Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2023

^
EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2023

19.04.2023 / 18:05 CET/CEST
Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2023

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
31.03.2023 bei 18,19 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 12,40 Euro, die
ES-Stammaktie bei 12,80 Euro. Der Hauptversammlung am 26. Mai 2023 wird
vorgeschlagen, 0,16 EUR je gewinnberechtigte Vorzugsaktie als Vorzugsdividende
für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten. Auf die Stammaktien soll für
das
Geschäftsjahr 2022 keine Dividende ausgeschüttet werden. Derzeit halt die
Gesellschaft 291.135 eigene Stammaktien und 17.734 eigene Vorzugsaktien.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31. März 2023:

infas Holding AG
SAP SE
Coloplast AS
Sixt SE (Stämme)
Xylem Inc.
Henkel KGaA (Vorzüge)
Shop Apotheke NV
Prosus NV
Walt Disney
Freenet AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in
verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber, Platin und Wasserstoff sowie in
drei Unternehmensanleihen investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


---------------------------------------------------------------------------

19.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1611779 19.04.2023 CET/CEST

°