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06.05. | SANDFIRE RESOURCES LIMITED : Euroz Hartleys bleibt neutral | ZM |
30.04. | Sandfire Resources meldet AU$206 Millionen Umsatz im fiskalischen Q3 | MT |
Bewertung
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’067 | 903.7 | 1’217 | 1’824 | 2’696 | 4’478 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 820.5 | 625.1 | 656.5 | 2’333 | 3’396 | 5’152 | 4’769 | 4’370 |
KGV | 10.3 x | 11.8 x | 7.09 x | 9.58 x | -32.4 x | -104 x | 17 x | 14.8 x |
Rendite | 3.44% | 3.75% | 4.98% | 0.67% | - | 0.08% | 1.32% | 1.83% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.8 x | 1.38 x | 1.5 x | 1.36 x | 2.18 x | 3.17 x | 2.45 x | 2.42 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.39 x | 0.95 x | 0.81 x | 1.74 x | 2.74 x | 3.65 x | 2.61 x | 2.36 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 2.79 x | 1.84 x | 1.46 x | 3.6 x | 8.53 x | 10.1 x | 5.42 x | 4.85 x |
Unternehmenswert / FCF | 18 x | 3.92 x | 1.88 x | 8.71 x | -10.5 x | 113 x | 10.8 x | 8.65 x |
FCF Yield | 5.57% | 25.5% | 53.3% | 11.5% | -9.54% | 0.88% | 9.27% | 11.6% |
Price to Book | 1.78 x | 1.21 x | 1.34 x | 0.76 x | 1.01 x | 1.72 x | 1.57 x | 1.47 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 159’559 | 178’251 | 178’251 | 409’982 | 456’892 | 457’359 | - | - |
Referenzkurs 2 | 6.690 | 5.070 | 6.830 | 4.450 | 5.900 | 9.770 | 9.770 | 9.770 |
Datum der Veröffentlichung | 26.08.19 | 26.08.20 | 30.08.21 | 29.08.22 | 30.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 592 | 656.8 | 813 | 1’337 | 1’238 | 1’413 | 1’827 | 1’852 |
EBITDA 1 | 293.9 | 338.8 | 449.8 | 648.3 | 398 | 511.9 | 879.4 | 901.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 153.1 | 137.4 | 270 | 295.7 | -8.144 | 52.98 | 431.7 | 432.6 |
Umsatzrendite | 25.85% | 20.92% | 33.21% | 22.12% | -0.66% | 3.75% | 23.63% | 23.36% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 158.6 | 111.1 | 261 | 282.6 | -87.01 | -48.8 | 363.2 | 429.8 |
Nettoergebnis 1 | 106.5 | 74.1 | 171.6 | 161.5 | -79.42 | -37.14 | 249.1 | 298.2 |
Nettomarge | 17.98% | 11.28% | 21.11% | 12.08% | -6.42% | -2.63% | 13.63% | 16.1% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6523 | 0.4288 | 0.9629 | 0.4645 | -0.1818 | -0.0936 | 0.5744 | 0.6599 |
Free Cash Flow 1 | 45.67 | 159.4 | 349.8 | 268 | -323.9 | 45.54 | 442.2 | 505.5 |
FCF-Marge N | 7.71% | 24.27% | 43.03% | 20.04% | -26.16% | 3.22% | 24.2% | 27.3% |
FCF Conversion (EBITDA) | 15.54% | 47.04% | 77.77% | 41.34% | - | 8.9% | 50.28% | 56.07% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 42.9% | 215.11% | 203.86% | 165.94% | - | - | 177.52% | 169.5% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2300 | 0.1900 | 0.3400 | 0.0300 | - | 0.007810 | 0.1292 | 0.1784 |
Datum der Veröffentlichung | 26.08.19 | 26.08.20 | 30.08.21 | 29.08.22 | 30.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 | 2026 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 313.1 | 343.7 | 355.6 | 457.4 | 431.6 | 885.5 | 342 | 642 | 573.2 | 638.9 | 711 | 839.7 | 891 | - | - |
EBITDA 1 | 142.6 | 196.2 | 192.1 | 257.7 | 223.8 | 414 | 138.6 | 205.4 | - | 200.3 | 255.7 | 402 | 440.7 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 49.98 | 87.41 | 105 | 165 | 117.9 | 172.3 | - | 0.464 | -5.18 | -27.69 | 39.88 | 97.17 | 135.2 | - | - |
Umsatzrendite | 15.97% | 25.43% | 29.54% | 36.06% | 27.33% | 19.46% | - | 0.07% | -0.9% | -4.33% | 5.61% | 11.57% | 15.17% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 50.06 | 61.09 | 92.69 | 168.3 | 122.3 | 154.5 | - | -50.7 | - | -82.86 | 11.7 | 69.6 | 109.8 | - | - |
Nettoergebnis | 34.21 | 39.84 | 60.78 | 110.8 | 76.46 | 81.45 | - | -40.27 | - | -82.37 | 6.622 | 48.82 | 76.84 | - | - |
Nettomarge | 10.93% | 11.59% | 17.1% | 24.23% | 17.72% | 9.2% | - | -6.27% | - | -12.89% | 0.93% | 5.81% | 8.62% | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | 0.6239 | 0.1966 | 0.2587 | - | -0.2811 | 0.1092 | -0.1773 | -0.008570 | 0.1901 | 0.2514 | - | - |
Dividende pro Aktie | 0.0500 | - | 0.0800 | 0.2600 | 0.0300 | - | - | - | - | - | - | 0.0150 | 0.0310 | 0.0150 | 0.0460 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 26.08.20 | 24.02.21 | 30.08.21 | 27.02.22 | 29.08.22 | 19.10.22 | 27.02.23 | 30.08.23 | 22.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | 508 | 700 | 674 | 292 | - |
Nettoliquidität 1 | 247 | 279 | 561 | - | - | - | - | 107 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | 0.7843 x | 1.759 x | 1.317 x | 0.3316 x | - |
Free Cash Flow 1 | 45.7 | 159 | 350 | 268 | -324 | 45.5 | 442 | 506 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 18.8% | 13.2% | 20.7% | 9.5% | -3.03% | -1.54% | 9.17% | 9.15% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 15.1% | 11% | 16.7% | 5.29% | -1.61% | -1.25% | 5.3% | 5.55% |
Aktiva 1 | 703.4 | 675.6 | 1’026 | 3’051 | 4’938 | 2’971 | 4’698 | 5’375 |
Buchwert je Aktie 2 | 3.770 | 4.200 | 5.090 | 5.890 | 5.850 | 5.680 | 6.210 | 6.640 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.320 | 1.580 | 2.640 | 1.630 | 0.4100 | 1.050 | 1.680 | 1.740 |
Capex 1 | 165 | 114 | 121 | 299 | 503 | 376 | 307 | 275 |
Capex / Umsatz | 27.83% | 17.39% | 14.91% | 22.36% | 40.67% | 26.62% | 16.83% | 14.83% |
Datum der Veröffentlichung | 26.08.19 | 26.08.20 | 30.08.21 | 29.08.22 | 30.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+33.11% | 2.96 Mrd. | |
+45.04% | 42.96 Mrd. | |
+35.98% | 27.51 Mrd. | |
+9.59% | 13.3 Mrd. | |
+66.27% | 10.9 Mrd. | |
+24.65% | 7.5 Mrd. | |
+19.23% | 6.98 Mrd. | |
+24.09% | 7.14 Mrd. | |
+33.95% | 4.14 Mrd. | |
+64.20% | 3.07 Mrd. |
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