Finanzen Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Mexican S.E.

Aktien

541501

US71654V4086

PBR N

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
254.1 ^MXN	0.00%		-13.57%	-6.24%

17.05.	Brasiliens Petrobras entlässt 20 Mitarbeiter, die dem ehemaligen CEO nahe standen	RE
17.05.	BRASILIENS PETROBRAS SAGT, DASS 20 ANGESTELLTE, DIE ENG MIT DEM FORME...	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407’219	373’468	387’853	345’928	497’645	496’381	-	-
Unternehmenswert ¹	725’086	701’736	653’631	570’438	497’645	710’786	711’598	677’843
KGV	9.8 x	52.5 x	3.48 x	1.7 x	-	4.15 x	4.68 x	4.48 x
Rendite	2.45%	2.78%	30%	61.6%	-	15%	9.83%	9.64%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.35 x	1.28 x	0.86 x	0.54 x	0.98 x	1 x	1.05 x	1.04 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.4 x	2.41 x	1.44 x	0.89 x	0.98 x	1.44 x	1.51 x	1.42 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.61 x	5.13 x	2.79 x	1.68 x	1.91 x	2.62 x	2.87 x	2.7 x
Unternehmenswert / FCF	10.7 x	5.94 x	3.87 x	2.77 x	-	4.95 x	9.47 x	7.37 x
FCF Yield	9.34%	16.8%	25.9%	36.1%	-	20.2%	10.6%	13.6%
Price to Book	1.33 x	1.2 x	0.96 x	0.88 x	-	1.1 x	0.97 x	0.99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13’044’201	13’044’201	13’044’201	13’044’201	13’015’466	12’909’288	-	-
Referenzkurs ²	30.18	28.34	28.45	24.50	37.24	37.31	37.31	37.31
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	302’245	290’704	452’668	641’256	509’987	494’383	472’350	478’308
EBITDA ¹	129’249	136’690	234’576	340’482	261’016	270’957	248’088	250’817
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70’747	74’714	171’528	272’280	194’883	194’961	173’852	170’628
Umsatzrendite	23.41%	25.7%	37.89%	42.46%	38.21%	39.44%	36.81%	35.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47’242	-1’224	151’575	274’998	176’269	172’249	154’883	155’687
Nettoergebnis ¹	40’137	6’179	106’668	188’328	123’920	118’078	105’355	108’297
Nettomarge	13.28%	2.13%	23.56%	29.37%	24.3%	23.88%	22.3%	22.64%
Gewinn pro Aktie ²	3.080	0.5400	8.180	14.44	-	8.981	7.970	8.327
Free Cash Flow ¹	67’756	118’132	168’992	205’754	-	143’528	75’105	91’942
FCF-Marge N	22.42%	40.64%	37.33%	32.09%	-	29.03%	15.9%	19.22%
FCF Conversion (EBITDA)	52.42%	86.42%	72.04%	60.43%	-	52.97%	30.27%	36.66%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168.81%	1’911.91%	158.43%	109.25%	-	121.55%	71.29%	84.9%
Dividende pro Aktie ²	0.7387	0.7874	8.534	15.09	-	5.609	3.668	3.596
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	134’190	136’994	180’914	170’076	158’579	132’974	111’441	124’828	134’990	117’721	132’931	-	131’180	128’048
EBITDA ¹	62’945	77’710	98’260	91’421	73’091	72’497	56’690	66’188	67’079	60’044	74’873	-	73’930	70’258
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	46’717	61’106	81’264	74’278	55’632	57’311	40’608	49’233	48’992	43’396	52’868	-	49’304	45’946
Umsatzrendite	34.81%	44.6%	44.92%	43.67%	35.08%	43.1%	36.44%	39.44%	36.29%	36.86%	39.77%	-	37.59%	35.88%
Gewinn vor Steuern (EBT)	44’485	66’580	85’236	66’639	59’301	54’469	40’907	-	41’074	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	31’504	43’357	57’397	46’096	43’341	36’463	28’264	26’625	31’169	23’700	33’591	-	32’968	30’696
Nettomarge	23.48%	31.65%	31.73%	27.1%	27.33%	27.42%	25.36%	21.33%	23.09%	20.13%	25.27%	-	25.13%	23.97%
Gewinn pro Aktie ²	2.420	3.325	4.375	3.379	3.320	2.782	2.182	2.040	-	1.830	2.230	-	2.030	2.000
Dividende pro Aktie ²	2.861	-	6.723	-	2.750	-	1.894	-	-	-	1.337	1.580	1.478	1.468
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	14.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	317’867	328’268	265’778	224’510	-	214’405	215’217	181’462
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.459 x	2.402 x	1.133 x	0.6594 x	-	0.7913 x	0.8675 x	0.7235 x
Free Cash Flow ¹	67’756	118’132	168’992	205’754	-	143’528	75’105	91’942
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14%	2.35%	30.7%	50.2%	-	26.7%	21.3%	20%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.49%	0.74%	10.9%	19.3%	-	12.1%	9.63%	9.29%
Aktiva ¹	893’323	831’639	980’224	974’830	-	975’847	1’094’480	1’165’302
Buchwert je Aktie ²	22.70	23.60	29.70	27.80	-	34.00	38.50	37.70
Cash Flow pro Aktie ²	7.800	11.40	15.60	19.60	-	15.20	13.60	13.90
Capex ¹	34’010	29’974	34’134	49’656	-	81’990	101’907	98’771
Capex / Umsatz	11.25%	10.31%	7.54%	7.74%	-	16.58%	21.57%	20.65%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37.31 BRL

Mittleres Kursziel

42.34 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.47%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ARAMCO	-9.85%	1’919 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+19.66%	465 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46.71%	241 Mrd.
SHELL PLC	+9.06%	229 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+8.69%	167 Mrd.
EQUINOR ASA	-7.25%	81.71 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51.53 Mrd.
ENI S.P.A	-3.39%	51.32 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+28.55%	51.15 Mrd.

Integriertes Öl und Gas