CCS ABWICKLUNGS AG Bilanz zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019
Aktiva in TEUR 31/12/2020 31/12/2019 ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögenswerte 255 98 Sachanlagen 1.415 980 Nutzungsrechte 1.458 1.335 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 23 23 Aktive latente Steuern 3.882 1.661 Sonstige Vermögensgegenstände 264 - Langfristige Vermögenswerte 7.297 4.097 UMLAUFVERMÖGEN Vorräte 4.593 2.161 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.822 1.485 Vertragsvermögen 1.884 435 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 1.285 482 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 494 318 Ertragsteuerforderungen - 27 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 35.736 3.509 Kurzfristige Vermögenswerte 46.814 8.417 SUMME AKTIVA 54.111 12.514
Bilanz zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 Passiva
in TEUR 31/12/2020 31/12/2019 EIGENKAPITAL Aktienkapital 3.423 25 Beitrag für die Umsetzung der vereinbarten Kapitalerhöhung - 5 Kapitalrücklagen 46.121 6.695 Sonstige Rücklagen - - Gewinnrücklagen -6.361 -2.772 EIGENKAPITAL 43.183 3.953 LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Langfristige Finanzverbindlichkeiten 3.790 331 Langfristige Leasingverbindlichkeiten 1.045 1.053 Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 18 823 Langfristige Verbindlichkeiten 4.853 2.207 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Sonstige Rückstellungen 231 207 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 259 94 Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 447 310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.277 2.509 Verbindlichkeiten aus Verträgen 171 1.013 Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 255 1.695 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.435 526 Kurzfristige Verbindlichkeiten 6.075 6.354 SUMME Passiva 54.111 12.514
Kapitalflussrechnung für die Jahre 2020 und 2019
in TEUR 2020 2019 Periodenergebnis -3.589 -2.583 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 75 45 Abschreibungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechte 686 459 Änderungen der sonstigen kurzfristigen Rückstellungen 24 133 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 107 - Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen /(Einkommens-) Posten 6 -108 Änderungen im Vorratsbestand -2.432 -909 Änderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.343 -1.051 Änderungen der sonstigen Vermögenswerte -2.691 -455 Änderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 768 929 Änderungen der sonstigen Verbindlichkeiten -809 2.442 Zinsaufwendungen / Erträge 187 226 Zunahme / Abnahme der Ertrags- und latenten Steuerverbindlichkeiten -2.194 -1.376 Einkommensteuer - - Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit -11.205 -2.249 Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 33 11 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -232 -6 Investitionen in Sachanlagen -750 -462 Zinserträge 9 15 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -940 -442 Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 43.993 5.500 Transaktionskosten für die Ausgabe von Aktien -1.281 - Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 4.000 1.456 Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -1.747 -374 Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -397 -284 Zinsaufwand -196 -241 Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 44.372 6.057 Nettozunahme der liquiden Mittel 32.227 3.366 Liquide Mittel zu Beginn der Periode 3.509 143 Liquide Mittel zu Ende der Periode 35.736 3.509
Über Compleo | Compleo Charging Solutions AG ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen unterstützt Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei Planung, Installation, Wartung, Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen am Markt. Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Hauptsitz in Dortmund. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 mit der Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de/
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^[1] Die Einmaleffekte in Höhe von 1,6 Mio. Euro setzten sich 2020 im Wesentlichen aus den IPO-Kosten (0,9 Mio. Euro) und IT-bezogenen Beratungs- und Strukturkosten (0,2 Mio. Euro) zusammen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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