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37.62 SEK | +0.86% | +6.39% | +4.27% |
29.04. | Transcript : Ratos AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 29, 2024 | |
29.04. | Ratos AB (publ) meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 10’550 | 12’260 | 19’183 | 13’704 | 11’880 | 12’481 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 10’550 | 12’260 | 24’986 | 24’172 | 19’998 | 18’992 | 16’263 | 13’527 |
KGV | - | - | 20.5 x | 24.7 x | 9.7 x | 13.4 x | 9.03 x | 8.8 x |
Rendite | - | 2.47% | 2.07% | 2.02% | 3.46% | 3.73% | 5.62% | 5.68% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | - | - | 0.85 x | 0.46 x | 0.35 x | 0.37 x | 0.34 x | 0.34 x |
Unternehmenswert / Umsatz | - | - | 1.11 x | 0.81 x | 0.59 x | 0.56 x | 0.44 x | 0.37 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | 9.07 x | 8.17 x | 3.77 x | 4.89 x | 3.73 x | 2.92 x |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | -7’964’535 x | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | -0% | - | - | - | - |
Price to Book | - | - | 1.57 x | 1.09 x | 0.96 x | 0.99 x | 0.89 x | 0.89 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 319’015 | 319’015 | 324’521 | 325’899 | 326’516 | 327’086 | - | - |
Referenzkurs 2 | 33.42 | 38.48 | 57.95 | 41.49 | 36.08 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |
Datum der Veröffentlichung | - | - | 14.02.22 | 13.02.23 | 22.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | 22’551 | 29’875 | 33’748 | 33’725 | 36’566 | 36’727 |
EBITDA 1 | - | - | 2’754 | 2’958 | 5’308 | 3’888 | 4’358 | 4’631 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | 1’772 | 1’618 | 3’010 | 2’276 | 2’655 | 2’999 |
Umsatzrendite | - | - | 7.86% | 5.42% | 8.92% | 6.75% | 7.26% | 8.17% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 1’306 | 1’178 | 2’273 | 1’673 | 2’250 | 2’499 |
Nettoergebnis 1 | - | - | 2’637 | 548 | 1’218 | 917.9 | 1’366 | 1’399 |
Nettomarge | - | - | 11.69% | 1.83% | 3.61% | 2.72% | 3.74% | 3.81% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 2.830 | 1.680 | 3.720 | 2.806 | 4.167 | 4.277 |
Free Cash Flow | - | - | - | -3’035 | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | -10.16% | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.9500 | 1.200 | 0.8400 | 1.250 | 1.403 | 2.114 | 2.138 |
Datum der Veröffentlichung | - | - | 14.02.22 | 13.02.23 | 22.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’754 | 6’220 | 8’420 | 7’039 | 8’195 | 7’817 | 10’001 | 7’971 | 7’960 | 7’825 | 9’900 | 7’916 | 8’075 |
EBITDA 1 | 474 | 334 | 1’239 | 739 | 646 | 661 | 1’421 | 896 | 2’331 | 717 | 1’395 | 927.4 | 847.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 215 | 5 | 925 | 406 | 282 | 285 | 1’038 | 481 | 1’206 | 329 | 997.3 | 519.4 | 429.8 |
Umsatzrendite | 3.74% | 0.08% | 10.99% | 5.77% | 3.44% | 3.65% | 10.38% | 6.03% | 15.15% | 4.2% | 10.07% | 6.56% | 5.32% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 289 | -98 | 825 | 343 | 109 | 90 | 831 | 309 | 1’042 | 176 | 847.3 | 369.4 | 279.8 |
Nettoergebnis 1 | 308 | -215 | 598 | 200 | -34 | -28 | 586 | 184 | 475 | 21 | 593.3 | 193 | 110.5 |
Nettomarge | 5.35% | -3.46% | 7.1% | 2.84% | -0.41% | -0.36% | 5.86% | 2.31% | 5.97% | 0.27% | 5.99% | 2.44% | 1.37% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.9400 | -0.6600 | 1.830 | 0.6100 | -0.1100 | -0.0900 | 1.790 | 0.5700 | 1.450 | 0.0600 | 1.814 | 0.5901 | 0.3380 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.403 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.22 | 02.05.22 | 18.07.22 | 24.10.22 | 13.02.23 | 27.04.23 | 19.07.23 | 23.10.23 | 22.01.24 | 29.04.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’803 | 10’468 | 8’118 | 6’511 | 3’782 | 1’046 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.107 x | 3.539 x | 1.529 x | 1.675 x | 0.868 x | 0.2258 x |
Free Cash Flow | - | -3’035 | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 24% | 4.6% | 10% | 7.43% | 10.1% | 10.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 3.32% | 2.96% | 3.61% | - |
Aktiva 1 | - | - | 36’653 | 31’042 | 37’885 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 37.00 | 38.00 | 37.70 | 38.00 | 42.40 | 42.00 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | - | 405 | 231 | 460 | 510 | - |
Capex / Umsatz | - | 1.36% | 0.68% | 1.36% | 1.4% | - |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.22 | 13.02.23 | 22.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+4.27% | 1.16 Mrd. | |
-0.70% | 34.59 Mrd. | |
+6.21% | 33.21 Mrd. | |
0.00% | 18.83 Mrd. | |
+8.55% | 5.64 Mrd. | |
-0.31% | 3.11 Mrd. | |
+22.05% | 2.91 Mrd. | |
-17.19% | 2.3 Mrd. | |
+4.52% | 1.24 Mrd. | |
+10.12% | 932 Mio. |
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