Finanzen PepsiCo, Inc. Sao Paulo

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Nicht-alkoholische Getränke

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 19:36:34 10.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
59.44 ^BRL	-2.14%		-0.57%	+8.76%

31.05.	PEPSICO, INC. : Jefferies & Co. klebt neutral	ZM
31.05.	PepsiCo's Frito-Lay entlässt 30% der Belegschaft in einem New Yorker Werk	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	190’773	203’576	241’521	251’832	236’278	235’143	-	-
Unternehmenswert ¹	217’103	238’175	275’867	285’555	270’380	268’811	267’884	267’291
KGV	26.3 x	28.8 x	31.5 x	28.1 x	25.9 x	21.8 x	19.7 x	18.4 x
Rendite	2.77%	2.73%	2.46%	2.5%	-	3.11%	3.31%	3.5%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.84 x	2.89 x	3.04 x	2.91 x	2.58 x	2.49 x	2.38 x	2.28 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.23 x	3.38 x	3.47 x	3.31 x	2.96 x	2.84 x	2.71 x	2.59 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.7 x	18.2 x	19.5 x	18.9 x	16.1 x	15 x	13.9 x	13 x
Unternehmenswert / FCF	40.1 x	37.4 x	39.5 x	51 x	34.1 x	26 x	24.4 x	23.3 x
FCF Yield	2.5%	2.68%	2.53%	1.96%	2.93%	3.84%	4.1%	4.29%
Price to Book	12.9 x	15.1 x	14.9 x	14.5 x	12.6 x	10.8 x	9.32 x	8.14 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’394’435	1’381’956	1’398’745	1’393’956	1’391’178	1’374’786	-	-
Referenzkurs ²	136.8	147.3	172.7	180.7	169.8	171.0	171.0	171.0
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	09.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	67’161	70’372	79’474	86’392	91’471	94’507	98’954	103’229
EBITDA ¹	13’034	13’079	14’124	15’088	16’823	17’897	19’232	20’511
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10’602	10’531	11’414	12’325	13’875	14’737	15’832	16’847
Umsatzrendite	15.79%	14.96%	14.36%	14.27%	15.17%	15.59%	16%	16.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’312	9’069	9’821	10’705	11’417	13’884	15’086	16’057
Nettoergebnis ¹	7’314	7’120	7’618	8’910	9’074	10’905	11’932	12’716
Nettomarge	10.89%	10.12%	9.59%	10.31%	9.92%	11.54%	12.06%	12.32%
Gewinn pro Aktie ²	5.200	5.120	5.490	6.420	6.560	7.848	8.690	9.296
Free Cash Flow ¹	5’417	6’373	6’991	5’604	7’924	10’323	10’990	11’477
FCF-Marge N	8.07%	9.06%	8.8%	6.49%	8.66%	10.92%	11.11%	11.12%
FCF Conversion (EBITDA)	41.56%	48.73%	49.5%	37.14%	47.1%	57.68%	57.14%	55.95%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	74.06%	89.51%	91.77%	62.9%	87.33%	94.66%	92.1%	90.26%
Dividende pro Aktie ²	3.792	4.022	4.248	4.525	-	5.324	5.666	5.990
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	09.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	25’248	16’200	20’225	21’971	27’996	17’846	22’322	23’453	27’850	18’250	22’703	24’219	29’213	19’130	23’844
EBITDA ¹	3’587	2’947	4’048	4’254	3’839	3’392	4’537	4’734	4’160	3’580	4’765	5’163	4’701	3’965	5’183
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’740	2’392	3’408	3’595	2’930	2’802	3’859	4’029	3’185	2’939	3’992	4’339	3’587	3’183	4’295
Umsatzrendite	10.85%	14.77%	16.85%	16.36%	10.47%	15.7%	17.29%	17.18%	11.44%	16.1%	17.59%	17.92%	12.28%	16.64%	18.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’588	5’161	1’839	3’199	506	2’490	3’518	3’876	1’533	2’573	3’867	4’162	3’379	2’990	4’138
Nettoergebnis ¹	1’322	4’261	1’429	2’702	518	1’932	2’748	3’092	1’302	2’042	3’027	3’320	2’718	2’377	3’286
Nettomarge	5.24%	26.3%	7.07%	12.3%	1.85%	10.83%	12.31%	13.18%	4.68%	11.19%	13.33%	13.71%	9.3%	12.43%	13.78%
Gewinn pro Aktie ²	0.9500	3.060	1.030	1.950	0.3700	1.400	1.990	2.240	0.9400	1.480	2.193	2.407	1.973	1.725	2.385
Dividende pro Aktie ²	1.075	1.087	1.075	1.150	1.150	1.162	1.150	1.267	-	-	1.325	1.355	1.355	1.355	1.387
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	26.04.22	12.07.22	12.10.22	09.02.23	25.04.23	13.07.23	10.10.23	09.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	26’330	34’599	34’346	33’723	34’102	33’668	32’741	32’147
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.02 x	2.645 x	2.432 x	2.235 x	2.027 x	1.881 x	1.702 x	1.567 x
Free Cash Flow ¹	5’417	6’373	6’991	5’604	7’924	10’323	10’990	11’477
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	49.9%	50.4%	51.7%	53.7%	50.9%	54.4%	51%	47.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.37%	8.3%	8.22%	9.66%	9.42%	10.6%	11.1%	11.4%
Aktiva ¹	78’098	85’733	92’647	92’284	96’327	102’496	107’743	111’732
Buchwert je Aktie ²	10.60	9.750	11.60	12.50	13.50	15.80	18.30	21.00
Cash Flow pro Aktie ²	6.860	7.620	8.360	7.800	9.720	9.720	11.40	12.10
Capex ¹	4’232	4’240	4’625	5’207	5’518	5’328	5’537	5’611
Capex / Umsatz	6.3%	6.03%	5.82%	6.03%	6.03%	5.64%	5.6%	5.44%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	09.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für PepsiCo, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

171 USD

Mittleres Kursziel

187.2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.45%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke

	% 1. Jan.	Kap.
COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.	-6.40%	18.99 Mrd.
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	-.--%	12.72 Mrd.
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC.	-4.89%	2.2 Mrd.
OSOTSPA	+5.45%	1.89 Mrd.
A.G. BARR P.L.C.	+17.93%	854 Mio.
CEYLON COLD STORES PLC	+47.88%	195 Mio.

Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke