CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V.

Finanzen Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

Aktien

A1W5N1

MX01VO000009

VOLAR A

Fluglinien

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14.39 ^MXN	+0.63%		-1.98%	-10.06%

24.04.	CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. : Barclays bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
23.04.	Transcript : Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 23, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	20’015	28’881	42’838	19’017	17’735	16’569	-	-
Unternehmenswert ¹	57’394	68’263	77’233	60’699	65’154	61’477	62’233	69’058
KGV	7.58 x	-5.9 x	20.2 x	-29.6 x	93.5 x	12.1 x	8.82 x	4.07 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.58 x	1.3 x	0.96 x	0.36 x	0.32 x	0.32 x	0.3 x	0.26 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.65 x	3.08 x	1.73 x	1.16 x	1.17 x	1.19 x	1.11 x	1.1 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.37 x	19.5 x	4.72 x	5.63 x	4.62 x	3.72 x	3.5 x	3.32 x
Unternehmenswert / FCF	8.29 x	79.5 x	6.39 x	12.7 x	-	17.8 x	3.8 x	-
FCF Yield	12.1%	1.26%	15.7%	7.88%	-	5.63%	26.3%	-
Price to Book	3.67 x	9.05 x	6.56 x	3.74 x	4.48 x	2.3 x	2.36 x	1.55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’011’877	1’165’977	1’165’977	1’165’977	1’108’463	1’151’451	-	-
Referenzkurs ²	19.78	24.77	36.74	16.31	16.00	14.39	14.39	14.39
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	19.02.21	24.02.22	22.02.23	26.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	34’753	22’160	44’662	52’352	55’790	51’535	55’989	62’572
EBITDA ¹	10’695	3’498	16’375	10’776	14’089	16’524	17’797	20’825
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’355	-3’254	8’066	809.1	3’817	5’930	5’712	7’033
Umsatzrendite	12.53%	-14.68%	18.06%	1.55%	6.84%	11.51%	10.2%	11.24%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’734	-5’700	2’714	-2’317	136.9	2’732	2’768	4’284
Nettoergebnis ¹	2’639	-4’294	2’121	-551.7	136.9	1’932	1’381	3’916
Nettomarge	7.59%	-19.38%	4.75%	-1.05%	0.25%	3.75%	2.47%	6.26%
Gewinn pro Aktie ²	2.610	-4.200	1.820	-0.5517	0.1712	1.188	1.631	3.535
Free Cash Flow ¹	6’925	858.1	12’094	4’781	-	3’459	16’358	-
FCF-Marge N	19.93%	3.87%	27.08%	9.13%	-	6.71%	29.22%	-
FCF Conversion (EBITDA)	64.75%	24.53%	73.85%	44.37%	-	20.93%	91.91%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	262.43%	-	570.19%	-	-	179.06%	1’184.91%	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	19.02.21	24.02.22	22.02.23	26.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	12’804	13’954	11’601	14’274	15’346	15’079	13’189	13’161	15’481	15’390	13’152	12’703	13’615	13’716	11’527
EBITDA ¹	5’235	5’161	1’985	2’210	3’492	3’806	2’219	3’568	3’779	4’810	4’024	4’103	4’472	4’978	3’306
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’123	3’032	-634.3	-413.1	698.5	1’103	-559.3	858.3	712	2’807	1’781	1’170	1’393	1’811	-63.39
Umsatzrendite	24.39%	21.73%	-5.47%	-2.89%	4.55%	7.32%	-4.24%	6.52%	4.6%	18.24%	13.54%	9.21%	10.23%	13.21%	-0.55%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’165	-600	-1’330	-1’673	-179.6	514.9	-1’732	134.6	-620.7	2’208	804.9	185.4	590.2	853.5	-
Nettoergebnis ¹	1’515	-200	-1’003	-1’012	798.2	514.9	-1’281	101	-712	1’917	565.1	137.3	409.7	625.7	-1’216
Nettomarge	11.83%	-1.43%	-8.64%	-7.09%	5.2%	3.41%	-9.71%	0.77%	-4.6%	12.46%	4.3%	1.08%	3.01%	4.56%	-10.55%
Gewinn pro Aktie ²	1.300	-	-	-	0.5987	-	-1.083	-	-0.5477	1.712	0.5138	0.1080	0.2777	0.4938	-0.9566
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.10.21	24.02.22	27.04.22	21.07.22	25.10.22	22.02.23	25.04.23	24.07.23	24.10.23	26.02.24	23.04.24	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	37’379	39’382	34’395	41’682	47’419	44’907	45’663	52’489
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.495 x	11.26 x	2.1 x	3.868 x	3.366 x	2.718 x	2.566 x	2.52 x
Free Cash Flow ¹	6’925	858	12’094	4’781	-	3’459	16’358	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	65.4%	-89.6%	83.2%	-10.2%	3.35%	35.9%	12.6%	36.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.4%	-6.53%	5.16%	-0.71%	0.17%	1.79%	1.57%	-
Aktiva ¹	60’017	65’745	41’089	78’161	82’450	107’675	87’688	-
Buchwert je Aktie ²	5.390	2.740	5.600	4.360	3.570	6.270	6.090	9.270
Cash Flow pro Aktie ²	9.360	4.270	13.60	9.670	10.70	6.860	6.560	9.690
Capex ¹	2’584	3’501	3’775	6’229	-	6’188	7’069	5’834
Capex / Umsatz	7.44%	15.8%	8.45%	11.9%	-	12.01%	12.63%	9.32%
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	19.02.21	24.02.22	22.02.23	26.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14.39 MXN

Mittleres Kursziel

21.1 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+46.63%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Regionale Fluggesellschaften

	% 1. Jan.	Kap.
CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V.	-10.06%	974 Mio.
SOUTHWEST AIRLINES CO.	-9.45%	15.65 Mrd.
JUNEYAO AIRLINES CO., LTD	+2.58%	3.75 Mrd.
VIETNAM AIRLINES	+51.02%	1.62 Mrd.
EXCHANGE INCOME CORPORATION	+2.73%	1.6 Mrd.
FRONTIER GROUP HOLDINGS, INC.	+5.49%	1.29 Mrd.
AEGEAN AIRLINES S.A.	+11.55%	1.23 Mrd.
CHINA EXPRESS AIRLINES CO.,LTD	-8.12%	1.15 Mrd.
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	-32.66%	1.01 Mrd.
SPICEJET LIMITED	+2.50%	578 Mio.

Regionale Fluggesellschaften