CEO Andrei Kostin hat die Verluste der Bank direkt auf die westlichen Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor geschoben. Die VTB, die stark an den internationalen Märkten engagiert ist und mehr als 20% ihres Kreditportfolios in Fremdwährungen hält, wurde in der Anfangsphase des Konflikts in der Ukraine besonders hart getroffen.

Die am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse, die zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr nach internationalen Rechnungslegungsstandards veröffentlicht wurden, weisen hohe Verluste im Devisen- und Edelmetallgeschäft sowie enorme Rückstellungen aus.

Die VTB verzeichnete einen Nettoverlust von 612,6 Milliarden Rubel (7,73 Milliarden Dollar), nach einem Rekordgewinn von 327,4 Milliarden Rubel im Jahr 2021. Die in Moskau notierten Aktien der Bank fielen um rund 5%.

Die Risikovorsorgekosten stiegen um 343,3% auf 514,3 Milliarden Rubel und der Nettozinsertrag brach um 50,3% auf 321,0 Milliarden Rubel ein.

KAPITALSCHULDEN

Die VTB löst ihre Kapitalprobleme durch die Aufstockung ihrer Vermögenswerte. Sie hat Ende letzten Jahres den Konkurrenten Otkritie für 340 Milliarden Rubel von der russischen Zentralbank gekauft und plant in diesem Quartal eine zweite zusätzliche Aktienemission, bei der sie 50-125 Milliarden Rubel einnehmen will.

"Der Stress ist vorbei, die Tränen sind vergossen", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand Dmitry Pyanov gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass der Verlauf der Gewinnerholung es der VTB ermöglichen wird, das Jahr 2021 mit einem Rekordgewinn zu wiederholen.

VTB wird die Gewinne zur Kapitalerholung verwenden und plant keine Dividendenausschüttung für die Ergebnisse des Jahres 2023, obwohl diese Entscheidung erst Mitte 2024 getroffen wird, sagte Pjanow und prognostizierte ein Kreditwachstum von rund 12% im Jahr 2023.

Die russischen Banken haben sich nach einem kollektiven Gewinnrückgang von 90% im letzten Jahr erholt, wobei die Kreditgeber nun um das Geschäft des Staates, insbesondere den wachsenden Verteidigungshaushalt, und um die großen Firmenkunden des Landes buhlen.

Die VTB, die aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen wurde und gezwungen war, ihre Geschäfte in ganz Europa einzustellen, hat die Auswirkungen der Sanktionen eingeräumt, die Moskau jedoch herunterzuspielen versucht hat.

Pjanow erläuterte, wie die europäischen Aufsichtsbehörden der Bank im Wesentlichen die Kontrolle über ihre Tochtergesellschaften in Frankfurt und London entzogen haben. Die Veräußerung dieser Tochtergesellschaften kostete die VTB 229 Milliarden Rubel vor Steuern.

Auch die von Russland auferlegten Maßnahmen waren schuld. Die Rückstellungen für Kreditverluste beliefen sich auf 344 Milliarden Rubel vor Steuern, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass der Kreditgeber den mobilisierten Truppen, die in der Ukraine kämpfen, Zahlungsaufschub gewähren musste, sagte Pjanow.

($1 = 79.3000 Rubel)