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11:19 | Nestle sieht stabiles Umsatzwachstum ab Q2, CEO sagt Zeitung | RE |
08:02 | Nestlé-Chef will nicht ins Geschäft mit Tiermedikamenten einsteigen | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 302’550 | 290’369 | 350’518 | 295’663 | 260’170 | 240’426 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 329’451 | 321’707 | 383’097 | 343’288 | 309’560 | 292’758 | 291’443 | 290’470 |
KGV | 24.4 x | 24.3 x | 21 x | 31.3 x | 23.1 x | 19.8 x | 18.2 x | 17.1 x |
Rendite | 2.58% | 2.64% | 2.2% | 2.75% | 3.08% | 3.44% | 3.64% | 3.86% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.27 x | 3.44 x | 4.02 x | 3.13 x | 2.8 x | 2.54 x | 2.43 x | 2.33 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.56 x | 3.81 x | 4.4 x | 3.64 x | 3.33 x | 3.09 x | 2.94 x | 2.82 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.5 x | 17.5 x | 20.6 x | 17.5 x | 15.9 x | 14.6 x | 13.7 x | 13 x |
Unternehmenswert / FCF | 28.3 x | 32.1 x | 44.9 x | 52.3 x | 29.8 x | 24.4 x | 24 x | 23.2 x |
FCF Yield | 3.53% | 3.11% | 2.22% | 1.91% | 3.36% | 4.1% | 4.17% | 4.31% |
Price to Book | 5.8 x | 6.43 x | 6.62 x | 7.04 x | 7.42 x | 6.65 x | 6.15 x | 5.65 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’887’479 | 2’785’049 | 2’750’456 | 2’759’592 | 2’668’141 | 2’621’306 | - | - |
Referenzkurs 2 | 104.8 | 104.3 | 127.4 | 107.1 | 97.51 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 92’568 | 84’343 | 87’088 | 94’424 | 92’998 | 94’659 | 99’023 | 103’145 |
EBITDA 1 | 19’973 | 18’368 | 18’559 | 19’644 | 19’511 | 20’095 | 21’287 | 22’414 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 16’260 | 14’903 | 15’119 | 16’103 | 16’053 | 16’545 | 17’582 | 18’496 |
Umsatzrendite | 17.57% | 17.67% | 17.36% | 17.05% | 17.26% | 17.48% | 17.76% | 17.93% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 15’062 | 13’922 | 10’806 | 11’286 | 12’703 | 14’499 | 15’434 | 16’402 |
Nettoergebnis 1 | 12’600 | 12’232 | 16’905 | 9’270 | 11’209 | 12’111 | 13’016 | 13’803 |
Nettomarge | 13.61% | 14.5% | 19.41% | 9.82% | 12.05% | 12.79% | 13.14% | 13.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.300 | 4.290 | 6.060 | 3.420 | 4.230 | 4.641 | 5.040 | 5.373 |
Free Cash Flow 1 | 11’639 | 10’013 | 8’523 | 6’570 | 10’403 | 12’014 | 12’150 | 12’533 |
FCF-Marge N | 12.57% | 11.87% | 9.79% | 6.96% | 11.19% | 12.69% | 12.27% | 12.15% |
FCF Conversion (EBITDA) | 58.27% | 54.51% | 45.92% | 33.45% | 53.32% | 59.79% | 57.08% | 55.92% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 92.37% | 81.86% | 50.42% | 70.87% | 92.81% | 99.2% | 93.35% | 90.8% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.950 | 3.000 | 3.155 | 3.340 | 3.544 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 47’112 | 41’152 | 43’191 | 41’755 | 21’539 | 23’794 | 45’333 | 22’238 | 23’342 | 45’580 | 23’552 | 25’292 | 48’844 | 23’470 | 22’823 | 46’293 | 22’536 | 24’169 | 46’705 | 22’092 | 45’342 | 49’382 |
EBITDA | 10’336 | 8’864 | 9’504 | 8’922 | - | - | 9’637 | - | - | 9’439 | - | - | 10’205 | - | - | 9’626 | - | - | 9’885 | - | 9’492 | 10’610 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 8’487 | 7’156 | 7’747 | 7’251 | - | - | 7’868 | - | - | 7’683 | - | - | 8’420 | - | - | 7’904 | - | - | 8’149 | - | 7’684 | 8’612 |
Umsatzrendite | 18.01% | 17.39% | 17.94% | 17.37% | - | - | 17.36% | - | - | 16.86% | - | - | 17.24% | - | - | 17.07% | - | - | 17.45% | - | 16.95% | 17.44% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | 6’536 | 6’450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6’565 | - | - | 6’138 | - | 6’562 | 7’294 |
Nettoergebnis | - | - | 6’349 | 5’945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5’600 | - | - | 5’560 | - | 5’793 | 6’200 |
Nettomarge | - | - | 14.7% | 14.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1% | - | - | 11.9% | - | 12.78% | 12.56% |
Gewinn pro Aktie | 2.620 | 2.060 | 2.230 | 2.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.130 | - | - | 2.110 | - | 2.190 | 2.080 |
Dividende pro Aktie | 2.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 30.07.20 | 18.02.21 | 29.07.21 | 20.10.21 | 17.02.22 | 17.02.22 | 21.04.22 | 28.07.22 | 28.07.22 | 19.10.22 | 16.02.23 | 16.02.23 | 25.04.23 | 27.07.23 | 27.07.23 | 19.10.23 | 22.02.24 | 22.02.24 | 25.04.24 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 26’901 | 31’338 | 32’579 | 47’625 | 49’390 | 52’331 | 51’017 | 50’044 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.347 x | 1.706 x | 1.755 x | 2.424 x | 2.531 x | 2.604 x | 2.397 x | 2.233 x |
Free Cash Flow 1 | 11’639 | 10’013 | 8’523 | 6’570 | 10’403 | 12’014 | 12’150 | 12’533 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 23.1% | 25% | 34.2% | 19.5% | 28.8% | 35.4% | 36% | 35.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.52% | 9.71% | 12.8% | 6.76% | 9.71% | 9.71% | 10% | 10.2% |
Aktiva 1 | 132’384 | 125’984 | 131’585 | 137’162 | 115’412 | 124’750 | 130’171 | 135’098 |
Buchwert je Aktie 2 | 18.10 | 16.20 | 19.30 | 15.20 | 13.10 | 13.80 | 14.90 | 16.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.400 | 5.050 | 4.970 | 4.400 | 6.020 | 5.940 | 6.460 | 6.610 |
Capex 1 | 4’211 | 4’364 | 5’341 | 5’095 | 5’714 | 5’379 | 5’234 | 5’361 |
Capex / Umsatz | 4.55% | 5.17% | 6.13% | 5.4% | 6.14% | 5.68% | 5.29% | 5.2% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-9.65% | 87.78 Mrd. | |
-2.73% | 39.37 Mrd. | |
-12.87% | 39.12 Mrd. | |
-1.40% | 37.18 Mrd. | |
-2.89% | 35.37 Mrd. | |
-16.30% | 29.89 Mrd. | |
-4.02% | 29.52 Mrd. | |
+4.52% | 23.22 Mrd. | |
-18.06% | 20.4 Mrd. |
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