | 15’986 | 16’592 | 17’641 | 18’463 |
Nettomarge | 14.48% | 16.1% | 15.74% | 12.98% | 12.05% | 11.82% | 11.93% | 11.93% |
Gewinn pro Aktie 2 | 163.8 | 208.8 | 224.3 | 204.1 | 195.9 | 203.2 | 216.1 | 226.3 |
Free Cash Flow 1 | 4’397 | 16’779 | 12’502 | 9’043 | 6’229 | 13’400 | 14’635 | 15’263 |
FCF-Marge N | 4.76% | 15.86% | 10.75% | 7.05% | 4.7% | 9.55% | 9.9% | 9.86% |
FCF Conversion (EBITDA) | 21.47% | 65.53% | 43.39% | 34.24% | 24.07% | 50.3% | 50.98% | 50.74% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 32.89% | 98.47% | 68.31% | 54.29% | 38.97% | 80.76% | 82.96% | 82.66% |
Dividende pro Aktie 2 | 50.00 | 64.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.78 | 71.56 | 74.00 |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.20 | 10.05.21 | 09.05.22 | 08.05.23 | 07.05.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 48’713 | 57’102 | 55’295 | 36’483 | 24’486 | 60’969 | 33’327 | 26’881 | 60’208 | 40’636 | 27’445 | 68’081 | 35’305 | 30’275 | 65’580 | 40’582 | 26’489 | 67’071 | 36’056 | 30’631 | 66’600 | 43’881 | 28’311 | - | 37’600 |
EBITDA | - | - | - | - | 10’399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 10’528 | 11’073 | 12’882 | 12’604 | 9’981 | 4’217 | 14’198 | 7’459 | 4’700 | 12’159 | 8’608 | 3’339 | 11’947 | 7’111 | 4’880 | 11’991 | 8’687 | 2’464 | - | 6’475 | 4’400 | 10’000 | 9’125 | 3’675 | 13’200 | 7’000 |
Umsatzrendite | - | 22.73% | 22.56% | 22.79% | 27.36% | 17.22% | 23.29% | 22.38% | 17.48% | 20.19% | 21.18% | 12.17% | 17.55% | 20.14% | 16.12% | 18.28% | 21.41% | 9.3% | - | 17.96% | 14.36% | 15.02% | 20.79% | 12.98% | - | 18.62% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 10’769 | 11’763 | - | 12’805 | 10’163 | - | - | 7’605 | - | 12’429 | 8’765 | - | - | 7’255 | - | 12’245 | 8’814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 7’567 | 7’372 | 9’667 | 7’999 | 6’314 | 3’990 | - | 4’766 | 2’982 | 7’748 | 5’460 | 3’448 | - | 4’565 | 3’040 | 7’605 | 5’481 | 2’900 | - | 4’317 | 2’923 | - | 11’172 | -1’862 | - | 4’500 |
Nettomarge | - | 15.13% | 16.93% | 14.47% | 17.31% | 16.3% | - | 14.3% | 11.09% | 12.87% | 13.44% | 12.56% | - | 12.93% | 10.04% | 11.6% | 13.51% | 10.95% | - | 11.97% | 9.54% | - | 25.46% | -6.58% | - | 11.97% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 90.33 | - | 98.02 | 77.37 | 48.89 | - | 58.40 | 36.55 | 94.95 | 66.90 | 42.25 | - | 55.94 | 37.25 | 93.19 | 67.16 | 35.53 | - | 53.23 | 33.65 | - | 166.5 | -53.08 | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.00 | - | - | - | - | - | 70.00 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.20 | 09.11.20 | 10.05.21 | 08.11.21 | 07.02.22 | 09.05.22 | 09.05.22 | 08.08.22 | 07.11.22 | 07.11.22 | 06.02.23 | 08.05.23 | 08.05.23 | 07.08.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | 05.02.24 | 07.05.24 | 07.05.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 27’357 | 55’486 | 62’223 | 60’581 | 66’718 | 78’581 | 88’484 | 97’146 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 4’397 | 16’779 | 12’502 | 9’043 | 6’229 | 13’400 | 14’635 | 15’263 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 18.5% | 20.3% | 18.9% | 15.3% | 13.3% | 12.6% | 12.4% | 12% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 22.9% | 24.2% | 23% | 18.9% | 16.7% | 15.6% | 16.2% | 15.5% |
Aktiva 1 | 58’450 | 70’545 | 79’513 | 88’092 | 95’955 | 106’359 | 108’725 | 119’504 |
Buchwert je Aktie 2 | 950.0 | 1’110 | 1’269 | 1’400 | 1’537 | 1’681 | 1’838 | 2’017 |
Cash Flow pro Aktie | 180.0 | 229.0 | 249.0 | 233.0 | 230.0 | - | - | - |
Capex 1 | 2’293 | 4’164 | 5’949 | 5’277 | 3’858 | 4’400 | 4’720 | 4’775 |
Capex / Umsatz | 2.48% | 3.94% | 5.12% | 4.11% | 2.91% | 3.13% | 3.19% | 3.09% |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.20 | 10.05.21 | 09.05.22 | 08.05.23 | 07.05.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-11.42% | 1.87 Mrd. | |
+15.19% | 153 Mrd. | |
+20.32% | 80.36 Mrd. | |
+5.17% | 48.55 Mrd. | |
-16.03% | 44.46 Mrd. | |
-3.69% | 26.13 Mrd. | |
+21.18% | 14.88 Mrd. | |
+10.08% | 13.71 Mrd. | |
+9.05% | 9.22 Mrd. | |
+94.45% | 8.77 Mrd. |
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