Finanzen Gedeon Richter Deutsche Boerse AG

Aktien

A1W16N

HU0000123096

RIG2

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 16:53:38 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
24.58 ^EUR	+0.99%		+3.36%	+8.95%

28.06.	Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend moderate Gewinne	DP
21.06.	Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich mit Verlusten ins Wochenende	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’193’129	1’381’559	1’619’625	1’542’290	1’627’029	1’750’964	-	-
Unternehmenswert ¹	1’062’663	1’239’491	1’559’769	1’395’557	1’546’536	1’623’673	1’556’064	1’401’069
KGV	24.2 x	13.2 x	11.6 x	9.94 x	10.2 x	7.26 x	6.62 x	5.67 x
Rendite	0.98%	3.02%	2.58%	4.7%	-	5.83%	6.18%	7.31%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.35 x	2.44 x	2.57 x	1.92 x	2.02 x	2.1 x	1.91 x	1.74 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.09 x	2.19 x	2.47 x	1.74 x	1.92 x	1.95 x	1.7 x	1.39 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.53 x	8.19 x	8.86 x	7.1 x	6.43 x	4.87 x	4.14 x	3.43 x
Unternehmenswert / FCF	26.1 x	18.3 x	-460 x	12.3 x	17.9 x	10.2 x	8.2 x	6.44 x
FCF Yield	3.83%	5.47%	-0.22%	8.12%	5.6%	9.83%	12.2%	15.5%
Price to Book	1.66 x	1.72 x	1.78 x	1.47 x	-	1.38 x	1.28 x	1.11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	185’991	185’693	185’630	185’818	185’946	182’773	-	-
Referenzkurs ²	6’415	7’440	8’725	8’300	8’750	9’580	9’580	9’580
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	26.02.21	02.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹HUF in Millionen²HUF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	507’794	566’776	630’595	802’755	805’158	833’563	914’452	1’007’751
EBITDA ¹	111’534	151’330	176’123	196’480	240’625	333’456	375’410	408’962
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	71’863	111’484	135’832	153’555	189’817	271’997	303’741	336’979
Umsatzrendite	14.15%	19.67%	21.54%	19.13%	23.58%	32.63%	33.22%	33.44%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	51’697	115’164	146’575	165’663	171’540	299’279	319’072	379’742
Nettoergebnis ¹	49’299	104’683	139’626	155’581	158’850	242’144	268’837	323’776
Nettomarge	9.71%	18.47%	22.14%	19.38%	19.73%	29.05%	29.4%	32.13%
Gewinn pro Aktie ²	265.0	563.0	751.0	835.0	860.0	1’320	1’447	1’691
Free Cash Flow ¹	40’688	67’757	-3’393	113’348	86’554	159’535	189’741	217’468
FCF-Marge N	8.01%	11.95%	-0.54%	14.12%	10.75%	19.14%	20.75%	21.58%
FCF Conversion (EBITDA)	36.48%	44.77%	-	57.69%	35.97%	47.84%	50.54%	53.18%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	82.53%	64.73%	-	72.85%	54.49%	65.88%	70.58%	67.17%
Dividende pro Aktie ²	63.00	225.0	225.0	390.0	-	558.7	592.5	699.9
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	26.02.21	02.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹HUF in Millionen²HUF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	278’692	296’803	157’518	176’274	168’057	192’923	217’807	223’968	209’653	203’783	413’436	188’544	203’178	203’432
EBITDA ¹	75’796	80’719	42’943	52’461	-	64’033	77’353	11’597	65’277	52’831	118’108	61’657	59’078	75’175
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	55’935	60’800	33’134	41’898	-	51’972	64’840	-740	54’131	40’882	95’013	49’398	44’974	63’607
Umsatzrendite	20.07%	20.48%	21.04%	23.77%	-	26.94%	29.77%	-0.33%	25.82%	20.06%	22.98%	26.2%	22.14%	31.27%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	48’416	-	-	87’457	-43’741	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	60’531	54’915	-	46’518	37’906	76’532	82’417	-40’422	39’036	28’743	67’936	-	-	68’217
Nettomarge	21.72%	18.5%	-	26.39%	22.56%	39.67%	37.84%	-18.05%	18.62%	14.1%	16.43%	-	-	33.53%
Gewinn pro Aktie	-	-	-	250.0	-	411.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.08.20	03.08.21	08.11.21	02.03.22	09.05.22	03.08.22	07.11.22	28.02.23	12.05.23	04.08.23	04.08.23	08.11.23	29.02.24	14.05.24

¹HUF in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	130’466	142’068	59’856	146’733	80’493	127’291	194’900	349’896
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	40’688	67’757	-3’393	113’348	86’554	159’535	189’741	217’468
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.7%	13.7%	16.2%	15.8%	14.5%	17.7%	18.4%	19.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.7%	11.6%	13.3%	-	11.7%	17%	18%	18%
Aktiva ¹	508’169	903’624	1’046’939	-	1’357’495	1’424’379	1’493’536	1’798’754
Buchwert je Aktie ²	3’874	4’333	4’910	5’633	-	6’922	7’486	8’647
Cash Flow pro Aktie ²	528.0	723.0	752.0	992.0	670.0	1’556	1’458	1’661
Capex ¹	57’552	66’638	143’297	71’579	94’639	93’350	88’152	93’702
Capex / Umsatz	11.33%	11.76%	22.72%	8.92%	11.75%	11.2%	9.64%	9.3%
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	26.02.21	02.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹HUF in Millionen²HUF

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gedeon Richter

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9’580 HUF

Mittleres Kursziel

11’800 HUF

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23.18%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Generische Pharmazeutika

	% 1. Jan.	Kap.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+20.76%	43.77 Mrd.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+28.00%	22.83 Mrd.
SANDOZ GROUP AG	+20.25%	15.56 Mrd.
CIPLA LIMITED	+18.82%	14.34 Mrd.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+55.83%	12.96 Mrd.
THE MEDICINES COMPANY	-0.05%	6.79 Mrd.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-12.70%	6.41 Mrd.
STADA ARZNEIMITTEL	-8.87%	5.73 Mrd.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+14.65%	5.69 Mrd.

Generische Pharmazeutika