Ve-RI Listed Real Estate: Drei neue australische Werte für den Immobilienaktien-Fonds

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Ve-RI Listed Real Estate: Drei neue australische Werte für den
Immobilienaktien-Fonds

27.10.2020 / 08:50
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Presseinformation

Frankfurt, 27. OKTOBER 2020

Ve-RI Listed Real Estate: Drei neue australische Werte für den
Immobilienaktien-Fonds

  * Zusammensetzung des Fonds bleibt stabil

  * Australien und Singapur auf Basis des regelbasierten Investmentprozesses
    besonders attraktiv

  * Europa bleibt stärkste Region im Portfolio

Die quartalsweise Reallokation des global in REITs und börsennotierte
Immobilienaktien investierenden Fonds Ve-RI Listed Real Estate (DE0009763276
[R] und DE000A0MKQM3 [I]) führte diesmal zum Austausch von nur vier Werten.
Zum dritten Quartal wurden noch 14 gelistete Unternehmen ausgetauscht.

Australien vorne

Drei der vier neu hinzugekommenen Immobilienwerte haben ihren Sitz in
Australien. Dazu gehört Charter Hall Long WALE REIT, eine der führenden
australischen Gruppen in der Verwaltung hochwertiger Immobilien im Auftrag
von institutionellen Kunden sowie Groß- und Einzelhandelskunden. Insgesamt
haben nun knapp 17 Prozent der im Fonds gehaltenen Unternehmen ihren
Firmensitz in Down Under. Mit jeweils etwas über 13 Prozent gehören Singapur
und Deutschland zu den Top-3-Ländern des Fonds.

In Summe bleibt aber Europa mit 50 % die stärkste Region des Ve-RI Listed
Real Estate. Der asiatisch-pazifische Raum kommt auf 27 Prozent. USA und
Kanada kommen zusammen auf 13 Prozent.

Bei der Sektorverteilung zeigt sich aktuell folgendes Bild:
Immobilienbetreiber (Real Estate Operating Companies) sind mit aktuell 33
Prozent der am stärksten gewichtete Sektor. Mit Abstand folgen Industrial
REITs (13 Prozent), gefolgt von Office REITs mit 10 Prozent. "Der Fonds
konnte auch im September sein positives Alpha gegenüber dem Index MSCI
World/REITs (NR EUR) weiter ausbauen. Dies war vor allem auf die
Untergewichtung bei Shoppingcentern und dem Übergewicht im Logistikbereich
zurückzuführen", kommentiert Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager bei
La Française Asset Management.

Rein regelbasiert

Für die Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von La Française
Asset Management das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, welches rein
systematisch vorgeht. Neben Quality- und Value-Bewertungen kommen dabei die
quantitativen Faktoren Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit
(sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz, um aus dem Anlageuniversum von rund
300 infrage kommenden Titeln die interessantesten zu selektieren. Aus der
Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking, das die
Fondszusammensetzung auf Basis von objektiven und nachvollziehbaren
Kriterien transparent bestimmt.

Über La Française Asset Management

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La
Française Asset Management GmbH hervorging, sowie ihre Hamburger
Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach
deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene
Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der
La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen
an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren,
beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und
Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und
Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere
Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen
die Qualität unserer Produktpalette.

Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Chancen, die
Zukunft zu überdenken. Die Identifizierung der Veränderungen sowie das
Verständnis, wie sie das globale Wachstum und letztlich die langfristige
Finanzperformance beeinflussen, stehen im Mittelpunkt der Mission von La
Française. Die zukunftsorientierte Investmentstrategie der Gruppe baut auf
dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle
und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf
zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française, die sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in
unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst ist, hat eine
Innovationsplattform geschaffen, die die neuen Aktivitäten zusammenführt,
die als künftige Kerngeschäfte identifiziert wurden.

La Française verwaltet per 30.06.2019 ein Vermögen von 50 Milliarden Euro
und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, London,
Luxemburg, Madrid, Mailand, Stamford (CT, USA), Hongkong, Seoul und
Singapur.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de
Crédit
Mutuel Nord Europe (CMNE). Standard and Poor's Credit Rating (4/2020):
Langfristig: A, negativer Ausblick / Kurzfristig: A-1.

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Pressekontakt:

La Française Asset Management GmbH
Ralf Droz
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
rdroz@la-francaise.com
www. la-francaise-am.de

Heidi Rauen
Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13
hrauen@dolphinvest.eu

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Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige
Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der
BVI-Methode. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von
Anteilen entstehen, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung
unberücksichtigt. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine
Anlageperiode von fünf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von
z. B. 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den
Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell
anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das
Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern.
Ausgabeaufschläge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie
die dargestellte Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf
von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den
Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder
Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen
Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der La
Française Asset Management GmbH und im Internet unter www.
la-francaise-am.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société
Générale
S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11,
A-1040 Wien.


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