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24.9 USD | -5.66% | 0.00% | +0.22% |
28.06. | Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend moderate Gewinne | DP |
21.06. | Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich mit Verlusten ins Wochenende | DP |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’193’129 | 1’381’559 | 1’619’625 | 1’542’290 | 1’627’029 | 1’750’964 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’062’663 | 1’239’491 | 1’559’769 | 1’395’557 | 1’546’536 | 1’623’673 | 1’556’064 | 1’401’069 |
KGV | 24.2 x | 13.2 x | 11.6 x | 9.94 x | 10.2 x | 7.26 x | 6.62 x | 5.67 x |
Rendite | 0.98% | 3.02% | 2.58% | 4.7% | - | 5.83% | 6.18% | 7.31% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.35 x | 2.44 x | 2.57 x | 1.92 x | 2.02 x | 2.1 x | 1.91 x | 1.74 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.09 x | 2.19 x | 2.47 x | 1.74 x | 1.92 x | 1.95 x | 1.7 x | 1.39 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.53 x | 8.19 x | 8.86 x | 7.1 x | 6.43 x | 4.87 x | 4.14 x | 3.43 x |
Unternehmenswert / FCF | 26.1 x | 18.3 x | -460 x | 12.3 x | 17.9 x | 10.2 x | 8.2 x | 6.44 x |
FCF Yield | 3.83% | 5.47% | -0.22% | 8.12% | 5.6% | 9.83% | 12.2% | 15.5% |
Price to Book | 1.66 x | 1.72 x | 1.78 x | 1.47 x | - | 1.38 x | 1.28 x | 1.11 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 185’991 | 185’693 | 185’630 | 185’818 | 185’946 | 182’773 | - | - |
Referenzkurs 2 | 6’415 | 7’440 | 8’725 | 8’300 | 8’750 | 9’580 | 9’580 | 9’580 |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 26.02.21 | 02.03.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 507’794 | 566’776 | 630’595 | 802’755 | 805’158 | 833’563 | 914’452 | 1’007’751 |
EBITDA 1 | 111’534 | 151’330 | 176’123 | 196’480 | 240’625 | 333’456 | 375’410 | 408’962 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 71’863 | 111’484 | 135’832 | 153’555 | 189’817 | 271’997 | 303’741 | 336’979 |
Umsatzrendite | 14.15% | 19.67% | 21.54% | 19.13% | 23.58% | 32.63% | 33.22% | 33.44% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 51’697 | 115’164 | 146’575 | 165’663 | 171’540 | 299’279 | 319’072 | 379’742 |
Nettoergebnis 1 | 49’299 | 104’683 | 139’626 | 155’581 | 158’850 | 242’144 | 268’837 | 323’776 |
Nettomarge | 9.71% | 18.47% | 22.14% | 19.38% | 19.73% | 29.05% | 29.4% | 32.13% |
Gewinn pro Aktie 2 | 265.0 | 563.0 | 751.0 | 835.0 | 860.0 | 1’320 | 1’447 | 1’691 |
Free Cash Flow 1 | 40’688 | 67’757 | -3’393 | 113’348 | 86’554 | 159’535 | 189’741 | 217’468 |
FCF-Marge N | 8.01% | 11.95% | -0.54% | 14.12% | 10.75% | 19.14% | 20.75% | 21.58% |
FCF Conversion (EBITDA) | 36.48% | 44.77% | - | 57.69% | 35.97% | 47.84% | 50.54% | 53.18% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 82.53% | 64.73% | - | 72.85% | 54.49% | 65.88% | 70.58% | 67.17% |
Dividende pro Aktie 2 | 63.00 | 225.0 | 225.0 | 390.0 | - | 558.7 | 592.5 | 699.9 |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 26.02.21 | 02.03.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 278’692 | 296’803 | 157’518 | 176’274 | 168’057 | 192’923 | 217’807 | 223’968 | 209’653 | 203’783 | 413’436 | 188’544 | 203’178 | 203’432 |
EBITDA 1 | 75’796 | 80’719 | 42’943 | 52’461 | - | 64’033 | 77’353 | 11’597 | 65’277 | 52’831 | 118’108 | 61’657 | 59’078 | 75’175 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 55’935 | 60’800 | 33’134 | 41’898 | - | 51’972 | 64’840 | -740 | 54’131 | 40’882 | 95’013 | 49’398 | 44’974 | 63’607 |
Umsatzrendite | 20.07% | 20.48% | 21.04% | 23.77% | - | 26.94% | 29.77% | -0.33% | 25.82% | 20.06% | 22.98% | 26.2% | 22.14% | 31.27% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | 48’416 | - | - | 87’457 | -43’741 | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 60’531 | 54’915 | - | 46’518 | 37’906 | 76’532 | 82’417 | -40’422 | 39’036 | 28’743 | 67’936 | - | - | 68’217 |
Nettomarge | 21.72% | 18.5% | - | 26.39% | 22.56% | 39.67% | 37.84% | -18.05% | 18.62% | 14.1% | 16.43% | - | - | 33.53% |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | 250.0 | - | 411.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.08.20 | 03.08.21 | 08.11.21 | 02.03.22 | 09.05.22 | 03.08.22 | 07.11.22 | 28.02.23 | 12.05.23 | 04.08.23 | 04.08.23 | 08.11.23 | 29.02.24 | 14.05.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 130’466 | 142’068 | 59’856 | 146’733 | 80’493 | 127’291 | 194’900 | 349’896 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 40’688 | 67’757 | -3’393 | 113’348 | 86’554 | 159’535 | 189’741 | 217’468 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.7% | 13.7% | 16.2% | 15.8% | 14.5% | 17.7% | 18.4% | 19.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.7% | 11.6% | 13.3% | - | 11.7% | 17% | 18% | 18% |
Aktiva 1 | 508’169 | 903’624 | 1’046’939 | - | 1’357’495 | 1’424’379 | 1’493’536 | 1’798’754 |
Buchwert je Aktie 2 | 3’874 | 4’333 | 4’910 | 5’633 | - | 6’922 | 7’486 | 8’647 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 528.0 | 723.0 | 752.0 | 992.0 | 670.0 | 1’556 | 1’458 | 1’661 |
Capex 1 | 57’552 | 66’638 | 143’297 | 71’579 | 94’639 | 93’350 | 88’152 | 93’702 |
Capex / Umsatz | 11.33% | 11.76% | 22.72% | 8.92% | 11.75% | 11.2% | 9.64% | 9.3% |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.20 | 26.02.21 | 02.03.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+20.76% | 43.77 Mrd. | |
+28.00% | 22.83 Mrd. | |
+20.25% | 15.56 Mrd. | |
+18.82% | 14.34 Mrd. | |
+55.83% | 12.96 Mrd. | |
-0.05% | 6.79 Mrd. | |
-12.70% | 6.41 Mrd. | |
-8.87% | 5.73 Mrd. | |
+14.65% | 5.69 Mrd. |
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- RICHTER Aktie
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