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2023 | Optorun Co.,Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2023 | CI |
2023 | OPTORUN CO.,LTD. : Jefferies & Co. gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 125’789 | 90’404 | 102’496 | 97’203 | 71’225 | 89’777 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 99’493 | 68’251 | 70’709 | 62’699 | 38’581 | 89’777 | 89’777 | 89’777 |
KGV | 13.9 x | 13.3 x | 16.2 x | 14.1 x | 15.4 x | 15.2 x | 12.3 x | 10 x |
Rendite | 1.99% | 2.37% | 2.1% | 2.23% | 3.07% | 2.47% | 2.54% | 2.54% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.94 x | 2.41 x | 3.32 x | 2.83 x | 1.94 x | 2.48 x | 2.29 x | 2.09 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.94 x | 2.41 x | 3.32 x | 2.83 x | 1.94 x | 2.48 x | 2.29 x | 2.09 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.3 x | 10.1 x | 13.7 x | 11.9 x | 6.63 x | 9.98 x | - | - |
Unternehmenswert / FCF | 7.86 x | -57.1 x | 9.94 x | 35.1 x | - | 23 x | - | - |
FCF Yield | 12.7% | -1.75% | 10.1% | 2.85% | - | 4.34% | - | - |
Price to Book | 3.67 x | 2.29 x | 2.23 x | 1.87 x | 1.27 x | 1.5 x | 1.39 x | 1.25 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 41’721 | 42’866 | 43’138 | 43’355 | 43’670 | 43’815 | - | - |
Referenzkurs 2 | 3’015 | 2’109 | 2’376 | 2’242 | 1’631 | 2’049 | 2’049 | 2’049 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 12.02.21 | 14.02.22 | 13.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 42’822 | 37’491 | 30’891 | 34’304 | 36’807 | 36’150 | 39’150 | 42’900 |
EBITDA 1 | 11’129 | 8’909 | 7’508 | 8’147 | 10’743 | 9’000 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 10’879 | 8’628 | 7’025 | 7’448 | 9’751 | 8’100 | 9’900 | 12’250 |
Umsatzrendite | 25.41% | 23.01% | 22.74% | 21.71% | 26.49% | 22.41% | 25.29% | 28.55% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 11’487 | 8’677 | 8’773 | 9’404 | 5’997 | 8’115 | 9’730 | 11’430 |
Nettoergebnis 1 | 9’101 | 6’796 | 6’330 | 6’889 | 4’631 | 5’876 | 7’264 | 8’914 |
Nettomarge | 21.25% | 18.13% | 20.49% | 20.08% | 12.58% | 16.25% | 18.55% | 20.78% |
Gewinn pro Aktie 2 | 216.7 | 159.0 | 146.8 | 159.0 | 106.1 | 134.7 | 166.6 | 204.4 |
Free Cash Flow 1 | 16’011 | -1’583 | 10’310 | 2’769 | - | 3’900 | - | - |
FCF-Marge N | 37.39% | -4.22% | 33.38% | 8.07% | - | 10.79% | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 143.86% | - | 137.32% | 33.99% | - | 43.33% | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 175.93% | - | 162.88% | 40.19% | - | 66.38% | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.67 | 52.00 | 52.00 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 12.02.21 | 14.02.22 | 13.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 16’145 | 16’590 | 20’901 | 14’946 | 8’890 | 15’945 | 5’117 | 8’391 | 13’508 | 11’286 | 9’510 | 20’796 | 9’063 | 11’861 | 20’924 | 8’009 | 7’874 | 15’883 | 11’298 | 8’450 | 15’700 | 9’500 | 10’950 | 21’300 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’483 | 3’652 | 4’976 | 3’431 | 2’204 | 3’594 | 740 | 2’552 | 3’292 | 2’951 | 1’205 | 4’156 | 2’613 | 4’049 | 6’662 | 1’905 | 1’184 | 3’089 | 3’964 | 1’850 | 3’000 | 2’250 | 2’750 | 5’000 |
Umsatzrendite | 21.57% | 22.01% | 23.81% | 22.96% | 24.79% | 22.54% | 14.46% | 30.41% | 24.37% | 26.15% | 12.67% | 19.98% | 28.83% | 34.14% | 31.84% | 23.79% | 15.04% | 19.45% | 35.09% | 21.89% | 19.11% | 23.68% | 25.11% | 23.47% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 3’951 | - | 3’872 | 2’543 | 4’901 | 1’103 | 3’320 | 4’423 | 3’936 | 1’045 | - | 1’814 | - | 4’263 | 1’071 | 663 | 1’734 | 4’321 | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | 2’884 | 3’912 | 2’737 | 1’804 | 3’593 | 602 | 2’317 | 2’919 | 2’940 | 1’030 | 3’970 | 1’402 | 2’068 | 3’470 | 628 | 533 | 1’161 | 3’283 | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | 17.38% | 18.72% | 18.31% | 20.29% | 22.53% | 11.76% | 27.61% | 21.61% | 26.05% | 10.83% | 19.09% | 15.47% | 17.44% | 16.58% | 7.84% | 6.77% | 7.31% | 29.06% | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | 67.69 | 91.36 | 63.56 | 41.79 | 83.27 | 13.93 | 53.55 | 67.48 | 67.84 | 23.69 | 91.53 | 32.24 | 47.44 | 79.68 | 14.34 | 12.12 | 26.46 | 74.95 | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | 50.00 | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 06.08.20 | 12.02.21 | 05.08.21 | 14.02.22 | 14.02.22 | 12.05.22 | 05.08.22 | 05.08.22 | 10.11.22 | 13.02.23 | 13.02.23 | 11.05.23 | 09.08.23 | 09.08.23 | 13.11.23 | 13.02.24 | 13.02.24 | 13.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität | 26’296 | 22’153 | 31’787 | 34’504 | 32’644 | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 16’011 | -1’583 | 10’310 | 2’769 | - | 3’900 | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 29% | 18.3% | 14.8% | 14% | 8.5% | 12% | 12.8% | 13.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 19.6% | 15.5% | 13.3% | 11.9% | 7.5% | 6.3% | - | - |
Aktiva 1 | 46’369 | 43’747 | 47’670 | 58’020 | 61’764 | 93’265 | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 821.0 | 919.0 | 1’066 | 1’199 | 1’285 | 1’366 | 1’479 | 1’639 |
Cash Flow pro Aktie | 223.0 | 165.0 | 154.0 | 171.0 | 124.0 | - | - | - |
Capex 1 | 149 | 764 | 940 | 5’791 | 3’113 | 2’400 | 1’100 | 1’100 |
Capex / Umsatz | 0.35% | 2.04% | 3.04% | 16.88% | 8.46% | 6.64% | 2.81% | 2.56% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 12.02.21 | 14.02.22 | 13.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+25.63% | 589 Mio. | |
+15.82% | 114 Mrd. | |
-1.36% | 30.2 Mrd. | |
+11.79% | 22.11 Mrd. | |
-8.60% | 19.33 Mrd. | |
-9.77% | 16.87 Mrd. | |
+17.73% | 16.46 Mrd. | |
-2.33% | 11.98 Mrd. | |
+2.23% | 11.24 Mrd. | |
+15.09% | 8.73 Mrd. |
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