Finanzen Toyoda Gosei Co., Ltd.

Aktien

880236

JP3634200004

7282

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’032 ^JPY	-0.62%		-3.01%	+14.61%

23.04.	Japanische Aktien legen aufgrund positiver Daten zum Privatsektor weiter zu	MT
22.04.	Toyoda Gosei entwickelt UV-C-LED mit Weltklasse-Lichtleistung	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	303’396	239’972	376’436	262’295	295’230	385’150	-	-
Unternehmenswert ¹	321’570	260’098	394’647	309’425	352’983	412’208	373’092	341’456
KGV	13 x	21.4 x	10.7 x	11.2 x	18.4 x	8.11 x	8.64 x	7.43 x
Rendite	2.56%	3.24%	2.06%	2.96%	2.63%	2.57%	3.05%	3.4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.36 x	0.3 x	0.52 x	0.32 x	0.31 x	0.38 x	0.35 x	0.34 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.38 x	0.32 x	0.55 x	0.37 x	0.37 x	0.38 x	0.34 x	0.3 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.57 x	4.7 x	5.31 x	4.07 x	4.27 x	3.36 x	3.09 x	2.67 x
Unternehmenswert / FCF	163 x	23.5 x	22.4 x	-9.74 x	16 x	5.91 x	8.82 x	7.37 x
FCF Yield	0.61%	4.26%	4.47%	-10.3%	6.24%	16.9%	11.3%	13.6%
Price to Book	0.86 x	0.7 x	0.96 x	0.61 x	0.66 x	0.79 x	0.72 x	0.68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	129’435	129’435	129’448	129’464	129’487	127’029	-	-
Referenzkurs ²	2’344	1’854	2’908	2’026	2’280	3’032	3’032	3’032
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	28.04.21	28.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	840’714	812’937	721’498	830’243	951’877	1’071’107	1’094’902	1’147’150
EBITDA ¹	70’314	55’386	74’291	76’116	82’702	120’180	120’820	127’840
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	36’525	17’888	36’479	34’172	35’069	67’703	69’233	78’044
Umsatzrendite	4.34%	2.2%	5.06%	4.12%	3.68%	6.32%	6.32%	6.8%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	37’356	16’106	37’301	37’696	35’323	71’801	70’840	81’000
Nettoergebnis ¹	23’309	11’226	35’205	23’352	16’004	51’454	44’643	51’311
Nettomarge	2.77%	1.38%	4.88%	2.81%	1.68%	4.8%	4.08%	4.47%
Gewinn pro Aktie ²	180.1	86.74	272.0	180.4	123.6	400.2	351.1	408.3
Free Cash Flow ¹	1’972	11’073	17’652	-31’769	22’021	68’357	42’318	46’326
FCF-Marge N	0.23%	1.36%	2.45%	-3.83%	2.31%	6.42%	3.87%	4.04%
FCF Conversion (EBITDA)	2.8%	19.99%	23.76%	-	26.63%	56.88%	35.03%	36.24%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	8.46%	98.64%	50.14%	-	137.6%	132.81%	94.79%	90.29%
Dividende pro Aktie ²	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	77.89	92.40	103.1
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	28.04.21	28.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	421’426	391’511	309’409	412’089	184’244	387’363	213’115	229’765	209’498	244’716	454’214	247’600	250’063	259’326	263’523	522’849	281’373	266’885	267’900	273’900	278’800	283’900
EBITDA	-	-	-	-	-	-	17’129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18’755	-867	4’514	31’965	1’730	12’991	6’001	15’180	3’142	9’125	12’267	11’423	11’379	16’386	17’305	33’691	22’209	11’803	15’950	16’650	18’600	18’250
Umsatzrendite	4.45%	-0.22%	1.46%	7.76%	0.94%	3.35%	2.82%	6.61%	1.5%	3.73%	2.7%	4.61%	4.55%	6.32%	6.57%	6.44%	7.89%	4.42%	5.95%	6.08%	6.67%	6.43%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	18’761	-2’655	3’736	-	1’139	13’330	7’009	17’357	4’568	9’524	14’092	9’712	11’519	16’599	17’525	34’124	24’218	13’459	16’700	16’300	18’300	18’500
Nettoergebnis ¹	12’446	-1’220	3’437	31’768	-2	9’027	4’480	9’845	2’616	5’619	8’235	5’844	1’925	11’616	11’654	23’270	18’014	10’170	9’950	10’350	11’600	11’250
Nettomarge	2.95%	-0.31%	1.11%	7.71%	-0%	2.33%	2.1%	4.28%	1.25%	2.3%	1.81%	2.36%	0.77%	4.48%	4.42%	4.45%	6.4%	3.81%	3.71%	3.78%	4.16%	3.96%
Gewinn pro Aktie	96.16	-	26.56	-	-0.0100	69.74	34.61	76.04	20.21	-	63.61	45.14	-	89.71	-	179.7	140.1	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	30.00	-	25.00	-	-	35.00	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	30.04.20	29.10.20	28.04.21	29.10.21	29.10.21	02.02.22	28.04.22	29.07.22	28.10.22	28.10.22	03.02.23	27.04.23	28.07.23	31.10.23	31.10.23	02.02.24	26.04.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	18’174	20’126	18’211	47’130	57’753	19’052	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	12’059	43’694
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.2585 x	0.3634 x	0.2451 x	0.6192 x	0.6983 x	0.1585 x	-	-
Free Cash Flow ¹	1’972	11’073	17’652	-31’769	22’021	68’357	42’319	46’326
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.7%	3.2%	9.6%	5.7%	3.6%	10.6%	8.2%	9.32%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.45%	2.52%	4.74%	4.61%	4.1%	7.98%	7.6%	7.73%
Aktiva ¹	427’581	444’735	742’170	506’259	390’687	644’473	587’406	664’222
Buchwert je Aktie ²	2’736	2’666	3’021	3’312	3’463	4’112	4’190	4’465
Cash Flow pro Aktie ²	441.0	376.0	564.0	504.0	492.0	796.0	792.0	835.0
Capex ¹	49’479	46’385	49’595	51’728	48’897	46’750	48’750	49’250
Capex / Umsatz	5.89%	5.71%	6.87%	6.23%	5.14%	4.39%	4.45%	4.29%
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	28.04.21	28.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Toyoda Gosei Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’032 JPY

Mittleres Kursziel

3’826 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26.18%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TOYODA GOSEI CO., LTD.	+14.61%	2.5 Mrd.
DENSO CORPORATION	+26.07%	50.75 Mrd.
APTIV PLC	-9.91%	21.21 Mrd.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+25.92%	20.1 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+33.27%	17.42 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-4.64%	14.95 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-18.39%	13.88 Mrd.
CONTINENTAL AG	-19.97%	13.1 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+33.81%	12.18 Mrd.
BOSCH LIMITED	+35.50%	10.84 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere