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14.05. | Transcript : Thai Beverage Public Company Limited, H1 2024 Earnings Call, May 14, 2024 | |
14.05. | Singapur-Aktien steigen in Erwartung der US-Inflationsdaten; EuroSports stürzt um 14% ab | MT |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 492’130 | 352’213 | 408’202 | 397’390 | 385’459 | 316’881 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 687’350 | 534’790 | 593’525 | 557’804 | 548’989 | 461’541 | 445’219 | 430’417 |
KGV | 21.1 x | 15.4 x | 16.6 x | 13.2 x | 14.1 x | 11.2 x | 10.5 x | 9.9 x |
Rendite | 2.45% | 3.28% | 3.08% | 3.79% | 3.91% | 4.81% | 5.13% | 5.43% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.84 x | 1.39 x | 1.7 x | 1.46 x | 1.38 x | 1.1 x | 1.06 x | 1.03 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.57 x | 2.11 x | 2.47 x | 2.05 x | 1.97 x | 1.61 x | 1.49 x | 1.4 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.8 x | 13 x | 14.3 x | 12 x | 12.5 x | 9.87 x | 9.09 x | 8.49 x |
Unternehmenswert / FCF | 20.9 x | 16.2 x | 20.7 x | 13.4 x | 20.1 x | 13.5 x | 13.5 x | 12.6 x |
FCF Yield | 4.78% | 6.16% | 4.83% | 7.47% | 4.97% | 7.43% | 7.41% | 7.95% |
Price to Book | 4.25 x | 2.47 x | 2.39 x | 1.93 x | 1.91 x | 1.48 x | 1.39 x | 1.31 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 25’113’533 | 25’115’710 | 25’118’755 | 25’120’888 | 25’124’754 | 25’127’675 | - | - |
Referenzkurs 2 | 19.60 | 14.02 | 16.25 | 15.82 | 15.34 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |
Datum der Veröffentlichung | 22.11.19 | 25.11.20 | 26.11.21 | 25.11.22 | 22.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 267’357 | 253’481 | 240’543 | 272’359 | 279’085 | 287’247 | 298’787 | 308’418 |
EBITDA 1 | 40’913 | 41’124 | 41’613 | 46’344 | 43’971 | 46’760 | 48’974 | 50’693 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 32’507 | 34’559 | 33’782 | 38’583 | 36’229 | 38’923 | 40’701 | 42’415 |
Umsatzrendite | 12.16% | 13.63% | 14.04% | 14.17% | 12.98% | 13.55% | 13.62% | 13.75% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 31’312 | 32’931 | 31’973 | 39’941 | 36’410 | 37’264 | 40’035 | 42’245 |
Nettoergebnis 1 | 23’272 | 22’752 | 24’645 | 30’106 | 27’434 | 28’589 | 30’601 | 32’567 |
Nettomarge | 8.7% | 8.98% | 10.25% | 11.05% | 9.83% | 9.95% | 10.24% | 10.56% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.9300 | 0.9100 | 0.9800 | 1.200 | 1.090 | 1.124 | 1.200 | 1.274 |
Free Cash Flow 1 | 32’832 | 32’919 | 28’691 | 41’679 | 27’287 | 34’301 | 32’972 | 34’223 |
FCF-Marge N | 12.28% | 12.99% | 11.93% | 15.3% | 9.78% | 11.94% | 11.04% | 11.1% |
FCF Conversion (EBITDA) | 80.25% | 80.05% | 68.95% | 89.94% | 62.06% | 73.35% | 67.33% | 67.51% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 141.08% | 144.69% | 116.42% | 138.44% | 99.47% | 119.98% | 107.75% | 105.08% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4800 | 0.4600 | 0.5000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6066 | 0.6470 | 0.6847 |
Datum der Veröffentlichung | 22.11.19 | 25.11.20 | 26.11.21 | 25.11.22 | 22.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 137’092 | 116’389 | 131’252 | 77’116 | - | - | 65’100 | - | 129’416 | 80’900 | - | 148’295 | 130’790 | - | 147’742 | 140’725 | 151’916 | 151’916 |
EBITDA | - | - | - | 14’659 | - | - | 9’824 | - | 21’132 | - | - | - | 18’570 | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 18’328 | - | 19’974 | - | - | - | - | - | 17’238 | - | - | 21’612 | 14’617 | - | 22’829 | 18’717 | 20’709 | 20’709 |
Umsatzrendite | 13.37% | - | 15.22% | - | - | - | - | - | 13.32% | - | - | 14.57% | 11.18% | - | 15.45% | 13.3% | 13.63% | 13.63% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 18’464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 13’375 | - | - | 8’159 | 7’115 | 16’318 | 6’894 | 6’894 | 13’789 | 8’766 | 7’357 | - | - | 6’993 | - | - | - | - |
Nettomarge | 9.76% | - | - | 10.58% | - | - | 10.59% | - | 10.65% | 10.84% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.3800 | 0.5700 | 0.3300 | 0.2800 | - | 0.2700 | 0.2700 | - | 0.3500 | 0.2900 | 0.6400 | 0.4500 | 0.2800 | 0.6100 | 0.5700 | 0.6400 | 0.6400 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0.0800 | 0.1500 | - | 0.2300 | 0.2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 14.05.20 | 25.11.20 | 14.05.21 | 14.02.22 | 13.05.22 | 13.05.22 | 25.11.22 | 25.11.22 | 25.11.22 | 10.02.23 | 11.05.23 | 11.05.23 | 22.11.23 | 13.05.24 | 13.05.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 195’220 | 182’577 | 185’323 | 160’414 | 163’530 | 144’660 | 128’339 | 113’536 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 4.772 x | 4.44 x | 4.453 x | 3.461 x | 3.719 x | 3.094 x | 2.621 x | 2.24 x |
Free Cash Flow 1 | 32’832 | 32’919 | 28’691 | 41’679 | 27’287 | 34’301 | 32’972 | 34’223 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19.7% | 17.6% | 15.7% | 16% | 13.5% | 13.5% | 13.6% | 13.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.64% | 5.41% | 5.44% | 6.14% | 5.47% | 5.9% | 6.28% | 6.63% |
Aktiva 1 | 412’580 | 420’550 | 453’052 | 490’190 | 501’165 | 484’556 | 486’975 | 491’205 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.610 | 5.680 | 6.810 | 8.190 | 8.010 | 8.520 | 9.070 | 9.640 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.540 | 1.480 | 1.280 | 1.790 | 1.270 | 1.360 | 1.470 | 1.490 |
Capex 1 | 5’643 | 4’347 | 3’377 | 3’333 | 4’684 | 5’373 | 6’190 | 6’662 |
Capex / Umsatz | 2.11% | 1.71% | 1.4% | 1.22% | 1.68% | 1.87% | 2.07% | 2.16% |
Datum der Veröffentlichung | 22.11.19 | 25.11.20 | 26.11.21 | 25.11.22 | 22.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-9.30% | 72.57 Mrd. | |
-24.15% | 20.54 Mrd. | |
-10.22% | 5.01 Mrd. | |
-32.26% | 4.14 Mrd. | |
-15.89% | 3.66 Mrd. | |
+7.73% | 2.84 Mrd. | |
-26.52% | 1.61 Mrd. | |
-2.48% | 1.51 Mrd. | |
-14.77% | 1.31 Mrd. |
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