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Markt geschlossen -
Japan Exchange
08:30:00 23.10.2026
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Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 65’350.00 JPY | -0.56% |
|
-4.05% | +24.81% |
| 06.07. | Listed Index Fund 225 kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 17. August 2026 | CI |
| 04.07.25 | Listed Index Fund 225 kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 18. August 2025 | CI |
Fondsmerkmale
| ISIN Code | JP3027660004 | Gebühren | 0.11% | Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | JPY | Volumen (CHF) | 51.25 Mrd. | Replikationsmethode | Direkt (physisch) |
| Anzahl der Aktien | 225 | Entwicklungen der ausstehenden Beträge | - | Erstellungsdatum | 13.07.2001 |
| Name |
Richtpreis |
% |
Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
 | 32’340.00JPY | -0.09% | 10.42% | |
| 75’880.00JPY | +1.58% | 9.06% | |
| 4’276.00JPY | -0.67% | 7% | |
| 9’458.00JPY | +0.08% | 6.83% | |
| 2’624.50JPY | -5.61% | 2.2% | |
| 2’865.50JPY | -1.41% | 2.16% | |
| 5’587.00JPY | -0.66% | 2.02% | |
| 19’060.00JPY | -0.60% | 1.76% | |
| 6’795.00JPY | +2.74% | 1.64% | |
| 5’826.00JPY | +0.38% | 1.62% | |
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Anlageziel
| Anlageklassen | Aktien |
|---|---|
| Geographischer Fokus | Japan |
| Thema und Sektor | - |
Der Fonds ist bestrebt, einen Nettoinventarwert zu erzielen, der eng mit der Entwicklung des Nikkei 225 korreliert, indem er in Aktien der Bestandteile des Nikkei 225 investiert und grundsätzlich ein Portfolio unterhält, das in Übereinstimmung mit der Berechnungsmethode des Nikkei 225 aufgebaut ist.
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 23.10.26 | ¥ 65’350.00 | -0.56% | 45’427 |
| 22.10.26 | ¥ 65’720.00 | -2.45% | 22’541 |
| 21.10.26 | ¥ 67’370.00 | +1.03% | 29’169 |
| 20.10.26 | ¥ 66’680.00 | -1.45% | 41’255 |
| 19.10.26 | ¥ 67’660.00 | -0.66% | 33’662 |
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