Finanzen Aboitiz Power Corporation

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PHY0005M1090

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Unabhängige Stromerzeuger

Schlusskurs Philippines S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 04.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32.65 ^PHP	-1.06%		-4.95%	-13.62%

25.06.	Aboitiz Power Corporation kündigt Änderungen im Vorstand und in den Ausschüssen an	CI
16.05.	Aboitiz Power Corporation (PSE:AP) hat den Erwerb von 15,6% der Anteile an STEAG State Power Inc. von der STEAG GmbH abgeschlossen.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	251’664	195’371	218’551	250’560	272’381	235’271	-	-
Unternehmenswert ¹	447’327	384’999	395’858	434’193	454’988	429’758	417’261	406’695
KGV	14.6 x	15.5 x	10.5 x	9.1 x	8.36 x	7.7 x	7.14 x	7.23 x
Rendite	4.3%	4.44%	2.86%	5.49%	6.08%	6.76%	6.68%	6.76%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2 x	1.77 x	1.99 x	1.29 x	1.32 x	1.16 x	1.11 x	1.1 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.56 x	3.49 x	3.6 x	2.24 x	2.2 x	2.12 x	1.97 x	1.9 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.4 x	8.86 x	7.85 x	7.78 x	6.7 x	8.84 x	7.73 x	9.23 x
Unternehmenswert / FCF	220 x	14.6 x	14.1 x	20.5 x	14.6 x	21.3 x	12.7 x	11.1 x
FCF Yield	0.45%	6.84%	7.08%	4.88%	6.83%	4.69%	7.85%	9.03%
Price to Book	2 x	1.54 x	1.48 x	1.46 x	1.54 x	1.21 x	1.15 x	1.1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’358’604	7’358’604	7’358’604	7’358’604	7’205’854	7’205’854	-	-
Referenzkurs ²	34.20	26.55	29.70	34.05	37.80	32.65	32.65	32.65
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	09.03.21	09.03.22	19.03.23	12.03.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	125’635	110’377	110’043	193’994	207’100	202’702	212’117	213’495
EBITDA ¹	43’032	43’452	50’401	55’813	67’914	48’624	53’962	44’073
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	30’082	32’426	39’115	43’960	31’785	36’961	36’370	32’364
Umsatzrendite	23.94%	29.38%	35.55%	22.66%	15.35%	18.23%	17.15%	15.16%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	23’397	20’883	24’656	32’712	43’742	39’888	43’320	43’042
Nettoergebnis ¹	17’323	12’578	20’837	27’535	33’102	31’202	33’663	33’244
Nettomarge	13.79%	11.4%	18.94%	14.19%	15.98%	15.39%	15.87%	15.57%
Gewinn pro Aktie ²	2.350	1.710	2.830	3.740	4.520	4.240	4.575	4.516
Free Cash Flow ¹	2’029	26’353	28’045	21’199	31’077	20’140	32’737	36’713
FCF-Marge N	1.62%	23.88%	25.49%	10.93%	15.01%	9.94%	15.43%	17.2%
FCF Conversion (EBITDA)	4.72%	60.65%	55.64%	37.98%	45.76%	41.42%	60.67%	83.3%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	11.72%	209.52%	134.59%	76.99%	93.88%	64.55%	97.25%	110.43%
Dividende pro Aktie ²	1.470	1.180	0.8500	1.870	2.300	2.206	2.181	2.207
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	09.03.21	09.03.22	19.03.23	12.03.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	16’441	-	58’101	48’741	57’523	48’375	49’481	45’816	45’816	42’679	50’101
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9’237	-	11’469	12’760	9’880	7’945	9’686	8’968	8’968	8’373	9’829
Umsatzrendite	56.18%	-	19.74%	26.18%	17.18%	16.42%	19.57%	19.57%	19.57%	19.62%	19.62%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’024	-	9’210	9’779	13’149	11’241	9’893	9’160	9’160	9’641	11’317
Nettoergebnis ¹	5’150	-	8’024	7’527	10’288	8’922	7’088	6’563	6’563	6’768	7’945
Nettomarge	31.32%	-	13.81%	15.44%	17.89%	18.44%	14.32%	14.32%	14.32%	15.86%	15.86%
Gewinn pro Aktie ²	0.7000	-	1.090	1.020	1.400	1.240	0.9632	0.8918	0.8918	0.9198	1.080
Dividende pro Aktie ²	0.8500	-	1.870	-	-	-	-	-	1.784	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.03.22	27.04.22	19.03.23	16.05.23	14.08.23	15.11.23	-	-	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	195’663	189’628	177’307	183’633	182’606	194’487	181’990	171’424
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.547 x	4.364 x	3.518 x	3.29 x	2.689 x	4 x	3.373 x	3.89 x
Free Cash Flow ¹	2’029	26’353	28’045	21’199	31’077	20’140	32’737	36’713
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14%	9.38%	15.1%	16.6%	18.3%	16.3%	15.8%	14.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.33%	3.11%	5.05%	5.85%	6.64%	6.33%	7.73%	8.88%
Aktiva ¹	400’069	404’197	412’663	470’324	498’835	492’696	435’605	374’330
Buchwert je Aktie ²	17.10	17.30	20.10	23.30	24.60	26.90	28.50	29.70
Cash Flow pro Aktie ²	5.350	4.320	4.940	4.650	6.870	5.890	6.050	6.950
Capex ¹	37’328	5’429	8’282	13’014	19’192	19’090	18’192	18’025
Capex / Umsatz	29.71%	4.92%	7.53%	6.71%	9.27%	9.42%	8.58%	8.44%
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	09.03.21	09.03.22	19.03.23	12.03.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aboitiz Power Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

32.65 PHP

Mittleres Kursziel

43.74 PHP

Abstand / Mittleres Kursziel

+33.98%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor IPPs für fossile Brennstoffe

	% 1. Jan.	Kap.
ABOITIZ POWER CORPORATION	-13.62%	4.05 Mrd.
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+41.30%	18.28 Mrd.
JSW ENERGY LIMITED	+77.23%	15.31 Mrd.
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+65.29%	14.04 Mrd.
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-8.99%	12.89 Mrd.
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+40.23%	6.27 Mrd.
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+18.72%	4.07 Mrd.
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+3.48%	3.34 Mrd.
BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.	+13.85%	3.12 Mrd.
GLOBAL POWER SYNERGY	-20.10%	3.02 Mrd.

IPPs für fossile Brennstoffe