Finanzen Fibra Danhos

Aktien

A1W8YS

MXCFDA020005

DANHOS 13

Diversifizierte REITs

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19.79 ^MXN	-0.90%		-1.88%	-5.58%

19.04.	Transcript : Fibra Danhos, Q1 2024 Earnings Call, Apr 19, 2024
19.04.	Fibra Danhos meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	40’690	35’238	34’758	35’837	32’666	31’078	-	-
Unternehmenswert ¹	46’037	40’238	40’016	41’615	39’745	39’413	39’176	40’435
KGV	9.89 x	13.4 x	12.8 x	11.3 x	9.85 x	9.04 x	8.58 x	8.44 x
Rendite	8.61%	4.11%	8.66%	10.3%	10%	9.42%	10.9%	12.2%
Marktkapitalisierung / Umsatz	7.02 x	7.59 x	7.29 x	6.5 x	5.28 x	4.74 x	4.46 x	4.26 x
Unternehmenswert / Umsatz	7.95 x	8.67 x	8.4 x	7.55 x	6.42 x	6.01 x	5.62 x	5.55 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.7 x	13.6 x	13 x	11.7 x	10.1 x	9.28 x	8.58 x	8.33 x
Unternehmenswert / FCF	13.7 x	18.9 x	15.2 x	14.3 x	13.9 x	10.3 x	10.7 x	8.2 x
FCF Yield	7.29%	5.29%	6.6%	6.99%	7.18%	9.66%	9.34%	12.2%
Price to Book	0.72 x	0.61 x	0.59 x	0.61 x	0.55 x	0.52 x	0.51 x	0.52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’418’757	1’448’917	1’504’658	1’531’509	1’558’494	1’570’386	-	-
Referenzkurs ²	28.68	24.32	23.10	23.40	20.96	19.79	19.79	19.79
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	18.02.21	18.02.22	13.04.23	14.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’794	4’642	4’766	5’513	6’189	6’559	6’972	7’290
EBITDA ¹	3’947	2’967	3’081	3’566	3’947	4’247	4’566	4’857
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’947	2’967	3’066	3’548	3’947	4’181	4’441	4’701
Umsatzrendite	68.11%	63.92%	64.33%	64.36%	63.77%	63.75%	63.71%	64.48%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’347	2’646	2’807	3’229	3’371	3’690	4’034	4’183
Nettoergebnis ¹	4’105	2’644	2’805	2’839	3’309	3’576	3’755	3’793
Nettomarge	70.84%	56.96%	58.85%	51.5%	53.47%	54.52%	53.86%	52.03%
Gewinn pro Aktie ²	2.900	1.819	1.806	2.074	2.129	2.188	2.306	2.346
Free Cash Flow ¹	3’356	2’129	2’639	2’910	2’852	3’808	3’658	4’931
FCF-Marge N	57.92%	45.86%	55.37%	52.78%	46.09%	58.06%	52.47%	67.64%
FCF Conversion (EBITDA)	85.03%	71.76%	85.65%	81.61%	72.27%	89.66%	80.12%	101.53%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81.76%	80.52%	94.09%	102.49%	86.2%	106.48%	97.42%	129.99%
Dividende pro Aktie ²	2.470	1.000	2.001	2.400	2.100	1.865	2.156	2.411
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	18.02.21	18.02.22	13.04.23	14.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1’364	1’302	1’338	1’349	1’524	1’448	1’514	1’552	1’675	1’570	1’603	1’636	1’826	1’703	1’737
EBITDA ¹	871.4	863.2	864.4	876.6	949.1	930.5	957.2	996.4	1’067	1’017	1’016	1’038	1’126	1’067	1’069
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	868.3	863.2	864.4	876.6	944.3	930.5	957.2	992.2	1’067	1’017	1’026	1’059	1’176	1’092	1’069
Umsatzrendite	63.68%	66.28%	64.6%	64.98%	61.98%	64.25%	63.2%	63.95%	63.71%	64.83%	63.99%	64.72%	64.39%	64.16%	61.56%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	792.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	888.9	777.9	791.8	763.9	501.8	776	761.5	899.5	872.3	805.2	865.4	904.2	983.5	829.8	828.8
Nettomarge	65.19%	59.73%	59.17%	56.62%	32.94%	53.58%	50.28%	57.97%	52.09%	51.3%	53.99%	55.25%	53.86%	48.74%	47.73%
Gewinn pro Aktie ²	0.5719	0.5230	0.4993	0.4921	0.5691	0.5021	0.4636	0.5477	0.6451	0.5127	0.5364	0.5433	0.5683	0.5517	0.5634
Dividende pro Aktie ²	0.5800	0.5800	0.6000	0.6000	0.6200	-	0.6000	0.4500	0.4500	-	0.4377	0.4494	0.4468	0.4460	0.4558
Datum der Veröffentlichung	18.02.22	27.04.22	21.07.22	20.10.22	13.04.23	22.04.23	20.07.23	19.10.23	14.02.24	19.04.24	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5’347	5’000	5’258	5’777	7’079	8’335	8’098	9’357
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.355 x	1.685 x	1.706 x	1.62 x	1.794 x	1.962 x	1.774 x	1.927 x
Free Cash Flow ¹	3’356	2’129	2’639	2’910	2’852	3’808	3’658	4’931
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.31%	4.58%	4.78%	4.82%	5.6%	5.82%	5.89%	6.09%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.29%	3.99%	4.15%	4.13%	4.67%	5.16%	5.63%	5.84%
Aktiva ¹	65’248	66’282	67’578	68’764	70’824	69’372	66’669	64’942
Buchwert je Aktie ²	39.90	40.20	39.00	38.30	37.90	38.10	38.50	38.20
Cash Flow pro Aktie	2.950	1.980	2.270	3.220	2.850	-	-	-
Capex ¹	821	810	879	1’422	1’585	1’152	1’468	280
Capex / Umsatz	14.16%	17.45%	18.45%	25.79%	25.61%	17.57%	21.05%	3.84%
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	18.02.21	18.02.22	13.04.23	14.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fibra Danhos

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19.79 MXN

Mittleres Kursziel

23.12 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16.85%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte REITs

	% 1. Jan.	Kap.
FIBRA DANHOS	-5.58%	1.7 Mrd.
W. P. CAREY INC.	-15.06%	12.05 Mrd.
GECINA	-21.93%	6.8 Mrd.
LAND SECURITIES GROUP PLC	-12.10%	5.81 Mrd.
THE GPT GROUP	-13.79%	5.11 Mrd.
MIRVAC GROUP	-10.53%	4.92 Mrd.
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.	+8.41%	4.86 Mrd.
BRITISH LAND COMPANY PLC	+3.00%	4.83 Mrd.
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.	-13.52%	4.18 Mrd.
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORPORATION	-2.34%	3.54 Mrd.

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