Geschäftsentwicklung | Die Ergebnisse im Detail - neun Monate 2021

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

DIE ERGEBNISSE IM DETAIL - NEUN MONATE 2021

Die Gesamtumsatzerlöse konnten um 10,2% auf 204,1 Mio. € (Vorjahr*: 185,2 Mio. €) gesteigert werden. Die wie-

derkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 7,3% auf 117,1 Mio. € (Vorjahr: 109,1 Mio. €). Die Lizenzumsätze (NRR)

sanken um 9,7% auf 34,6 Mio. € (Vorjahr: 38,3 Mio. €), bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase

1. Deal (7,9 Mio.€) konnten die Umsätze im Bereich NRR um 13,8% gesteigert werden. Die Serviceerlöse entwi- ckelten sich aufgrund der hohen Anzahl von Projekten weiterhin sehr positiv und stiegen um 38,6% auf 52,4 Mio. € (Vorjahr: 37,8 Mio. €). Das organische Umsatzwachstum im Konzern betrug 3,2%.

Das EBITDA fiel im Vergleich zum Vorjahr um 17,2% auf 50,1 Mio. € (Vorjahr: 60,5 Mio. €). Das operative EBITDA lag mit 52,7 Mio. € um 3,8% leicht unter Vorjahr (54,8 Mio. €), bereinigt um den Phase III Deal des Vorjahres stieg das operative EBITDA um 12,4%.

Der Netto-Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit sank um 25,2% auf 46,7 Mio. € (Vorjahr: 62,4 Mio. €).

Zum Ende des dritten Quartals betrug die Konzernliquidität 202,9 Mio. € (31.12.2020: 224,0 Mio. €). Die durch-

schnittliche Anzahl der Mitarbeiter veränderte sich um 38,4% auf 2.610 (Vorjahr: 1.886).

ENTWICKLUNG DER SEGMENTE

iMTWO

Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 10,3% auf 203,9 Mio. € (Vorjahr: 184,9 Mio. €). Bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase III Deal wuchsen die Umsätze im Bereich iMTWO um 15,2%. Die wiederkehrenden Erlöse (ARR) konnten um 7,4% auf 116,9 Mio. € gesteigert werden (Vorjahr: 108,8 Mio. €). Das EBITDA sank um 16,9% auf 50,0 Mio. € (Vorjahr: 60,2 Mio. €). Das operative EBITDA im Segment erreichte 52,5 Mio. € und lag mit -3,8% leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr: 54,6 Mio. €).

YTWO

Im Segment YTWO lag der Gesamtumsatz mit 0,3 Mio. € wie im Vorjahr auf sehr niedrigem Niveau (Vorjahr: 0,3 Mio. €, die Vorjahreswerte wurden um die Beträge des aufgegebenen Geschäftsbereichs xTWO/E-Commerce angepasst). Das Segment EBITDA betrug 0,1 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €).

UMSATZENTWICKLUNG IN DEN REGIONEN

Im Ausland wuchsen die Erlöse um 15,7% auf 135,8 Mio. € (Vorjahr: 117,4 Mio. €). Die Inlandserlöse stiegen um

0,7% auf 68,3 Mio. € (Vorjahr: 67,8 Mio. €). Der internationale Anteil an den Gesamterlösen beträgt demnach

66,5% (Vorjahr: 63,4%).

In der Region EMEA (Europe, Naher Osten und Afrika) wuchsen die Umsätze um 13,9% auf 48,3 Mio. € (Vor- jahr: 42,4 Mio. €), in Nordamerika stiegen die Umsätze um 6,4% sowie in der Region APAC (Asien Pazifik) um 37,1%.

CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Zu den wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der RIB-Gruppe verweisen wir auf die im Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2020 und auf der Hauptversammlung beschriebenen und auf der RIB Webseite veröffentlichten Chancen und Risiken.

*Die im Folgenden genannten Vorjahreswerte sind um den im Vorjahr aufgegebenen Geschäftsbereichs xTWO (E-Commerce) bereinigt.

2 RIB SOFTWARE SE | QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - SEPTEMBER 2021

Die Ergebnisse im Detail - neun Monate 2021 | Geschäftsentwicklung

AUSBLICK - GESCHÄFTSJAHR 2021

Schneider Electric Investment AG konkretisiert Übertragungsverlangen und legt Barabfindung für den beabsichtigten aktienrechtlichen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RIB Software SE fest

Am 22. September 2021 hat die Hauptaktionärin der RIB Software SE, die Schneider Electric Investment AG, Düsseldorf, der RIB Software SE das konkrete förmliche Verlangen übermittelt, die Hauptversammlung der RIB Software SE über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der RIB Software SE (Minderheitsaktionäre) auf die Schneider Electric Investment AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen zu lassen (aktienrechtlicher Squeeze-out).

Der erforderliche Beschluss soll in einer für den 3. November 2021 vorgesehenen außerordentlichen Hauptver- sammlung der RIB Software SE gefasst werden. Die Schneider Electric Investment AG hält Aktien der RIB Software SE in Höhe von rund 96,28 % des Grundkapitals.

Die Höhe der von der Schneider Electric Investment AG den Minderheitsaktionären der RIB Software SE für die Übertragung der Aktien angebotenen Barabfindung beträgt auf der Grundlage einer durchgeführten Unterneh- mensbewertung 41,72 € je auf den Namen lautender Stückaktie der RIB Software SE.

Weitere Geschäftsentwicklung

Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 und im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir weiterhin Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. YTWO, stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.

Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der weiteren voraussichtlichen Folgen der Covid-19-Pandemie, so- fern sich diese im Laufe des Jahres nicht verstärken, behalten wir die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 der RIB Gruppe bei, wonach die Gesellschaft mit Umsatzerlösen zwischen 280 Mio. € und 310 Mio. € sowie einem operativen EBITDA zwischen 65 Mio. € und 75 Mio. € plant.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Wir laden unsere Aktionäre ein, unsere Investor Relations Website zu besuchen, insbesondere unsere Präsen- tationen für Investoren und unsere aktualisierten Definitionen im Auge zu behalten, um unsere gegenwärtige Strategie zu verstehen.

hauptabschlussbestandteile | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

HAUPTABSCHLUSSBESTANDTEILE

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

4 RIB SOFTWARE SE | QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - SEPTEMBER 2021

Konzern-Bilanz zum 30.09.2021 und zum 31.12.2020 | hauptabschlussbestandteile

KONZERN-BILANZ ZUM 30.09.2021 UND ZUM 31.12.2020