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21.06. | KMD Brands' Umsatz verbessert sich im Zeitraum Februar bis Mai | MT |
17.05. | KMD BRANDS LIMITED : RBC Capital Markets ist neutral | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: July | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 481.8 | 808.3 | 971.3 | 772.8 | 647.3 | 249.1 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 501.1 | 817.6 | 1’214 | 1’097 | 1’005 | 618.9 | 602.7 | 591.8 |
KGV | 8.42 x | 71.3 x | 15.6 x | 21.8 x | 18.6 x | -538 x | 13.6 x | 6.16 x |
Rendite | 7.51% | - | 3.65% | 5.5% | 6.59% | - | 2.14% | 9.92% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.88 x | 1.01 x | 1.05 x | 0.79 x | 0.59 x | 0.25 x | 0.24 x | 0.23 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.92 x | 1.02 x | 1.32 x | 1.12 x | 0.91 x | 0.63 x | 0.58 x | 0.54 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.09 x | 9.8 x | 10.7 x | 6.1 x | 5.02 x | 4.05 x | 3.29 x | 2.87 x |
Unternehmenswert / FCF | 9.96 x | 5.45 x | 8.23 x | 22.4 x | 9.01 x | 10.4 x | 9.05 x | 7.74 x |
FCF Yield | 10% | 18.3% | 12.2% | 4.46% | 11.1% | 9.61% | 11% | 12.9% |
Price to Book | 1.09 x | 1.05 x | 1.19 x | 0.91 x | 0.77 x | 0.31 x | 0.3 x | 0.29 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 226’189 | 709’001 | 709’001 | 709’001 | 711’348 | 711’667 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2.130 | 1.140 | 1.370 | 1.090 | 0.9100 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 |
Datum der Veröffentlichung | 17.09.19 | 22.09.20 | 20.09.21 | 19.09.22 | 19.09.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: July | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 545.6 | 801.5 | 922.8 | 979.8 | 1’103 | 978.8 | 1’035 | 1’095 |
EBITDA 1 | 98.45 | 83.4 | 113.3 | 179.9 | 200.1 | 152.7 | 183.3 | 206.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 83.18 | 56.2 | 83.8 | 57.1 | 76.36 | 23.39 | 52.7 | 73.99 |
Umsatzrendite | 15.24% | 7.01% | 9.08% | 5.83% | 6.92% | 2.39% | 5.09% | 6.76% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 81.38 | 22.51 | 75.71 | 53.62 | 52.3 | -5.627 | 27.86 | 51.99 |
Nettoergebnis 1 | 57.63 | 8.879 | 63.07 | 35.95 | 35.14 | -4.077 | 19.39 | 36.51 |
Nettomarge | 10.56% | 1.11% | 6.83% | 3.67% | 3.19% | -0.42% | 1.87% | 3.34% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2530 | 0.0160 | 0.0880 | 0.0500 | 0.0490 | -0.000650 | 0.0257 | 0.0568 |
Free Cash Flow 1 | 50.33 | 149.9 | 147.5 | 48.98 | 111.6 | 59.5 | 66.57 | 76.5 |
FCF-Marge N | 9.22% | 18.71% | 15.99% | 5% | 10.12% | 6.08% | 6.43% | 6.99% |
FCF Conversion (EBITDA) | 51.12% | 179.78% | 130.2% | 27.22% | 55.78% | 38.96% | 36.31% | 37.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 87.33% | 1’688.62% | 233.91% | 136.22% | 317.6% | - | 343.32% | 209.51% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1600 | - | 0.0500 | 0.0600 | 0.0600 | - | 0.007500 | 0.0347 |
Datum der Veröffentlichung | 17.09.19 | 22.09.20 | 20.09.21 | 19.09.22 | 19.09.23 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Julio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 19.3 | 9.39 | 242 | 325 | 358 | 370 | 354 | 343 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.196 x | 0.1125 x | 2.138 x | 1.804 x | 1.788 x | 2.422 x | 1.929 x | 1.659 x |
Free Cash Flow 1 | 50.3 | 150 | 148 | 49 | 112 | 59.5 | 66.6 | 76.5 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13.4% | 5.18% | 8.34% | 4.35% | 5.15% | 0.08% | 2.79% | 4.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.56% | 2.91% | 4.34% | 2.4% | 2.81% | -0.3% | 2.57% | 4.12% |
Aktiva 1 | 602.9 | 305.6 | 1’452 | 1’497 | 1’252 | 1’359 | 753.4 | 885.3 |
Buchwert je Aktie 2 | 1.950 | 1.090 | 1.150 | 1.200 | 1.180 | 1.140 | 1.170 | 1.200 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | - | - | - | 0.2100 | -0.1800 | -0.1700 | -0.1300 |
Capex 1 | 15.7 | 19.9 | 35.6 | 32.8 | 36 | 36.2 | 37 | 40.3 |
Capex / Umsatz | 2.88% | 2.48% | 3.86% | 3.35% | 3.26% | 3.7% | 3.57% | 3.68% |
Datum der Veröffentlichung | 17.09.19 | 22.09.20 | 20.09.21 | 19.09.22 | 19.09.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Jahresgewinne - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+46.21% | 17.51 Mrd. | |
0.00% | 6.35 Mrd. | |
-3.08% | 4.83 Mrd. | |
-11.54% | 2.1 Mrd. | |
+5.10% | 489 Mio. | |
+22.10% | 250 Mio. | |
-27.82% | 196 Mio. | |
-11.53% | 193 Mio. | |
-43.43% | 90.97 Mio. |
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