Finanzen Fortescue Ltd

Aktien

121862

AU000000FMG4

FMG

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:43 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25.59 ^AUD	+3.35%		+4.02%	-11.82%

24.04.	Australische Aktien geben Gewinne nach enttäuschender Inflationsabschwächung ab	RE
24.04.	Australische Aktien steigen dank Banken und Energie; CPI für März-Quartal im Fokus	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19’481	29’412	53’850	37’193	45’438	49’417	-	-
Unternehmenswert ¹	21’559	29’670	51’172	38’072	46’472	50’080	50’127	50’104
KGV	6.14 x	6.24 x	5.22 x	6.01 x	9.49 x	8.09 x	10.5 x	12.6 x
Rendite	12.2%	13.2%	14.9%	11.9%	7.59%	8.23%	5.96%	4.93%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.95 x	2.29 x	2.42 x	2.14 x	2.69 x	2.67 x	2.94 x	3.13 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.16 x	2.31 x	2.3 x	2.19 x	2.75 x	2.71 x	2.99 x	3.18 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.57 x	3.54 x	3.13 x	3.6 x	4.66 x	4.63 x	5.67 x	6.38 x
Unternehmenswert / FCF	6.47 x	6.67 x	5.71 x	10.7 x	10.8 x	9.8 x	12.6 x	14.6 x
FCF Yield	15.5%	15%	17.5%	9.38%	9.25%	10.2%	7.93%	6.86%
Price to Book	1.84 x	2.22 x	3.04 x	2.15 x	2.53 x	2.45 x	2.24 x	2.1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’077’453	3’077’734	3’077’329	3’076’704	3’075’974	3’075’972	-	-
Referenzkurs ²	6.330	9.556	17.50	12.09	14.77	16.07	16.07	16.07
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9’965	12’820	22’284	17’390	16’871	18’482	16’783	15’776
EBITDA ¹	6’047	8’375	16’375	10’561	9’963	10’818	8’841	7’851
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’822	6’912	14’946	9’000	7’020	8’973	7’089	5’948
Umsatzrendite	48.39%	53.92%	67.07%	51.75%	41.61%	48.55%	42.24%	37.7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’569	6’690	14’722	8’846	6’886	8’749	7’084	5’784
Nettoergebnis ¹	3’187	4’735	10’295	6’197	4’798	6’140	4’828	4’037
Nettomarge	31.98%	36.93%	46.2%	35.64%	28.44%	33.22%	28.77%	25.59%
Gewinn pro Aktie ²	1.031	1.532	3.350	2.010	1.557	1.987	1.531	1.279
Free Cash Flow ¹	3’333	4’449	8’961	3’572	4’300	5’110	3’978	3’436
FCF-Marge N	33.45%	34.7%	40.21%	20.54%	25.49%	27.65%	23.7%	21.78%
FCF Conversion (EBITDA)	55.12%	53.12%	54.72%	33.82%	43.16%	47.24%	44.99%	43.76%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104.58%	93.96%	87.04%	57.64%	89.62%	83.22%	82.38%	85.1%
Dividende pro Aktie ²	0.7716	1.260	2.611	1.433	1.121	1.323	0.9568	0.7923
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	6’485	6’335	9’335	12’949	8’125	9’265	7’835	9’036	9’512	8’886	7’756	7’391	7’584
EBITDA ¹	4’228	4’147	6’639	9’736	4’762	5’799	4’352	5’611	5’912	4’929	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’550	3’362	5’939	9’007	4’024	4’976	3’457	3’563	4’958	4’064	2’919	2’487	2’730
Umsatzrendite	54.74%	53.07%	63.62%	69.56%	49.53%	53.71%	44.12%	39.43%	52.12%	45.73%	37.63%	33.66%	36%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’427	3’263	5’864	8’858	3’948	4’898	3’398	3’488	4’860	3’867	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2’453	2’282	4’084	6’211	2’777	3’420	2’368	2’430	3’337	2’890	2’568	2’597	-
Nettomarge	37.83%	36.02%	43.75%	47.97%	34.18%	36.91%	30.22%	26.89%	35.08%	32.52%	33.11%	35.14%	-
Gewinn pro Aktie ²	0.7970	0.7350	1.327	2.023	0.9030	1.107	0.7680	0.7890	1.083	0.8500	0.5350	0.5700	0.5900
Dividende pro Aktie ²	0.5085	0.7162	1.137	-	0.6142	-	0.5224	0.6404	0.7069	0.6351	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.08.20	17.02.21	29.08.21	15.02.22	28.08.22	14.02.23	27.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’078	258	-	879	1’034	663	710	687
Nettoliquidität ¹	-	-	2’678	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3436 x	0.0308 x	-	0.0832 x	0.1038 x	0.0613 x	0.0803 x	0.0875 x
Free Cash Flow ¹	3’333	4’449	8’961	3’572	4’300	5’110	3’978	3’436
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	31%	40%	66%	35.3%	31%	31.9%	24.3%	18.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17%	22%	39.8%	21.8%	19.5%	21.1%	16.4%	13.2%
Aktiva ¹	18’771	21’546	25’890	28’379	24’578	29’140	29’389	30’645
Buchwert je Aktie ²	3.440	4.300	5.760	5.640	5.850	6.570	7.170	7.660
Cash Flow pro Aktie ²	1.410	2.080	4.080	2.160	2.410	2.620	2.140	2.150
Capex ¹	1’040	1’966	3’633	3’074	3’200	3’019	3’153	2’983
Capex / Umsatz	10.44%	15.34%	16.3%	17.68%	18.97%	16.33%	18.78%	18.91%
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fortescue Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16.07 USD

Mittleres Kursziel

14.12 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-12.10%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FORTESCUE LTD	-11.82%	49.54 Mrd.
NMDC LIMITED	+23.10%	8.88 Mrd.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-25.99%	7.67 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2.36%	5.78 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-36.78%	5.26 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+30.35%	2.35 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	+9.41%	1.98 Mrd.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-7.21%	1.71 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+6.73%	1.62 Mrd.
BRADESPAR S.A.	-14.18%	1.57 Mrd.

Eisenerzbergbau