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RIB SOFTWARE SE

(RIB)
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2021RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 47 / 2021) mit der Max Aicher Bau GmbH & Co. KG
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2021RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 47 / 2021) mit der Max Aicher Bau GmbH & Co. KG
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2021RIB SOFTWARE SE : Ausschluss der Minderheitsaktionäre in das Handelsregister eingetragen
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29.10.2021 - Quartalsmitteilung: Januar - September 2021

29.10.2021 | 08:28

Q3 RIB SOFTWARE SE - Quartalsmitteilung | Januar - September 2021

2021

RIB Gruppe mit starkem Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2021

Konzernumsatz wächst um 10,2% auf 204,1 Mio. €

  • Konzernumsatz steigt um 10,2% auf 204,1 Mio. € (Vorjahr: 185,2 Mio. €, bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich E-Commerce)
  • Wiederkehrende Umsätze (ARR) wachsen um 7,3% auf 117,1 Mio. € (Vorjahr: 109,1 Mio. €)
  • Lizenzumsätze (NRR), bereinigt um den im Vorjahr enthaltenen Phase III Deal (7,9 Mio. €), steigen um 13,8%
  • Internationale Umsätze steigen um 15,7% auf 135,8 Mio. € (Vorjahr: 117,4 Mio. €)
  • Internationaler Umsatzanteil erhöht sich weiter auf 66,5% (Vorjahr: 63,4%)

KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK

3. Quartal

3. Quartal

9 Monate

9 Monate

Mio. €, falls nicht anders gekennzeichnet

2021

2020*

Veränderung

2021

2020*

Veränderung

Umsatzerlöse

65,4

57,5

13,7%

204,1

185,2

10,2%

ARR

39,4

34,0

15,9%

117,1

109,1

7,3%

NRR

9,5

11,5

-17,4%

34,6

38,3

-9,7%

Services

16,5

12,0

37,5%

52,4

37,8

38,6%

EBITDA

11,2

14,0

-20,0%

50,1

60,5

-17,2%

in % vom Umsatz

17,1%

24,3%

-

24,5%

32,7%

-

Operatives EBITDA**

11,7

13,7

-14,6%

52,7

54,8

-3,8%

in % vom Umsatz

17,9%

23,8%

-

25,8%

29,6%

-

Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA-Afa)

5,3

4,6

15,2%

15,8

12,5

26,4%

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

-

-

-

46,7

62,4

-25,2%

Konzernliquidität***

-

-

-

202,9

224,0

-9,4%

EK-Quote****

-

-

-

69,3%

71,7%

-

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

-

-

-

2.610

1.886

38,4%

  • Die Vorjahreswerte wurden um die Beträge des aufgegebenen Geschäftsbereichs xTWO (E-Commerce) angepasst.
  • EBITDA bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte.
  • Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere, Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.
  • Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.

RIB Software SE

Vaihinger Straße 151

70567 Stuttgart

Geschäftsentwicklung | Die Ergebnisse im Detail - neun Monate 2021

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

DIE ERGEBNISSE IM DETAIL - NEUN MONATE 2021

Die Gesamtumsatzerlöse konnten um 10,2% auf 204,1 Mio. € (Vorjahr*: 185,2 Mio. €) gesteigert werden. Die wie-

derkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 7,3% auf 117,1 Mio. € (Vorjahr: 109,1 Mio. €). Die Lizenzumsätze (NRR)

sanken um 9,7% auf 34,6 Mio. € (Vorjahr: 38,3 Mio. €), bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase

  1. Deal (7,9 Mio.€) konnten die Umsätze im Bereich NRR um 13,8% gesteigert werden. Die Serviceerlöse entwi- ckelten sich aufgrund der hohen Anzahl von Projekten weiterhin sehr positiv und stiegen um 38,6% auf 52,4 Mio. € (Vorjahr: 37,8 Mio. €). Das organische Umsatzwachstum im Konzern betrug 3,2%.

Das EBITDA fiel im Vergleich zum Vorjahr um 17,2% auf 50,1 Mio. € (Vorjahr: 60,5 Mio. €). Das operative EBITDA lag mit 52,7 Mio. € um 3,8% leicht unter Vorjahr (54,8 Mio. €), bereinigt um den Phase III Deal des Vorjahres stieg das operative EBITDA um 12,4%.

