Finanzen Fortescue Ltd

Aktien

121862

AU000000FMG4

FMG

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:16 07.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26.78 ^AUD	+1.75%		+4.32%	-7.72%

06.05.	Finanzwerte, Immobilienaktien treiben australische Aktien nach oben	RE
30.04.	Australische Aktien steigen mit Blick auf die Fed-Entscheidung leicht an	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19’481	29’412	53’850	37’193	45’438	54’470	-	-
Unternehmenswert ¹	21’559	29’670	51’172	38’072	46’472	55’106	55’072	54’863
KGV	6.14 x	6.24 x	5.22 x	6.01 x	9.49 x	8.87 x	11.5 x	13.8 x
Rendite	12.2%	13.2%	14.9%	11.9%	7.59%	7.31%	5.33%	4.39%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.95 x	2.29 x	2.42 x	2.14 x	2.69 x	2.95 x	3.24 x	3.45 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.16 x	2.31 x	2.3 x	2.19 x	2.75 x	2.99 x	3.28 x	3.48 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.57 x	3.54 x	3.13 x	3.6 x	4.66 x	5.1 x	6.23 x	6.98 x
Unternehmenswert / FCF	6.47 x	6.67 x	5.71 x	10.7 x	10.8 x	11.3 x	13.8 x	16 x
FCF Yield	15.5%	15%	17.5%	9.38%	9.25%	8.88%	7.22%	6.26%
Price to Book	1.84 x	2.22 x	3.04 x	2.15 x	2.53 x	2.7 x	2.47 x	2.31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’077’453	3’077’734	3’077’329	3’076’704	3’075’974	3’075’972	-	-
Referenzkurs ²	6.330	9.556	17.50	12.09	14.77	17.71	17.71	17.71
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9’965	12’820	22’284	17’390	16’871	18’444	16’790	15’783
EBITDA ¹	6’047	8’375	16’375	10’561	9’963	10’810	8’839	7’855
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’822	6’912	14’946	9’000	7’020	8’971	7’132	5’981
Umsatzrendite	48.39%	53.92%	67.07%	51.75%	41.61%	48.64%	42.48%	37.9%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’569	6’690	14’722	8’846	6’886	8’770	7’134	5’822
Nettoergebnis ¹	3’187	4’735	10’295	6’197	4’798	6’166	4’859	4’062
Nettomarge	31.98%	36.93%	46.2%	35.64%	28.44%	33.43%	28.94%	25.74%
Gewinn pro Aktie ²	1.031	1.532	3.350	2.010	1.557	1.997	1.540	1.287
Free Cash Flow ¹	3’333	4’449	8’961	3’572	4’300	4’892	3’978	3’436
FCF-Marge N	33.45%	34.7%	40.21%	20.54%	25.49%	26.53%	23.69%	21.77%
FCF Conversion (EBITDA)	55.12%	53.12%	54.72%	33.82%	43.16%	45.26%	45%	43.74%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104.58%	93.96%	87.04%	57.64%	89.62%	79.35%	81.86%	84.57%
Dividende pro Aktie ²	0.7716	1.260	2.611	1.433	1.121	1.294	0.9445	0.7766
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	6’485	6’335	9’335	12’949	8’125	9’265	7’835	9’036	9’512	8’913	7’983	7’556	7’584
EBITDA ¹	4’228	4’147	6’639	9’736	4’762	5’799	4’352	5’611	5’912	4’929	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’550	3’362	5’939	9’007	4’024	4’976	3’457	3’563	4’958	4’104	3’026	2’556	2’730
Umsatzrendite	54.74%	53.07%	63.62%	69.56%	49.53%	53.71%	44.12%	39.43%	52.12%	46.04%	37.91%	33.83%	36%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’427	3’263	5’864	8’858	3’948	4’898	3’398	3’488	4’860	3’928	3’019	2’512	-
Nettoergebnis ¹	2’453	2’282	4’084	6’211	2’777	3’420	2’368	2’430	3’337	2’913	2’371	2’203	-
Nettomarge	37.83%	36.02%	43.75%	47.97%	34.18%	36.91%	30.22%	26.89%	35.08%	32.69%	29.7%	29.15%	-
Gewinn pro Aktie ²	0.7970	0.7350	1.327	2.023	0.9030	1.107	0.7680	0.7890	1.083	0.8567	0.5300	0.5750	0.5900
Dividende pro Aktie ²	0.5085	0.7162	1.137	-	0.6142	-	0.5224	0.6404	0.7069	0.6351	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.08.20	17.02.21	29.08.21	15.02.22	28.08.22	14.02.23	27.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’078	258	-	879	1’034	637	602	393
Nettoliquidität ¹	-	-	2’678	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3436 x	0.0308 x	-	0.0832 x	0.1038 x	0.0589 x	0.0681 x	0.05 x
Free Cash Flow ¹	3’333	4’449	8’961	3’572	4’300	4’892	3’978	3’436
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	31%	40%	66%	35.3%	31%	31.8%	24.5%	18.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17%	22%	39.8%	21.8%	19.5%	21.1%	16.6%	13.3%
Aktiva ¹	18’771	21’546	25’890	28’379	24’578	29’276	29’279	30’451
Buchwert je Aktie ²	3.440	4.300	5.760	5.640	5.850	6.570	7.170	7.660
Cash Flow pro Aktie ²	1.410	2.080	4.080	2.160	2.410	2.620	2.140	2.150
Capex ¹	1’040	1’966	3’633	3’074	3’200	3’045	3’177	2’983
Capex / Umsatz	10.44%	15.34%	16.3%	17.68%	18.97%	16.51%	18.92%	18.9%
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fortescue Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17.73 USD

Mittleres Kursziel

14.11 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-20.43%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FORTESCUE LTD	-7.72%	53.6 Mrd.
VALE S.A.	-16.00%	54.18 Mrd.
NMDC LIMITED	+24.60%	9.45 Mrd.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-19.77%	8.58 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2.36%	5.8 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-34.61%	5.53 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+19.07%	2.25 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	+11.53%	2.03 Mrd.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-5.31%	1.7 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+10.83%	1.68 Mrd.

Eisenerzbergbau