Finanzen FALCO HOLDINGS Co., Ltd.

Aktien

906612

JP3802650006

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 07.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’213 ^JPY	+1.05%		-0.36%	+5.99%

2023	FALCO HOLDINGS Co., Ltd. (TSE:4671) kündigt einen Aktienrückkauf von 600.000 Aktien an, was 5,33% für ¥1.200 Millionen entspricht.	CI
2023	FALCO HOLDINGS Co., Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	14’890	18’686	18’131	20’974	20’617	23’373	-	-
Unternehmenswert ¹	9’558	14’923	12’417	14’399	10’815	13’776	13’723	13’550
KGV	22.7 x	15.2 x	9.79 x	5.92 x	9.13 x	14.3 x	15.5 x	14.3 x
Rendite	3.38%	2.71%	3.09%	3.19%	5.09%	5.25%	5.48%	5.57%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.34 x	0.43 x	0.42 x	0.42 x	0.44 x	0.54 x	0.54 x	0.53 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.22 x	0.35 x	0.28 x	0.29 x	0.23 x	0.32 x	0.32 x	0.31 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.41 x	8.44 x	3.48 x	2.23 x	2.63 x	4.35 x	4.08 x	3.8 x
Unternehmenswert / FCF	36.5 x	-44.7 x	8.64 x	-	12.4 x	9.31 x	11.1 x	9.9 x
FCF Yield	2.74%	-2.24%	11.6%	-	8.09%	10.7%	9.01%	10.1%
Price to Book	0.79 x	1 x	0.89 x	0.9 x	0.83 x	0.9 x	0.89 x	0.88 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	10’948	10’551	10’367	10’451	10’487	10’673	-	-
Referenzkurs ²	1’360	1’771	1’749	2’007	1’966	2’190	2’190	2’190
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	11.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	44’156	43’185	43’608	50’007	46’913	43’000	43’500	44’000
EBITDA ¹	2’165	1’768	3’567	6’454	4’116	3’166	3’366	3’566
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’338	841	2’614	5’496	3’075	2’150	2’350	2’550
Umsatzrendite	3.03%	1.95%	5.99%	10.99%	6.55%	5%	5.4%	5.8%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’203	1’851	2’892	5’567	3’695	2’680	2’450	2’650
Nettoergebnis ¹	653	1’243	1’853	3’533	2’261	1’650	1’520	1’650
Nettomarge	1.48%	2.88%	4.25%	7.07%	4.82%	3.84%	3.49%	3.75%
Gewinn pro Aktie ²	59.80	116.9	178.6	339.0	215.3	153.0	140.9	153.0
Free Cash Flow ¹	262	-334	1’437	-	875	1’479	1’237	1’369
FCF-Marge N	0.59%	-0.77%	3.3%	-	1.87%	3.44%	2.84%	3.11%
FCF Conversion (EBITDA)	12.1%	-	40.29%	-	21.26%	46.72%	36.75%	38.39%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	40.12%	-	77.55%	-	38.7%	89.64%	81.38%	82.97%
Dividende pro Aktie ²	46.00	48.00	54.00	64.00	100.0	115.0	120.0	122.0
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	11.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	21’933	20’391	12’672	24’693	11’748	13’566	11’566	12’585	24’151	11’727	11’035	10’638	10’687	21’325	10’989	10’686
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	682	712	1’859	3’136	658	1’702	681	1’060	1’741	768	566	249	602	851	592	707
Umsatzrendite	3.11%	3.49%	14.67%	12.7%	5.6%	12.55%	5.89%	8.42%	7.21%	6.55%	5.13%	2.34%	5.63%	3.99%	5.39%	6.62%
Gewinn vor Steuern (EBT)	404	620	2’007	3’345	649	1’573	748	1’176	1’924	777	994	292	-	1’050	900	-
Nettoergebnis ¹	275	337	1’280	2’125	398	1’010	442	683	1’125	415	721	124	505	629	646	375
Nettomarge	1.25%	1.65%	10.1%	8.61%	3.39%	7.45%	3.82%	5.43%	4.66%	3.54%	6.53%	1.17%	4.73%	2.95%	5.88%	3.51%
Gewinn pro Aktie	25.71	32.47	-	204.4	37.94	-	42.32	-	107.5	39.38	-	11.07	-	56.29	58.75	-
Dividende pro Aktie	23.00	24.00	-	28.00	-	-	-	-	32.00	-	-	-	-	40.00	-	-
Datum der Veröffentlichung	06.11.19	05.11.20	09.11.21	09.11.21	08.02.22	13.05.22	05.08.22	08.11.22	08.11.22	08.02.23	12.05.23	10.08.23	08.11.23	08.11.23	09.02.24	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	5’332	3’763	5’714	6’575	9’802	9’597	9’650	9’823
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	262	-334	1’437	-	875	1’479	1’237	1’369
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.4%	6.6%	9.5%	16.1%	9.1%	6.3%	5.8%	6.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.04%	2.94%	8.27%	15%	8.36%	5.9%	6.3%	6.8%
Aktiva ¹	12’960	42’323	22’416	23’514	27’033	27’966	24’127	24’265
Buchwert je Aktie ²	1’725	1’776	1’966	2’237	2’362	2’443	2’463	2’494
Cash Flow pro Aktie	134.0	201.0	269.0	429.0	313.0	-	-	-
Capex ¹	1’389	2’235	1’500	2’069	1’211	1’000	1’000	1’000
Capex / Umsatz	3.15%	5.18%	3.44%	4.14%	2.58%	2.33%	2.3%	2.27%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	11.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für FALCO HOLDINGS Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’190 JPY

Mittleres Kursziel

2’200 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0.46%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische und diagnostische Laboratorien

	% 1. Jan.	Kap.
FALCO HOLDINGS CO., LTD.	+5.99%	152 Mio.
SONIC HEALTHCARE LIMITED	-17.02%	8.36 Mrd.
RADNET, INC.	+49.55%	3.84 Mrd.
SYNLAB AG	-9.63%	2.48 Mrd.
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD.	-34.62%	2.64 Mrd.
DR. LAL PATHLABS LIMITED	-9.89%	2.33 Mrd.
NEOGENOMICS, INC.	-4.14%	1.98 Mrd.
FLEURY S.A.	-17.46%	1.6 Mrd.
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.	-37.88%	1.27 Mrd.
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED	+8.08%	1.11 Mrd.

Medizinische und diagnostische Laboratorien