Der Netto-Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit sank um 25,2% auf 46,7 Mio. € (Vorjahr: 62,4 Mio. €).

Zum Ende des dritten Quartals betrug die Konzernliquidität 202,9 Mio. € (31.12.2020: 224,0 Mio. €). Die durch-

schnittliche Anzahl der Mitarbeiter veränderte sich um 38,4% auf 2.610 (Vorjahr: 1.886).

ENTWICKLUNG DER SEGMENTE

iMTWO

Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 10,3% auf 203,9 Mio. € (Vorjahr: 184,9 Mio. €). Bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase III Deal wuchsen die Umsätze im Bereich iMTWO um 15,2%. Die wiederkehrenden Erlöse (ARR) konnten um 7,4% auf 116,9 Mio. € gesteigert werden (Vorjahr: 108,8 Mio. €). Das EBITDA sank um 16,9% auf 50,0 Mio. € (Vorjahr: 60,2 Mio. €). Das operative EBITDA im Segment erreichte 52,5 Mio. € und lag mit -3,8% leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr: 54,6 Mio. €).

YTWO

Im Segment YTWO lag der Gesamtumsatz mit 0,3 Mio. € wie im Vorjahr auf sehr niedrigem Niveau (Vorjahr: 0,3 Mio. €, die Vorjahreswerte wurden um die Beträge des aufgegebenen Geschäftsbereichs xTWO/E-Commerce angepasst). Das Segment EBITDA betrug 0,1 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €).

UMSATZENTWICKLUNG IN DEN REGIONEN

Im Ausland wuchsen die Erlöse um 15,7% auf 135,8 Mio. € (Vorjahr: 117,4 Mio. €). Die Inlandserlöse stiegen um

0,7% auf 68,3 Mio. € (Vorjahr: 67,8 Mio. €). Der internationale Anteil an den Gesamterlösen beträgt demnach

66,5% (Vorjahr: 63,4%).

In der Region EMEA (Europe, Naher Osten und Afrika) wuchsen die Umsätze um 13,9% auf 48,3 Mio. € (Vor- jahr: 42,4 Mio. €), in Nordamerika stiegen die Umsätze um 6,4% sowie in der Region APAC (Asien Pazifik) um 37,1%.

CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Zu den wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der RIB-Gruppe verweisen wir auf die im Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2020 und auf der Hauptversammlung beschriebenen und auf der RIB Webseite veröffentlichten Chancen und Risiken.

*Die im Folgenden genannten Vorjahreswerte sind um den im Vorjahr aufgegebenen Geschäftsbereichs xTWO (E-Commerce) bereinigt.

2 RIB SOFTWARE SE | QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - SEPTEMBER 2021

Die Ergebnisse im Detail - neun Monate 2021 | Geschäftsentwicklung

AUSBLICK - GESCHÄFTSJAHR 2021

Schneider Electric Investment AG konkretisiert Übertragungsverlangen und legt Barabfindung für den beabsichtigten aktienrechtlichen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RIB Software SE fest

Am 22. September 2021 hat die Hauptaktionärin der RIB Software SE, die Schneider Electric Investment AG, Düsseldorf, der RIB Software SE das konkrete förmliche Verlangen übermittelt, die Hauptversammlung der RIB Software SE über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der RIB Software SE (Minderheitsaktionäre) auf die Schneider Electric Investment AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen zu lassen (aktienrechtlicher Squeeze-out).

Der erforderliche Beschluss soll in einer für den 3. November 2021 vorgesehenen außerordentlichen Hauptver- sammlung der RIB Software SE gefasst werden. Die Schneider Electric Investment AG hält Aktien der RIB Software SE in Höhe von rund 96,28 % des Grundkapitals.

Die Höhe der von der Schneider Electric Investment AG den Minderheitsaktionären der RIB Software SE für die Übertragung der Aktien angebotenen Barabfindung beträgt auf der Grundlage einer durchgeführten Unterneh- mensbewertung 41,72 € je auf den Namen lautender Stückaktie der RIB Software SE.

Weitere Geschäftsentwicklung

Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 und im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir weiterhin Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. YTWO, stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.

Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der weiteren voraussichtlichen Folgen der Covid-19-Pandemie, so- fern sich diese im Laufe des Jahres nicht verstärken, behalten wir die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 der RIB Gruppe bei, wonach die Gesellschaft mit Umsatzerlösen zwischen 280 Mio. € und 310 Mio. € sowie einem operativen EBITDA zwischen 65 Mio. € und 75 Mio. € plant.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Wir laden unsere Aktionäre ein, unsere Investor Relations Website zu besuchen, insbesondere unsere Präsen- tationen für Investoren und unsere aktualisierten Definitionen im Auge zu behalten, um unsere gegenwärtige Strategie zu verstehen.

QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - SEPTEMBER 2021 | RIB SOFTWARE SE

3

hauptabschlussbestandteile | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

HAUPTABSCHLUSSBESTANDTEILE

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Berichtszeitraum: 01.01.2021 bis 30.09.2021

Angaben in Tsd. €, falls nicht anders gekennzeichnet

Umsatzerlöse

Herstellungskosten der zur Erzielung der

Umsatzerlöse erbrachten Leistungen

Bruttogewinn

Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Vertrieb und Marketing Kosten der allgemeinen Verwaltung Kosten für Forschung und Entwicklung Sonstige betriebliche Aufwendungen Finanzerträge Finanzaufwendungen Ergebnisanteile aus At Equity bilanzierten Beteiligungen

Ergebnis vor Ertragsteuern

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Gewinn nach Ertragsteuern

Gewinn/Verlust, der den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist

Gewinn, der den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist Ergebnis je Aktie auf Basis des Ergebnisanteils der Aktionäre der RIB Software SE:

unverwässert

verwässert

3. Quartal

3. Quartal

9 Monate

9 Monate

2021

2020

2021

2020

65.420

58.434

204.119

190.376

-31.296

-26.735

-88.826

-83.846

34.123

31.699

115.293

106.530

2.067

2.194

7.160

10.675

-16.414

-13.547

-47.108

-39.766

-10.136

-6.299

-31.682

-21.786

-8.253

-7.272

-23.406

-18.656

-639

-2.079

-5.329

-3.513

109

232

577

560

-290

-54

-864

-825

221

-48

316

-92

788

4.827

14.958

33.128

-1.022

-2.387

-6.027

-8.996

-234

2.440

8.931

24.132

-70

341

631

996

-164

2.099

8.300

23.136

0,00 €

0,03 €

0,16 €

0,47 €

0,00 €

0,03 €

0,16 €

0,46 €

4 RIB SOFTWARE SE | QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - SEPTEMBER 2021

Konzern-Bilanz zum 30.09.2021 und zum 31.12.2020 | hauptabschlussbestandteile

KONZERN-BILANZ ZUM 30.09.2021 UND ZUM 31.12.2020

Angaben in Tsd. €

30.09.2021

31.12.2020

Geschäfts- oder Firmenwerte

182.133

179.034

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

163.758

176.473

Sachanlagen

16.045

16.209

Nutzungsrechte

12.995

13.990

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

6.823

6.544

At Equity bilanzierte Beteiligungen

4.746

5.886

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

5.253

4.725

Latente Steueransprüche

1.403

1.351

Langfristige Vermögenswerte gesamt

393.156

404.213

Vorräte

2.656

2.573

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

55.923

54.834

Ertragsteuererstattungsansprüche

2.002

1.738

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

4.802

4.476

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte

2.333

2.201

Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte

19.390

14.778

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

201.531

221.879

Kurzfristige Vermögenswerte gesamt

288.637

302.479

Vermögenswerte gesamt

681.793

706.692

QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - SEPTEMBER 2021 | RIB SOFTWARE SE

5

Um den Rest dieser Noodl zu lesen, rufen Sie bitte die Originalversion auf, und zwar hier.

Disclaimer

RIB Software SE published this content on 29 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2021 06:27:02 UTC.


© Publicnow 2021
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Vollbild-Chart
Vorstände und Aufsichtsräte
Tobias Hamacher Chief Financial Officer & Co-Managing Director
Rene Wolf Chief Executive Officer & Managing Director
Thomas Wolf Chairman
Michael Woitag Chief Technology Officer & Co-Managing Director
Matthias Rumpelhardt Independent Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
RIB SOFTWARE SE0.00%2 541
MICROSOFT CORPORATION-22.82%1 941 407
ATLASSIAN CORPORATION PLC-48.20%50 211
DASSAULT SYSTÈMES SE-32.47%48 164
SYNOPSYS INC.-17.58%46 079
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.-19.49%41 265