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75.5 USD | +7.02% | +2.01% | +10.41% |
03.05. | Transcript : Civitas Resources, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024 | |
03.05. | Civitas Resources Q1 Gewinnrückgang, Umsatzanstieg; genehmigt Aktienrückkauf und Dividende | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 481.6 | 402.7 | 4’136 | 4’930 | 6’412 | 7’478 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 550.6 | 378 | 4’373 | 4’556 | 10’073 | 11’706 | 7’478 | 7’478 |
KGV | 7.2 x | 3.91 x | 10.3 x | 3.97 x | 7.58 x | 6.6 x | 5.13 x | 4.79 x |
Rendite | - | - | - | 12.5% | 11.1% | 8.82% | 12.1% | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.54 x | 1.85 x | 4.44 x | 1.3 x | 1.84 x | 1.37 x | 1.29 x | 1.32 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.76 x | 1.73 x | 4.7 x | 1.2 x | 2.9 x | 2.14 x | 1.29 x | 1.32 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 2.7 x | 2.23 x | 10.8 x | 1.94 x | 4.25 x | 3.06 x | 1.81 x | 1.82 x |
Unternehmenswert / FCF | -14.4 x | 3.38 x | 23.8 x | 3.02 x | 11.4 x | 8.31 x | 5.4 x | 6.03 x |
FCF Yield | -6.96% | 29.6% | 4.19% | 33.1% | 8.8% | 12% | 18.5% | 16.6% |
Price to Book | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 20’635 | 20’834 | 84’456 | 85’111 | 93’774 | 99’050 | - | - |
Referenzkurs 2 | 23.34 | 19.33 | 48.97 | 57.93 | 68.38 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 17.02.21 | 08.03.22 | 22.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 313.2 | 218.1 | 930.6 | 3’791 | 3’479 | 5’476 | 5’814 | 5’676 |
EBITDA 1 | 203.7 | 169.4 | 405.7 | 2’348 | 2’369 | 3’827 | 4’125 | 4’108 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 105.6 | -11.14 | 322.1 | 1’984 | 1’139 | 1’884 | 2’250 | 1’964 |
Umsatzrendite | 33.7% | -5.11% | 34.61% | 52.33% | 32.75% | 34.4% | 38.71% | 34.6% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 67.07 | 42.98 | 251.8 | 1’654 | 999.5 | 1’576 | 2’009 | 2’005 |
Nettoergebnis 1 | 67.07 | 103.5 | 178.9 | 1’248 | 784.3 | 1’080 | 1’447 | 1’228 |
Nettomarge | 21.41% | 47.47% | 19.23% | 32.92% | 22.54% | 19.73% | 24.89% | 21.62% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.240 | 4.950 | 4.740 | 14.58 | 9.020 | 11.43 | 14.72 | 15.77 |
Free Cash Flow 1 | -38.34 | 112 | 183.4 | 1’510 | 886.4 | 1’408 | 1’386 | 1’239 |
FCF-Marge N | -12.24% | 51.34% | 19.71% | 39.83% | 25.48% | 25.71% | 23.84% | 21.83% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 66.09% | 45.21% | 64.32% | 37.41% | 36.79% | 33.6% | 30.17% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 108.15% | 102.52% | 120.98% | 113.02% | 130.34% | 95.79% | 100.95% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | 7.225 | 7.600 | 6.660 | 9.160 | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 17.02.21 | 08.03.22 | 22.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 190 | 510.5 | 817.8 | 1’151 | 1’008 | 814.3 | 656 | 660.5 | 1’036 | 1’127 | 1’329 | 1’333 | 1’382 | 1’421 | 1’404 |
EBITDA 1 | 116.5 | 157.1 | 471.8 | 739.2 | 631.5 | 505.1 | 443.4 | 454.3 | 708.9 | 762.5 | 928.2 | 947 | 974.3 | 1’005 | 990.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 93.87 | 163.3 | 402 | 697.7 | 528.4 | 355.9 | 241.1 | 179.4 | 379.2 | 339.8 | 426.8 | 457.2 | 478.6 | 525.8 | 527.8 |
Umsatzrendite | 49.41% | 31.99% | 49.15% | 60.6% | 52.43% | 43.7% | 36.75% | 27.17% | 36.61% | 30.16% | 32.11% | 34.3% | 34.62% | 37.01% | 37.6% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 56.26 | 231.2 | 115 | 621.3 | 542.1 | 375.4 | 267.6 | 183.6 | 169.4 | 378.9 | 210.8 | 422.8 | 460.3 | 483.3 | 465 |
Nettoergebnis 1 | 40.66 | 163.7 | 91.64 | 468.8 | 405.8 | 281.9 | 202.5 | 139.3 | 139.7 | 302.9 | 175.8 | 262.9 | 287.2 | 334 | 336 |
Nettomarge | 21.4% | 32.07% | 11.21% | 40.72% | 40.26% | 34.62% | 30.86% | 21.09% | 13.48% | 26.88% | 13.23% | 19.72% | 20.78% | 23.51% | 23.94% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.310 | 2.460 | 1.070 | 5.480 | 4.740 | 3.290 | 2.460 | 1.720 | 1.560 | 3.200 | 1.740 | 2.613 | 2.863 | 3.343 | 3.358 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 1.950 | 2.150 | 2.150 | - | 1.740 | 1.590 | 1.440 | 1.550 | 1.600 | 2.070 | 2.310 |
Datum der Veröffentlichung | 29.10.21 | 08.03.22 | 04.05.22 | 03.08.22 | 31.10.22 | 22.02.23 | 03.05.23 | 02.08.23 | 07.11.23 | 27.02.24 | 02.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 69 | - | 237 | - | 3’661 | 4’228 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | 24.7 | - | 375 | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.3387 x | - | 0.5848 x | - | 1.545 x | 1.105 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | -38.3 | 112 | 183 | 1’510 | 886 | 1’408 | 1’386 | 1’239 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 9.870 | 8.410 | 8.910 | 25.70 | 24.90 | 34.40 | 36.10 | 35.10 |
Capex 1 | 242 | 63.8 | 153 | 967 | 1’352 | 1’984 | 2’000 | 2’060 |
Capex / Umsatz | 77.42% | 29.25% | 16.41% | 25.51% | 38.87% | 36.23% | 34.4% | 36.29% |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 17.02.21 | 08.03.22 | 22.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+10.41% | 7.48 Mrd. | |
+4.19% | 4.35 Mrd. | |
+15.43% | 2.37 Mrd. | |
+14.15% | 1.94 Mrd. | |
-4.37% | 1.79 Mrd. | |
-0.78% | 1.25 Mrd. | |
-.--% | 1.11 Mrd. | |
+51.43% | 533 Mio. | |
+9.57% | 522 Mio. | |
+19.14% | 399 Mio. |
- Börse
- Aktien
- A3C5HJ Aktie
- Finanzen Civitas Resources, Inc.