Ratings Mach Natural Resources LP

Aktien

A3EWSY

US55445L1008

MNR

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:23:38 21.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20.6 ^USD	+0.02%		+2.75%	+24.62%

14.05.	Transcript : Mach Natural Resources LP, Q1 2024 Earnings Call, May 14, 2024
14.05.	Mach Natural Resources LP beschließt Barausschüttung für das erste Quartal 2024, zahlbar am 10. Juni 2024	CI

Übersicht

Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
Das Unternehmen weist eine sehr attraktive Bewertung im Verhältnis zum Unternehmensgewinn auf.
Das Unternehmen hat eine niedrige Bewertung angesichts des durch seine Tätigkeit generierten Cashflows.
Für Anleger, die auf der Suche nach Rendite sind, könnte diese Aktie von großem Interesse sein.
Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.

Schwächen

Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Erdöl / Gas - Produktion

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
MACH NATURAL RESOURCES LP	+24.62%	1.96 Mrd.	-
CHEVRON CORPORATION	+7.30%	297 Mrd.	A-
CONOCOPHILLIPS	+3.85%	141 Mrd.	C
CNOOC LIMITED	+47.85%	124 Mrd.	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21.13%	82.33 Mrd.	B
EOG RESOURCES, INC.	+6.70%	74.63 Mrd.	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6.04%	56.36 Mrd.	C+
HESS CORPORATION	+7.17%	47.85 Mrd.	A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9.88%	35.61 Mrd.	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+26.71%	35.28 Mrd.	C+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen