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25.04. | Transcript : Gränges AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 | |
25.04. | Gränges AB (publ) meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 7’472 | 10’652 | 11’279 | 9’068 | 12’332 | 14’075 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 10’937 | 13’944 | 14’922 | 13’445 | 15’565 | 16’539 | 15’891 | 14’551 |
KGV | 12.4 x | 23.8 x | 19 x | 13 x | 12.2 x | 14.1 x | 10.6 x | 9.48 x |
Rendite | - | 1.1% | 2.12% | 2.93% | 2.59% | 2.4% | 2.96% | 3.36% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.62 x | 0.97 x | 0.62 x | 0.37 x | 0.55 x | 0.62 x | 0.56 x | 0.54 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.91 x | 1.27 x | 0.82 x | 0.55 x | 0.69 x | 0.72 x | 0.64 x | 0.56 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.24 x | 11.6 x | 8.85 x | 6.51 x | 6.52 x | 6.85 x | 5.69 x | 5 x |
Unternehmenswert / FCF | -73.4 x | 16.3 x | 98.2 x | 123 x | 7.54 x | 17.2 x | 11.9 x | 8.8 x |
FCF Yield | -1.36% | 6.15% | 1.02% | 0.81% | 13.3% | 5.81% | 8.43% | 11.4% |
Price to Book | 1.73 x | 1.51 x | 1.63 x | 1.11 x | 1.4 x | 1.48 x | 1.34 x | 1.22 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 75’517 | 106’309 | 106’309 | 106’309 | 106’309 | 106’309 | - | - |
Referenzkurs 2 | 98.95 | 100.2 | 106.1 | 85.30 | 116.0 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’978 | 11’008 | 18’130 | 24’492 | 22’518 | 22’867 | 24’987 | 26’004 |
EBITDA 1 | 1’327 | 1’201 | 1’686 | 2’064 | 2’389 | 2’413 | 2’795 | 2’913 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 866 | 648 | 1’008 | 1’150 | 1’536 | 1’521 | 1’843 | 1’989 |
Umsatzrendite | 7.23% | 5.89% | 5.56% | 4.7% | 6.82% | 6.65% | 7.38% | 7.65% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 686 | 454 | 743 | 884 | 1’261 | 1’264 | 1’665 | 1’870 |
Nettoergebnis 1 | 600 | 363 | 595 | 700 | 1’010 | 1’000 | 1’324 | 1’487 |
Nettomarge | 5.01% | 3.3% | 3.28% | 2.86% | 4.49% | 4.37% | 5.3% | 5.72% |
Gewinn pro Aktie 2 | 7.950 | 4.210 | 5.580 | 6.580 | 9.480 | 9.407 | 12.46 | 13.97 |
Free Cash Flow 1 | -149 | 857 | 152 | 109 | 2’064 | 960.5 | 1’340 | 1’654 |
FCF-Marge N | -1.24% | 7.79% | 0.84% | 0.45% | 9.17% | 4.2% | 5.36% | 6.36% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 71.36% | 9.02% | 5.28% | 86.4% | 39.8% | 47.94% | 56.78% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 236.09% | 25.55% | 15.57% | 204.36% | 96.02% | 101.21% | 111.22% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 1.100 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 3.183 | 3.916 | 4.451 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’857 | 6’080 | 6’875 | 6’172 | 5’366 | 5’968 | 6’008 | 5’575 | 4’967 | 5’428 | 6’084 | 5’900 | 5’456 |
EBITDA 1 | 299 | 528 | 663 | 610 | 344 | - | 655 | 690 | - | 560 | 665 | 640 | 545.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 139 | 357 | 374 | 345 | 153 | 401 | 450 | 439 | 245 | 356 | 450.5 | 425.5 | 290.5 |
Umsatzrendite | 2.86% | 5.87% | 5.44% | 5.59% | 2.85% | 6.72% | 7.49% | 7.87% | 4.93% | 6.56% | 7.41% | 7.21% | 5.32% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | -46 | 331 | 380 | 192 | 60 | 315 | 366 | 403 | 177 | 293 | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | -23 | 261 | 295 | 156 | 51 | 254 | 316 | 332 | 108 | 237 | 302.5 | 286.5 | 174.5 |
Nettomarge | -0.47% | 4.29% | 4.29% | 2.53% | 0.95% | 4.26% | 5.26% | 5.96% | 2.17% | 4.37% | 4.97% | 4.86% | 3.2% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.2100 | 2.450 | 2.780 | 1.470 | 0.4800 | 2.380 | 2.970 | 3.120 | - | 2.230 | 2.790 | 2.620 | 1.900 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.22 | 21.04.22 | 15.07.22 | 20.10.22 | 26.01.23 | 27.04.23 | 14.07.23 | 26.10.23 | 25.01.24 | 25.04.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’465 | 3’292 | 3’643 | 4’377 | 3’233 | 2’464 | 1’816 | 476 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.611 x | 2.741 x | 2.161 x | 2.121 x | 1.353 x | 1.021 x | 0.6497 x | 0.1634 x |
Free Cash Flow 1 | -149 | 857 | 152 | 109 | 2’064 | 961 | 1’340 | 1’654 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.4% | 7.6% | 9.22% | 9.25% | 11.5% | 10.9% | 13.2% | 13.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 4.05% | - | 5.9% | 5.93% | 7.98% | 8.02% |
Aktiva 1 | - | - | 14’710 | - | 17’109 | 16’879 | 16’601 | 18’538 |
Buchwert je Aktie 2 | 57.10 | 66.50 | 65.20 | 77.10 | 82.70 | 89.20 | 98.90 | 109.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 19.10 | 16.40 | 7.840 | 10.40 | 30.90 | 21.40 | 20.00 | 21.80 |
Capex 1 | 1’590 | 557 | 836 | 993 | 1’227 | 1’108 | 817 | 725 |
Capex / Umsatz | 13.27% | 5.06% | 4.61% | 4.05% | 5.45% | 4.85% | 3.27% | 2.79% |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+14.14% | 1.3 Mrd. | |
+79.66% | 13.59 Mrd. | |
+10.60% | 9.25 Mrd. | |
+17.76% | 6.9 Mrd. | |
+21.77% | 5.79 Mrd. | |
-3.70% | 5.12 Mrd. | |
+10.48% | 4.75 Mrd. | |
-1.07% | 2.12 Mrd. | |
+38.47% | 1.56 Mrd. | |
+35.00% | 1.53 Mrd. |
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