Finanzen TAURON Polska Energia S.A.
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05.06. | TAURON Polska Energia S.A. stoppt 910 MW Kraftwerksblock in Jaworzno nach Brand | CI |
23.05. | Transcript : TAURON Polska Energia S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 23, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’874 | 4’770 | 4’651 | 3’714 | 6’544 | 6’817 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 15’951 | 18’182 | 16’926 | 18’523 | 22’151 | 19’663 | 21’390 | 21’623 |
KGV | -164 x | -1.92 x | 14 x | -26.5 x | 3.93 x | 3.64 x | 3.61 x | 3.8 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.15 x | 0.23 x | 0.18 x | 0.1 x | 0.15 x | 0.19 x | 0.2 x | 0.21 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.82 x | 0.89 x | 0.66 x | 0.51 x | 0.52 x | 0.55 x | 0.63 x | 0.66 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.43 x | 4.49 x | 4.08 x | 4.61 x | 3.6 x | 3.58 x | 3.84 x | 3.84 x |
Unternehmenswert / FCF | -7.98 x | 135 x | 8.91 x | -16.8 x | - | 6.94 x | 61.9 x | 32.3 x |
FCF Yield | -12.5% | 0.74% | 11.2% | -5.96% | - | 14.4% | 1.61% | 3.09% |
Price to Book | 0.16 x | 0.31 x | 0.28 x | 0.22 x | 0.37 x | 0.34 x | 0.32 x | 0.47 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’752’549 | 1’752’549 | 1’752’549 | 1’752’549 | 1’752’549 | 1’752’549 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1.640 | 2.722 | 2.654 | 2.119 | 3.734 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
Datum der Veröffentlichung | 01.04.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 29.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 19’558 | 20’367 | 25’614 | 36’311 | 42’657 | 35’982 | 33’837 | 32’799 |
EBITDA 1 | 3’599 | 4’052 | 4’152 | 4’016 | 6’145 | 5’499 | 5’571 | 5’637 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 295.5 | -1’015 | 916 | 1’119 | 3’394 | 3’058 | 3’234 | 3’101 |
Umsatzrendite | 1.51% | -4.98% | 3.58% | 3.08% | 7.96% | 8.5% | 9.56% | 9.45% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -15.37 | -1’656 | 675 | 133 | 2’302 | 2’231 | 2’498 | 2’390 |
Nettoergebnis 1 | -10.91 | -2’485 | 338 | -134 | 1’673 | 1’729 | 1’995 | 1’843 |
Nettomarge | -0.06% | -12.2% | 1.32% | -0.37% | 3.92% | 4.8% | 5.9% | 5.62% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.0100 | -1.420 | 0.1900 | -0.0800 | 0.9500 | 1.068 | 1.076 | 1.024 |
Free Cash Flow 1 | -2’000 | 134.4 | 1’899 | -1’104 | - | 2’833 | 345.3 | 668.7 |
FCF-Marge N | -10.22% | 0.66% | 7.41% | -3.04% | - | 7.87% | 1.02% | 2.04% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 3.32% | 45.74% | - | - | 51.52% | 6.2% | 11.86% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 561.83% | - | - | 163.86% | 17.31% | 36.29% |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 01.04.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 29.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’758 | 9’813 | 8’311 | 8’692 | 9’501 | 13’559 | 9’723 | 9’160 | 10’215 | 9’300 |
EBITDA 1 | 446.8 | 1’955 | 396 | 495 | 1’170 | 2’230 | 2’044 | 1’197 | 674 | 1’500 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -108.9 | 1’418 | -252 | -41 | -6 | 1’697 | 1’488 | 640 | -431 | 988 |
Umsatzrendite | -1.4% | 14.45% | -3.03% | -0.47% | -0.06% | 12.52% | 15.3% | 6.99% | -4.22% | 10.62% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | -118.9 | 900 | -273 | -232 | -529 | 1’034 | 840 | 385 | -585 | 531 |
Nettomarge | -1.53% | 9.17% | -3.28% | -2.67% | -5.57% | 7.63% | 8.64% | 4.2% | -5.73% | 5.71% |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 31.03.22 | 10.05.22 | 17.08.22 | 23.11.22 | 29.03.23 | 30.05.23 | 06.09.23 | 23.11.23 | 18.04.24 | 23.05.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 13’076 | 13’411 | 12’275 | 14’809 | 15’607 | 12’845 | 14’572 | 14’806 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.633 x | 3.31 x | 2.956 x | 3.688 x | 2.54 x | 2.336 x | 2.616 x | 2.627 x |
Free Cash Flow 1 | -2’000 | 134 | 1’899 | -1’104 | - | 2’833 | 345 | 669 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.26% | -14.7% | 2.09% | -0.81% | 9.3% | 9.93% | 8.96% | 8.13% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.43% | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | -449.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 10.40 | 8.860 | 9.410 | 9.460 | 10.20 | 11.30 | 12.30 | 8.360 |
Cash Flow pro Aktie | 1.160 | 2.310 | 2.850 | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 4’035 | 3’908 | 3’255 | 3’879 | 4’841 | 4’594 | 4’633 | 4’318 |
Capex / Umsatz | 20.63% | 19.19% | 12.71% | 10.68% | 11.35% | 12.77% | 13.69% | 13.17% |
Datum der Veröffentlichung | 01.04.20 | 31.03.21 | 31.03.22 | 29.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
![Analystenschätzungen](/images/consensus_flch.gif)
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+4.18% | 1.7 Mrd. | |
-17.71% | 88.16 Mrd. | |
+34.20% | 69.47 Mrd. | |
-16.11% | 54.52 Mrd. | |
-.--% | 51.55 Mrd. | |
+1.85% | 47.74 Mrd. | |
+19.56% | 36.64 Mrd. | |
-14.28% | 35.44 Mrd. | |
+2.84% | 35.19 Mrd. | |
-19.33% | 26.8 Mrd. |
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