Finanzen ATCO Ltd. Toronto S.E.
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03.05. | National Bank hebt Kursziel für ATCO an, Rating bleibt unverändert | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 5’692 | 4’190 | 4’878 | 4’793 | 4’357 | 4’542 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 14’087 | 15’012 | 13’935 | 13’962 | 14’821 | 15’746 | 16’068 | 16’951 |
KGV | 11.1 x | 16.6 x | 19.9 x | 13.1 x | 10.1 x | 9.68 x | 9.52 x | - |
Rendite | 3.25% | 4.77% | 4.19% | 4.37% | 4.91% | 4.89% | 5.01% | 5.08% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.21 x | 1.06 x | 1.14 x | 0.96 x | 0.92 x | 0.89 x | 0.87 x | 0.81 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.99 x | 3.81 x | 3.25 x | 2.8 x | 3.13 x | 3.09 x | 3.07 x | 3.03 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.92 x | 8.63 x | 7.93 x | 6.88 x | 6.43 x | 6.68 x | 6.64 x | 6.39 x |
Unternehmenswert / FCF | 34 x | 16.6 x | 21 x | 14.5 x | 27.3 x | 16.7 x | 16.5 x | 12.1 x |
FCF Yield | 2.94% | 6.02% | 4.77% | 6.88% | 3.66% | 5.98% | 6.04% | 8.26% |
Price to Book | 1.43 x | 1.03 x | 1.19 x | 1.1 x | 0.98 x | 0.97 x | 0.93 x | 0.89 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 114’415 | 114’347 | 114’139 | 113’667 | 112’159 | 112’159 | - | - |
Referenzkurs 2 | 49.77 | 36.49 | 42.70 | 42.38 | 38.67 | 40.06 | 40.06 | 40.06 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 23.02.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’706 | 3’944 | 4’289 | 4’978 | 4’741 | 5’101 | 5’240 | 5’592 |
EBITDA 1 | 2’036 | 1’739 | 1’757 | 2’029 | 2’306 | 2’357 | 2’420 | 2’652 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’399 | 1’070 | 1’040 | 1’312 | - | 465 | 473 | - |
Umsatzrendite | 29.73% | 27.13% | 24.25% | 26.36% | - | 9.12% | 9.03% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 1’073 | 663 | 617 | 921 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 513 | 252 | 246 | 370 | 432 | 465 | 473 | - |
Nettomarge | 10.9% | 6.39% | 5.74% | 7.43% | 9.11% | 9.12% | 9.03% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.484 | 2.200 | 2.150 | 3.240 | 3.820 | 4.140 | 4.210 | - |
Free Cash Flow 1 | 414 | 903 | 664 | 961 | 542 | 941.5 | 971 | 1’400 |
FCF-Marge N | 8.8% | 22.9% | 15.48% | 19.3% | 11.43% | 18.46% | 18.53% | 25.04% |
FCF Conversion (EBITDA) | 20.33% | 51.93% | 37.79% | 47.36% | 23.5% | 39.95% | 40.13% | 52.79% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 80.7% | 358.33% | 269.92% | 259.73% | 125.46% | 202.47% | 205.29% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.619 | 1.740 | 1.790 | 1.850 | 1.900 | 1.960 | 2.008 | 2.033 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 23.02.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’270 | 1’311 | 1’161 | 1’158 | 1’348 | 1’358 | 1’104 | 1’058 | 1’221 | 1’324 | 1’169 | 1’163 | 1’297 |
EBITDA 1 | 531 | 605 | 494 | 440 | 490 | 702 | 480 | 512 | 612 | 667 | 516.4 | 494.4 | 636.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 375 | 430 | 320 | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 29.53% | 32.8% | 27.56% | - | - | 37.78% | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.8700 | 1.120 | 0.7900 | 0.6200 | 0.7100 | 1.470 | 0.6979 | 0.8000 | 0.8500 | 1.310 | 0.8200 | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3951 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4649 | 0.4756 | 0.4756 | 0.4756 | 0.4732 | - | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 |
Datum der Veröffentlichung | 23.02.22 | 27.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 02.03.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 29.02.24 | 02.05.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 8’395 | 10’822 | 9’057 | 9’169 | 10’464 | 11’204 | 11’526 | 12’409 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 4.123 x | 6.223 x | 5.155 x | 4.519 x | 4.538 x | 4.754 x | 4.764 x | 4.679 x |
Free Cash Flow 1 | 414 | 903 | 664 | 961 | 542 | 942 | 971 | 1’400 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.41% | 8.74% | 9.36% | 9.97% | - | 9.9% | 9.4% | 8.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 34.90 | 35.40 | 35.90 | 38.50 | 39.40 | 41.10 | 42.90 | 44.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 13.40 | 16.10 | 16.30 | 21.00 | 17.30 | 17.50 | 19.10 | 19.20 |
Capex 1 | 1’128 | 940 | 1’200 | 1’435 | 1’423 | 1’537 | 1’588 | 2’010 |
Capex / Umsatz | 23.97% | 23.83% | 27.98% | 28.83% | 30.01% | 30.12% | 30.31% | 35.94% |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 23.02.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+75.06% | 89.25 Mrd. | |
-26.00% | 79.27 Mrd. | |
+0.84% | 47.69 Mrd. | |
-18.51% | 41.68 Mrd. | |
-2.85% | 40.76 Mrd. | |
+21.90% | 37.13 Mrd. | |
+1.23% | 35.22 Mrd. | |
-15.88% | 28.34 Mrd. | |
+8.30% | 24.15 Mrd. |
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