Finanzen Frequentis AG

Aktien

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 09:04:23 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26.4 ^EUR	-0.38%		-2.21%	-2.93%

12.04.	Aktien Wien Schluss: ATX mit leichtem Plus	DP
11.04.	T-Systems der Deutschen Telekom setzt Frequentis-Produkt auf dem Flughafen Dublin ein	MT

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	266.6	241.7	355.5	379.4	362.5	351.4	-	-
Unternehmenswert ¹	238.9	193	355.5	327.6	315.5	235.5	214.3	351.4
KGV	21.7 x	-60.7 x	17.9 x	20.3 x	19.6 x	17.4 x	15.9 x	14.2 x
Rendite	0.74%	0.82%	0.56%	0.7%	0.89%	1.13%	1.3%	1.4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.88 x	0.81 x	1.07 x	0.98 x	0.85 x	0.78 x	0.72 x	0.65 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.79 x	0.64 x	1.07 x	0.85 x	0.74 x	0.52 x	0.44 x	0.65 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.92 x	4.6 x	7.64 x	7.18 x	7.14 x	4.94 x	4.15 x	6.15 x
Unternehmenswert / FCF	18.1 x	3.73 x	14.7 x	79.6 x	22.7 x	8.25 x	7.26 x	13.3 x
FCF Yield	5.52%	26.8%	6.79%	1.26%	4.41%	12.1%	13.8%	7.53%
Price to Book	2.33 x	2.21 x	-	2.62 x	2.36 x	1.98 x	1.8 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	13’200	13’280	13’265	13’265	13’279	13’262	-	-
Referenzkurs ²	20.20	18.20	26.80	28.60	27.30	26.50	26.50	26.50
Datum der Veröffentlichung	02.04.20	07.04.21	05.04.22	12.04.23	09.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	303.6	299.4	333.5	386	427.5	450.9	484.9	543.1
EBITDA ¹	30.18	41.92	46.51	45.6	44.2	47.67	51.7	57.11
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17.22	26.81	28.97	28.1	26.6	28.3	30.94	35.22
Umsatzrendite	5.67%	8.95%	8.69%	7.28%	6.22%	6.28%	6.38%	6.48%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16.98	-4.422	27.92	24.74	26.42	28.27	31.45	34.99
Nettoergebnis ¹	11.82	-4.036	19.97	18.72	18.42	20.18	22.11	24.83
Nettomarge	3.89%	-1.35%	5.99%	4.85%	4.31%	4.48%	4.56%	4.57%
Gewinn pro Aktie ²	0.9300	-0.3000	1.500	1.410	1.390	1.520	1.665	1.870
Free Cash Flow ¹	13.19	51.78	24.14	4.117	13.91	28.53	29.51	26.47
FCF-Marge N	4.34%	17.3%	7.24%	1.07%	3.25%	6.33%	6.09%	4.87%
FCF Conversion (EBITDA)	43.7%	123.53%	51.91%	9.03%	31.47%	59.85%	57.09%	46.35%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	111.58%	-	120.88%	21.99%	75.53%	141.37%	133.47%	106.59%
Dividende pro Aktie ²	0.1500	0.1500	0.1500	0.2000	0.2440	0.3000	0.3450	0.3700
Datum der Veröffentlichung	02.04.20	07.04.21	05.04.22	12.04.23	09.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	27.7	48.7	-	51.8	47.1	116	137	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	13.2	51.8	24.1	4.12	13.9	28.5	29.5	26.5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.9%	-3.61%	17%	13.5%	12.2%	12.1%	11.9%	12.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.03%	7.45%	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	235.1	-54.15	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	8.680	8.230	-	10.90	11.60	13.40	14.70	-
Cash Flow pro Aktie ²	1.390	4.120	3.660	1.070	1.930	3.340	3.020	3.160
Capex ¹	4.54	2.97	24.6	10.1	11.7	11.6	11.7	12.9
Capex / Umsatz	1.5%	0.99%	7.38%	2.62%	2.75%	2.56%	2.42%	2.38%
Datum der Veröffentlichung	02.04.20	07.04.21	05.04.22	12.04.23	09.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26.5 EUR

Mittleres Kursziel

33.56 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26.62%

	% 1. Jan.	Kap.
FREQUENTIS AG	-2.93%	379 Mio.
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-4.81%	42.71 Mrd.
ALLEGION PLC	-0.81%	10.99 Mrd.
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.	-4.01%	8.03 Mrd.
ADT INC.	+2.64%	6.31 Mrd.
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.	+14.13%	3.14 Mrd.
DORMAKABA HOLDING AG	+9.14%	2.26 Mrd.
TAIWAN SECOM CO., LTD.	+11.54%	1.78 Mrd.
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC.	+30.31%	1.65 Mrd.
S-1 CORPORATION	+3.67%	1.55 Mrd.