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03.05. | KELLANOVA : Jefferies & Co. bleibt neutral | ZM |
03.05. | KELLANOVA : TD Cowen gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 23’460 | 21’149 | 21’792 | 24’313 | 19’150 | 20’680 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 30’985 | 28’189 | 28’617 | 30’578 | 24’749 | 26’020 | 25’743 | 25’449 |
KGV | 24.6 x | 17 x | 14.8 x | 25.5 x | 20.3 x | 18.1 x | 16.1 x | 14.9 x |
Rendite | 3.29% | 3.71% | 3.61% | 3.28% | - | 3.76% | 3.86% | 3.93% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.73 x | 1.54 x | 1.54 x | 1.59 x | 1.46 x | 1.63 x | 1.58 x | 1.53 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.28 x | 2.05 x | 2.02 x | 2 x | 1.89 x | 2.05 x | 1.97 x | 1.89 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 13.8 x | 12.3 x | 12.6 x | 13 x | 12.1 x | 11.7 x | 11 x | 10.4 x |
Unternehmenswert / FCF | 52.5 x | 19 x | 24.9 x | 26.3 x | 25.6 x | 25.5 x | 22.6 x | 19.9 x |
FCF Yield | 1.9% | 5.25% | 4.01% | 3.8% | 3.91% | 3.92% | 4.43% | 5.02% |
Price to Book | 8.59 x | 6.8 x | 5.88 x | 6.18 x | 6 x | 5.31 x | 4.63 x | 4.05 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 341’094 | 343’713 | 340’879 | 341’281 | 342’520 | 341’759 | - | - |
Referenzkurs 2 | 68.78 | 61.53 | 63.93 | 71.24 | 55.91 | 60.51 | 60.51 | 60.51 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 13’578 | 13’770 | 14’181 | 15’315 | 13’122 | 12’699 | 13’064 | 13’496 |
EBITDA 1 | 2’248 | 2’290 | 2’272 | 2’352 | 2’037 | 2’226 | 2’332 | 2’445 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’764 | 1’811 | 1’805 | 1’874 | 1’618 | 1’853 | 1’940 | 2’036 |
Umsatzrendite | 12.99% | 13.15% | 12.73% | 12.24% | 12.33% | 14.59% | 14.85% | 15.08% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’305 | 1’601 | 1’966 | 1’197 | - | 1’576 | 1’682 | 1’795 |
Nettoergebnis 1 | 960 | 1’251 | 1’488 | 960 | 951 | 1’172 | 1’284 | 1’381 |
Nettomarge | 7.07% | 9.08% | 10.49% | 6.27% | 7.25% | 9.23% | 9.83% | 10.23% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.800 | 3.630 | 4.330 | 2.790 | 2.760 | 3.334 | 3.757 | 4.060 |
Free Cash Flow 1 | 590 | 1’481 | 1’148 | 1’163 | 968 | 1’021 | 1’140 | 1’276 |
FCF-Marge N | 4.35% | 10.76% | 8.1% | 7.59% | 7.38% | 8.04% | 8.72% | 9.46% |
FCF Conversion (EBITDA) | 26.25% | 64.67% | 50.53% | 49.45% | 47.52% | 45.88% | 48.86% | 52.21% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 61.46% | 118.39% | 77.15% | 121.15% | 101.79% | 87.11% | 88.76% | 92.42% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.260 | 2.280 | 2.310 | 2.340 | - | 2.278 | 2.333 | 2.379 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’622 | 3’421 | 3’672 | 3’864 | 3’946 | 3’832 | 4’053 | 4’041 | 3’939 | 3’174 | 3’200 | 3’150 | 3’179 | 3’140 | 3’250 |
EBITDA 1 | 563 | 482 | 595 | 648 | 562 | 548 | 665 | 712 | 610 | 473 | 594 | 560.9 | 543.4 | 532.5 | 622.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 449 | 361 | 476 | 529 | 449 | 421 | 549 | 602 | 498 | 392 | 508 | 470.1 | 448.4 | 437.8 | 526.5 |
Umsatzrendite | 12.4% | 10.55% | 12.96% | 13.69% | 11.38% | 10.99% | 13.55% | 14.9% | 12.64% | 12.35% | 15.88% | 14.93% | 14.11% | 13.94% | 16.2% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 392 | 560 | 535 | 421 | 383 | -142 | 386 | 463 | 375 | - | 353 | 398.5 | 386 | 382 | - |
Nettoergebnis 1 | 307 | 433 | 422 | 326 | 310 | -98 | 298 | 357 | 269 | 27 | 267 | 295.2 | 290.9 | 285.7 | - |
Nettomarge | 8.48% | 12.66% | 11.49% | 8.44% | 7.86% | -2.56% | 7.35% | 8.83% | 6.83% | 0.85% | 8.34% | 9.37% | 9.15% | 9.1% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.8900 | 1.260 | 1.230 | 0.9500 | 0.9000 | -0.2900 | 0.8600 | 1.030 | 0.7800 | 0.0800 | 0.7800 | 0.8625 | 0.8475 | 0.8350 | 0.9300 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 | - | - | 0.5600 | 0.5600 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 |
Datum der Veröffentlichung | 04.11.21 | 10.02.22 | 05.05.22 | 04.08.22 | 03.11.22 | 09.02.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 08.11.23 | 08.02.24 | 02.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 7’525 | 7’040 | 6’825 | 6’265 | 5’599 | 5’340 | 5’063 | 4’769 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.347 x | 3.074 x | 3.004 x | 2.664 x | 2.749 x | 2.399 x | 2.171 x | 1.95 x |
Free Cash Flow 1 | 590 | 1’481 | 1’148 | 1’163 | 968 | 1’021 | 1’140 | 1’277 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 46.1% | 42.7% | 43.6% | 37.8% | 31.3% | 34.2% | 32.4% | 30.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.98% | 7.04% | 8.23% | 5.24% | 6.53% | 7.89% | 8.02% | 8.32% |
Aktiva 1 | 13’759 | 17’780 | 18’087 | 18’337 | 14’558 | 14’849 | 16’002 | 16’598 |
Buchwert je Aktie 2 | 8.010 | 9.050 | 10.90 | 11.50 | 9.310 | 11.40 | 13.10 | 15.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.430 | 5.760 | 4.960 | 4.830 | 4.770 | 4.940 | 5.190 | 5.370 |
Capex 1 | 586 | 505 | 553 | 488 | 677 | 661 | 576 | 551 |
Capex / Umsatz | 4.32% | 3.67% | 3.9% | 3.19% | 5.16% | 5.21% | 4.41% | 4.09% |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+8.23% | 20.68 Mrd. | |
-5.94% | 266 Mrd. | |
-3.51% | 93.75 Mrd. | |
-1.70% | 44.14 Mrd. | |
+6.16% | 40.42 Mrd. | |
-1.60% | 39.92 Mrd. | |
+7.31% | 39.47 Mrd. | |
-18.07% | 29.26 Mrd. | |
-7.67% | 28.39 Mrd. | |
+12.84% | 25.04 Mrd. |
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