Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2023

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2023

12.01.2024 / 18:03 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2023

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten und nach
Abfluss der von der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2023
beschlossenen Dividende liegt zum 31.12.2023 bei 17,78 Euro je im Umlauf
befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,00 Euro,
die ES-Stammaktie bei 10,10 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 31.12.2023:

Infas Holding AG
Xylem Inc.
Sixt SE /Stämme
Coloplast A/S
MTU Aero Engines
Henkel KGaA / Vorzüge
Redcare Pharmacy
Siltronic AG
Bechtle AG
Walt Disney Company

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in
verschiedenen Produkten für Silber und Wasserstoff sowie in verschiedenen
Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Stammaktie:
WKN: 564760/ISIN: DE0005647606
Vorzugsaktie:
WKN: 564763/ISIN: DE0005647630
Börsen: Freiverkehr in München und Stuttgart

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Effecten-Spiegel AG
                   Tiergartenstraße 17
                   40237 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        0211 - 68 30 22
   Fax:            0211 - 69 12 998
   E-Mail:         info@effecten-spiegel.de
   Internet:       www.effecten-spiegel.com
   ISIN:           DE0005647606, DE0005647630
   WKN:            564760, 564763
   Börsen:         Freiverkehr in München, Stuttgart



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