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15.04. | Area Quest Inc. (TSE:8912) kündigt einen Aktienrückkauf für 520.000 Aktien an, was 3,03% für ¥98,8 Millionen entspricht. | CI |
15.04. | Area Quest Inc. autorisiert einen Rückkaufplan. | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 5’738 | 2’572 | 2’086 | 2’146 | 1’848 | 1’863 |
Unternehmenswert 1 | 5’592 | 2’681 | 2’344 | 2’296 | 2’070 | 2’023 |
KGV | 21.4 x | 10.8 x | 15 x | 15.2 x | 18.2 x | 16.7 x |
Rendite | 0.78% | 3.15% | 3.88% | 1.89% | 2.15% | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.14 x | 1.02 x | 0.96 x | 1 x | 0.85 x | 0.8 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.09 x | 1.07 x | 1.08 x | 1.07 x | 0.95 x | 0.87 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.5 x | 6.08 x | 7.02 x | 6.75 x | 6.74 x | 5.78 x |
Unternehmenswert / FCF | 22.3 x | 8.54 x | 138 x | 6.74 x | 25.5 x | 4.66 x |
FCF Yield | 4.49% | 11.7% | 0.73% | 14.8% | 3.92% | 21.5% |
Price to Book | 3.46 x | 1.7 x | 1.53 x | 1.48 x | 1.1 x | 1.15 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 22’500 | 20’250 | 20’250 | 20’250 | 19’867 | 18’630 |
Referenzkurs 2 | 255.0 | 127.0 | 103.0 | 106.0 | 93.00 | 100.0 |
Datum der Veröffentlichung | 27.09.18 | 27.09.19 | 28.09.20 | 29.09.21 | 28.09.22 | 27.09.23 |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’675 | 2’511 | 2’166 | 2’142 | 2’181 | 2’319 |
EBITDA 1 | 532 | 441 | 334 | 340 | 307 | 350 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 427 | 335 | 220 | 215 | 177 | 233 |
Umsatzrendite | 15.96% | 13.34% | 10.16% | 10.04% | 8.12% | 10.05% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 396 | 396 | 211 | 206 | 168 | 178 |
Nettoergebnis 1 | 268 | 250 | 139 | 141 | 103 | 114 |
Nettomarge | 10.02% | 9.96% | 6.42% | 6.58% | 4.72% | 4.92% |
Gewinn pro Aktie 2 | 11.91 | 11.80 | 6.864 | 6.963 | 5.118 | 6.002 |
Free Cash Flow 1 | 251 | 314 | 17 | 340.5 | 81.12 | 434.2 |
FCF-Marge N | 9.38% | 12.5% | 0.78% | 15.9% | 3.72% | 18.73% |
FCF Conversion (EBITDA) | 47.18% | 71.2% | 5.09% | 100.15% | 26.43% | 124.07% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 93.66% | 125.6% | 12.23% | 241.49% | 78.76% | 380.92% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.09.18 | 27.09.19 | 28.09.20 | 29.09.21 | 28.09.22 | 27.09.23 |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q1 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2023 Q1 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2024 Q1 | 2024 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 1’071 | 536 | 1’067 | 553 | 568 | 1’136 | 604 | 584 | 1’176 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 112 | 33 | 72 | 59 | 34 | 94 | 85 | 28 | 74 |
Umsatzrendite | - | 10.46% | 6.16% | 6.75% | 10.67% | 5.99% | 8.27% | 14.07% | 4.79% | 6.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 101 | 25 | 65 | 58 | 29 | 89 | 67 | 38 | 132 |
Nettoergebnis 1 | - | 65 | 15 | 36 | 37 | 16 | 54 | 44 | 21 | 80 |
Nettomarge | - | 6.07% | 2.8% | 3.37% | 6.69% | 2.82% | 4.75% | 7.28% | 3.6% | 6.8% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 3.250 | 0.7800 | 1.800 | 1.850 | 0.8500 | 2.810 | 2.360 | 1.200 | 4.540 |
Dividende pro Aktie | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | - | 12.02.21 | 11.11.21 | 10.02.22 | 12.05.22 | 11.11.22 | 10.02.23 | 11.05.23 | 13.11.23 | 09.02.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 109 | 258 | 149 | 222 | 160 |
Nettoliquidität 1 | 146 | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 0.2472 x | 0.7725 x | 0.4382 x | 0.7231 x | 0.4571 x |
Free Cash Flow 1 | 251 | 314 | 17 | 341 | 81.1 | 434 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.5% | 15.7% | 9.66% | 10% | 6.62% | 6.96% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.97% | 6.15% | 4.14% | 4.04% | 3.14% | 3.88% |
Aktiva 1 | 3’361 | 4’062 | 3’357 | 3’491 | 3’282 | 2’940 |
Buchwert je Aktie 2 | 73.70 | 74.90 | 67.30 | 71.80 | 84.40 | 87.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 24.80 | 20.40 | 20.50 | 21.90 | 19.40 | 21.30 |
Capex 1 | 72 | 44 | 237 | 124 | 168 | 5 |
Capex / Umsatz | 2.69% | 1.75% | 10.94% | 5.79% | 7.7% | 0.22% |
Datum der Veröffentlichung | 27.09.18 | 27.09.19 | 28.09.20 | 29.09.21 | 28.09.22 | 27.09.23 |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+40.19% | 16.5 Mio. | |
+12.50% | 4.36 Mrd. | |
+2.96% | 2.46 Mrd. | |
+77.69% | 386 Mio. | |
-16.83% | 268 Mio. | |
+0.62% | 251 Mio. | |
+49.38% | 90.91 Mio. |
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