Finanzen Murphy Oil Corporation

Aktien

856127

US6267171022

MUR

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 07.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
44.74 ^USD	+0.58%		+0.22%	+4.88%

02.05.	Sektor Update: Energieaktien steigen am Donnerstagnachmittag im Handel	MT
02.05.	Murphy Oil-Aktien steigen nach Q1-Überraschung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4’098	1’859	4’033	6’686	6’590	6’826	-	-
Unternehmenswert ¹	6’594	4’536	5’977	8’017	7’602	7’527	7’238	6’812
KGV	3.84 x	-1.62 x	-54.4 x	7.02 x	10.1 x	12.3 x	7.92 x	7.47 x
Rendite	3.73%	5.17%	1.91%	1.92%	2.58%	2.46%	2.86%	3.04%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.45 x	0.94 x	1.75 x	1.7 x	1.9 x	2.04 x	1.91 x	1.9 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.33 x	2.31 x	2.6 x	2.04 x	2.2 x	2.25 x	2.03 x	1.9 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.13 x	4.56 x	4.52 x	3.6 x	3.64 x	3.86 x	3.24 x	3.01 x
Unternehmenswert / FCF	-6.18 x	-64.7 x	10.9 x	7.52 x	11.1 x	8.41 x	8.37 x	9.91 x
FCF Yield	-16.2%	-1.54%	9.19%	13.3%	8.98%	11.9%	12%	10.1%
Price to Book	0.75 x	0.44 x	0.97 x	1.34 x	1.25 x	1.24 x	1.1 x	1.01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	152’900	153’599	154’459	155’455	154’473	152’576	-	-
Referenzkurs ²	26.80	12.10	26.11	43.01	42.66	44.74	44.74	44.74
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’829	1’967	2’299	3’933	3’460	3’343	3’568	3’585
EBITDA ¹	1’596	993.8	1’322	2’229	2’088	1’949	2’237	2’266
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	366.5	-79.94	561	1’348	969.9	1’031	1’279	1’190
Umsatzrendite	12.95%	-4.06%	24.4%	34.27%	28.03%	30.82%	35.85%	33.2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	203.5	-1’549	42.89	1’450	921.1	924.4	1’308	1’230
Nettoergebnis ¹	1’150	-1’149	-73.66	965	661.6	585.3	844	796.3
Nettomarge	40.64%	-58.39%	-3.2%	24.54%	19.12%	17.51%	23.65%	22.21%
Gewinn pro Aktie ²	6.980	-7.480	-0.4800	6.130	4.220	3.647	5.646	5.986
Free Cash Flow ¹	-1’067	-70.06	549.4	1’066	682.7	895.3	865.2	687
FCF-Marge N	-37.73%	-3.56%	23.89%	27.11%	19.73%	26.78%	24.25%	19.16%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	41.57%	47.83%	32.69%	45.93%	38.67%	30.32%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	110.49%	103.2%	152.97%	102.52%	86.28%
Dividende pro Aktie ²	1.000	0.6250	0.5000	0.8250	1.100	1.100	1.280	1.360
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	739	553	1’101	1’303	975.2	841.7	814.6	959.6	844.2	796.4	802.4	841	895.4	874.4	863.4
EBITDA ¹	338.1	408.9	647.2	646.6	526.8	487.7	484.5	620.1	496.4	423.5	458	518	550.1	537.4	548.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	165.9	252.3	436.1	429.4	270.1	298.4	196.4	365.6	169.1	220.8	251.7	307.1	344.7	339.9	317.8
Umsatzrendite	22.45%	45.63%	39.61%	32.94%	27.7%	35.45%	24.11%	38.1%	20.03%	27.72%	31.37%	36.52%	38.49%	38.87%	36.8%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	261.3	-81.9	515.5	733.9	282.7	267.9	127.3	356.3	169.5	145.6	185.8	279.3	321	334.8	311.7
Nettoergebnis ¹	168.4	-113.3	350.6	528.4	199.4	191.6	98.29	255.3	116.3	90	118.8	175	201.1	197	194.9
Nettomarge	22.79%	-20.5%	31.84%	40.54%	20.45%	22.77%	12.07%	26.61%	13.77%	11.3%	14.8%	20.8%	22.46%	22.53%	22.57%
Gewinn pro Aktie ²	1.080	-0.7300	2.230	3.360	1.260	1.220	0.6200	1.630	0.7500	0.5900	0.7745	1.144	1.324	1.302	1.299
Dividende pro Aktie ²	0.1250	0.1500	-	0.2500	-	0.2750	0.2750	0.2750	0.2750	-	0.2750	0.2750	0.2750	0.3025	0.3025
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	04.05.22	04.08.22	03.11.22	26.01.23	03.05.23	03.08.23	02.11.23	25.01.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’497	2’678	1’944	1’331	1’012	701	412	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	14.7
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.564 x	2.694 x	1.471 x	0.5971 x	0.4846 x	0.3594 x	0.1842 x	-
Free Cash Flow ¹	-1’067	-70.1	549	1’066	683	895	865	687
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2.8%	-23.7%	4.77%	19.2%	12.8%	11.6%	13.8%	12.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.1%	-10.3%	-0.7%	9.36%	6.59%	6.79%	7.48%	-
Aktiva ¹	11’383	11’169	10’462	10’307	10’038	8’625	11’277	-
Buchwert je Aktie ²	35.80	27.40	26.90	32.10	34.20	35.90	40.50	44.40
Cash Flow pro Aktie ²	9.040	5.230	9.220	13.80	11.20	12.40	14.00	13.40
Capex ¹	1’344	873	688	1’114	1’066	971	1’093	1’109
Capex / Umsatz	47.52%	44.36%	29.93%	28.33%	30.81%	29.06%	30.64%	30.92%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Murphy Oil Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

44.74 USD

Mittleres Kursziel

52.82 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.07%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MURPHY OIL CORPORATION	+4.88%	6.83 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+9.06%	300 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+6.44%	144 Mrd.
CNOOC LIMITED	+52.46%	125 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20.84%	81.79 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+7.70%	74.86 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19.90%	63 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+8.98%	57.68 Mrd.
HESS CORPORATION	+9.94%	48.67 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31.34%	36.33 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere