Finanzen Kroger Co. (The)

Aktien

851544

US5010441013

KR

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 25.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
49.82 ^USD	-0.40%		-2.41%	+8.99%

21.06.	KROGER CO. (THE) : Erhält eine Verkaufsbewertung von Wolfe Research	ZM
21.06.	KROGER CO. (THE) : Bewertung von JPMorgan Chase zum Kaufen erhalten	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	21’600	25’855	33’167	31’797	33’194	35’954	-	-
Unternehmenswert ¹	35’283	37’581	44’710	44’160	45’185	45’280	44’058	44’327
KGV	13.2 x	10.4 x	20.8 x	14.3 x	15.6 x	12.1 x	11.5 x	11.1 x
Rendite	2.3%	2.06%	1.8%	2.23%	2.45%	2.39%	2.55%	2.78%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.18 x	0.2 x	0.24 x	0.21 x	0.22 x	0.24 x	0.24 x	0.23 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.29 x	0.28 x	0.32 x	0.3 x	0.3 x	0.3 x	0.29 x	0.29 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.25 x	5.52 x	6.27 x	5.49 x	5.7 x	5.8 x	5.49 x	5.42 x
Unternehmenswert / FCF	23 x	9.51 x	12.5 x	35.8 x	15.7 x	17.7 x	14 x	13.7 x
FCF Yield	4.35%	10.5%	8%	2.79%	6.38%	5.64%	7.15%	7.29%
Price to Book	2.48 x	2.69 x	3.61 x	3.17 x	2.86 x	2.63 x	2.27 x	2.02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	800’587	761’347	735’256	715’822	719’423	721’688	-	-
Referenzkurs ²	26.98	33.96	45.11	44.42	46.14	49.82	49.82	49.82
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	122’286	132’498	137’888	148’258	150’039	149’122	152’125	154’950
EBITDA ¹	5’644	6’803	7’134	8’044	7’924	7’812	8’030	8’179
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’995	4’056	4’310	5’079	4’986	4’616	4’705	4’786
Umsatzrendite	2.45%	3.06%	3.13%	3.43%	3.32%	3.1%	3.09%	3.09%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’981	3’370	2’051	2’902	2’836	4’008	4’051	4’038
Nettoergebnis ¹	1’659	2’585	1’655	2’244	2’164	3’014	3’168	3’183
Nettomarge	1.36%	1.95%	1.2%	1.51%	1.44%	2.02%	2.08%	2.05%
Gewinn pro Aktie ²	2.040	3.270	2.170	3.100	2.960	4.108	4.321	4.473
Free Cash Flow ¹	1’536	3’950	3’576	1’233	2’884	2’552	3’151	3’233
FCF-Marge N	1.26%	2.98%	2.59%	0.83%	1.92%	1.71%	2.07%	2.09%
FCF Conversion (EBITDA)	27.21%	58.06%	50.13%	15.33%	36.4%	32.67%	39.24%	39.53%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	92.59%	152.8%	216.07%	54.95%	133.27%	84.68%	99.45%	101.6%
Dividende pro Aktie ²	0.6200	0.7000	0.8100	0.9900	1.130	1.191	1.272	1.385
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	31’860	33’048	44’600	34’638	34’198	34’823	45’165	33’853	33’957	37’064	45’269	34’104	34’305	35’319	46’274
EBITDA ¹	1’633	1’671	2’491	1’794	1’779	1’980	2’626	1’705	1’743	1’849	2’313	1’687	1’771	1’913	2’514
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	974	1’014	1’601	1’110	1’094	1’274	1’669	989	1’022	1’307	1’499	952.6	1’022	1’174	1’525
Umsatzrendite	3.06%	3.07%	3.59%	3.2%	3.2%	3.66%	3.7%	2.92%	3.01%	3.53%	3.31%	2.79%	2.98%	3.32%	3.3%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	562	715	812	941	526	623	1’248	-197	851	934	1’191	855	916.7	1’047	-
Nettoergebnis ¹	483	566	664	731	398	450	962	-180	646	736	947	660.8	689.6	810.5	-
Nettomarge	1.52%	1.71%	1.49%	2.11%	1.16%	1.29%	2.13%	-0.53%	1.9%	1.99%	2.09%	1.94%	2.01%	2.29%	-
Gewinn pro Aktie ²	0.6400	0.7500	0.9000	1.000	0.5500	0.6200	1.320	-0.2500	0.8800	1.010	1.290	0.9125	0.9850	1.115	-
Dividende pro Aktie ²	0.2100	0.2100	0.2100	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.3000	0.3000	0.3000	0.2900
Datum der Veröffentlichung	02.12.21	03.03.22	16.06.22	09.09.22	01.12.22	02.03.23	15.06.23	08.09.23	30.11.23	07.03.24	20.06.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	13’683	11’726	11’543	12’363	11’991	9’325	8’104	8’373
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.424 x	1.724 x	1.618 x	1.537 x	1.513 x	1.194 x	1.009 x	1.024 x
Free Cash Flow ¹	1’536	3’950	3’576	1’233	2’884	2’552	3’151	3’233
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21.8%	28.5%	29.5%	31.8%	32.2%	24.9%	21.6%	19.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.29%	5.51%	5.73%	6.29%	6.95%	6.28%	6.29%	6.17%
Aktiva ¹	38’680	46’946	28’867	35’680	31’146	48’026	50’403	51’611
Buchwert je Aktie ²	10.90	12.60	12.50	14.00	16.10	19.00	22.00	24.70
Cash Flow pro Aktie ²	5.790	8.730	8.210	5.930	9.360	8.870	9.070	9.030
Capex ¹	3’128	2’865	2’614	3’078	3’904	3’680	3’705	3’766
Capex / Umsatz	2.56%	2.16%	1.9%	2.08%	2.6%	2.47%	2.44%	2.43%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kroger Co. (The)

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

49.82 USD

Mittleres Kursziel

58.06 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16.54%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KROGER CO. (THE)	+8.99%	36.1 Mrd.
SYSCO CORPORATION	+1.82%	37.14 Mrd.
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+22.40%	34.98 Mrd.
AHOLD DELHAIZE N.V.	+7.86%	28.51 Mrd.
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-8.63%	27.19 Mrd.
TESCO PLC	+5.89%	26.87 Mrd.
GEORGE WESTON LIMITED	+18.90%	18.88 Mrd.
AEON CO., LTD.	+10.00%	18.26 Mrd.
CP ALL	+0.45%	13.67 Mrd.
US FOODS HOLDING CORP.	+22.09%	13.37 Mrd.

Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere