Finanzen Atlas Copco AB OTC Markets

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:46:51 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16.1 ^USD	+0.37%		-2.31%	+7.84%

26.06.	Bonava AB (publ) ernennt Jon Johnsson mit Wirkung zum 2. Januar 2025 zum Mitglied der Executive Management Group	CI
14.06.	Atlas Copco kauft das Druckluftsystemunternehmen AE Industrial	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	435’589	491’424	726’136	580’332	808’050	926’893	-	-
Unternehmenswert ¹	447’602	507’845	734’287	606’902	831’491	936’031	914’858	901’786
KGV	27.5 x	34.7 x	42.1 x	25.6 x	30.2 x	32.2 x	29.9 x	27.9 x
Rendite	1.87%	1.73%	1.21%	1.87%	1.61%	1.52%	1.62%	1.78%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.2 x	4.92 x	6.55 x	4.11 x	4.68 x	5.15 x	4.85 x	4.57 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.31 x	5.09 x	6.62 x	4.29 x	4.82 x	5.2 x	4.79 x	4.45 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.3 x	20.2 x	24.7 x	16.7 x	18.1 x	19.6 x	17.9 x	16.6 x
Unternehmenswert / FCF	33.2 x	26.2 x	37.1 x	37.1 x	36.7 x	30.3 x	27.9 x	26 x
FCF Yield	3.01%	3.82%	2.7%	2.69%	2.72%	3.3%	3.58%	3.84%
Price to Book	8.49 x	9.57 x	11.3 x	7.69 x	9.13 x	8.76 x	7.61 x	6.71 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’865’847	4’863’710	4’874’791	4’866’473	4’873’209	4’872’869	-	-
Referenzkurs ²	93.40	105.3	156.4	123.1	173.6	199.2	199.2	199.2
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103’756	99’787	110’912	141’325	172’664	179’883	191’110	202’636
EBITDA ¹	27’377	25’187	29’712	36’398	45’978	47’644	51’062	54’456
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22’677	19’998	24’246	30’065	38’217	40’148	43’061	46’145
Umsatzrendite	21.86%	20.04%	21.86%	21.27%	22.13%	22.32%	22.53%	22.77%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21’572	18’825	23’410	30’044	36’442	39’302	42’387	45’970
Nettoergebnis ¹	16’522	14’779	18’130	23’477	28’040	30’185	32’577	35’052
Nettomarge	15.92%	14.81%	16.35%	16.61%	16.24%	16.78%	17.05%	17.3%
Gewinn pro Aktie ²	3.398	3.035	3.712	4.810	5.750	6.190	6.655	7.127
Free Cash Flow ¹	13’473	19’408	19’793	16’346	22’633	30’847	32’786	34’647
FCF-Marge N	12.99%	19.45%	17.85%	11.57%	13.11%	17.15%	17.16%	17.1%
FCF Conversion (EBITDA)	49.21%	77.06%	66.62%	44.91%	49.23%	64.74%	64.21%	63.62%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81.55%	131.32%	109.17%	69.63%	80.72%	102.19%	100.64%	98.85%
Dividende pro Aktie ²	1.750	1.825	1.900	2.300	2.800	3.020	3.226	3.538
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	29’533	30’086	33’111	38’074	40’054	39’861	43’364	44’485	44’954	-	42’875	45’348	45’254	46’267	45’740	49’710
EBITDA ¹	7’912	7’966	8’533	10’102	9’797	10’441	11’369	12’100	12’068	-	11’560	12’236	12’501	12’606	12’755	13’465
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’462	6’525	7’042	8’469	8’029	8’663	9’488	10’110	9’956	-	9’486	10’093	10’276	10’333	10’427	11’215
Umsatzrendite	21.88%	21.69%	21.27%	22.24%	20.05%	21.73%	21.88%	22.73%	22.15%	-	22.12%	22.26%	22.71%	22.33%	22.8%	22.56%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’250	6’671	7’305	8’448	7’620	8’655	9’026	9’928	8’833	-	9’361	9’900	9’945	10’048	10’195	10’294
Nettoergebnis ¹	4’889	5’213	5’678	6’533	6’053	6’523	6’940	7’798	6’779	-	7’172	7’587	7’724	7’785	7’831	8’259
Nettomarge	16.55%	17.33%	17.15%	17.16%	15.11%	16.36%	16%	17.53%	15.08%	-	16.73%	16.73%	17.07%	16.83%	17.12%	16.61%
Gewinn pro Aktie ²	1.000	1.068	1.160	1.340	1.240	1.340	1.420	1.600	1.390	-	1.470	1.558	1.594	1.595	1.599	1.696
Dividende pro Aktie ²	1.900	-	-	-	2.300	-	-	-	2.800	2.800	-	-	-	2.935	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.01.22	26.04.22	19.07.22	19.10.22	26.01.23	27.04.23	19.07.23	25.10.23	25.01.24	25.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12’013	16’421	8’151	26’570	23’441	9’138	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	12’035	25’107
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.4388 x	0.652 x	0.2743 x	0.73 x	0.5098 x	0.1918 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13’473	19’408	19’793	16’346	22’633	30’847	32’786	34’647
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	35%	27%	30%	32%	32.7%	30.4%	28%	26.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.6%	13.1%	14.5%	15.2%	15.8%	16.1%	16.1%	16.2%
Aktiva ¹	105’837	112’542	125’024	154’492	177’468	187’603	202’762	216’751
Buchwert je Aktie ²	11.00	11.00	13.90	16.00	19.00	22.70	26.20	29.70
Cash Flow pro Aktie ²	3.320	4.560	4.740	4.380	5.760	7.280	7.870	8.390
Capex ¹	2’678	2’796	3’359	5’031	5’451	5’662	5’924	6’106
Capex / Umsatz	2.58%	2.8%	3.03%	3.56%	3.16%	3.15%	3.1%	3.01%
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Atlas Copco AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

199.2 SEK

Mittleres Kursziel

188.8 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5.23%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+9.79%	65.02 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+17.46%	36.65 Mrd.
XYLEM INC.	+18.60%	32.88 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+0.64%	26.09 Mrd.
FANUC CORPORATION	+6.32%	25.92 Mrd.
SANDVIK AB	-2.61%	25.14 Mrd.
DOVER CORPORATION	+17.32%	24.8 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	-4.14%	20.94 Mrd.
ALFA LAVAL AB	+15.05%	18.1 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere