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09:01 | Jefferies belässt BASF auf 'Underperform' - Ziel 43 Euro | DP |
07:51 | MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 61’860 | 59’444 | 56’744 | 41’497 | 43’537 | 45’510 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 77’366 | 74’121 | 71’096 | 57’765 | 60’127 | 64’149 | 65’456 | 65’192 |
KGV | 7.34 x | -56.3 x | 10.3 x | -66.3 x | 195 x | 18.1 x | 13 x | 11.3 x |
Rendite | 4.9% | 5.1% | 5.5% | 7.33% | 6.97% | 6.59% | 6.66% | 6.76% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.04 x | 1 x | 0.72 x | 0.48 x | 0.63 x | 0.66 x | 0.63 x | 0.6 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.3 x | 1.25 x | 0.9 x | 0.66 x | 0.87 x | 0.92 x | 0.9 x | 0.86 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.42 x | 9.97 x | 6.27 x | 5.37 x | 7.84 x | 7.83 x | 6.99 x | 6.49 x |
Unternehmenswert / FCF | 21.2 x | 32.5 x | 19.1 x | 17.3 x | 22.3 x | 92.9 x | 28.9 x | 18.1 x |
FCF Yield | 4.72% | 3.08% | 5.22% | 5.77% | 4.49% | 1.08% | 3.46% | 5.54% |
Price to Book | 1.49 x | 1.76 x | 1.39 x | 1.05 x | 1.23 x | 1.3 x | 1.29 x | 1.27 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 918’479 | 918’479 | 918’479 | 894’516 | 892’522 | 892’522 | - | - |
Referenzkurs 2 | 67.35 | 64.72 | 61.78 | 46.39 | 48.78 | 50.99 | 50.99 | 50.99 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 26.02.21 | 25.02.22 | 24.02.23 | 23.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 59’316 | 59’149 | 78’598 | 87’327 | 68’902 | 69’456 | 72’619 | 75’630 |
EBITDA 1 | 8’217 | 7’435 | 11’348 | 10’762 | 7’671 | 8’196 | 9’367 | 10’039 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’536 | 3’560 | 7’768 | 6’878 | 3’806 | 4’263 | 5’321 | 5’790 |
Umsatzrendite | 7.65% | 6.02% | 9.88% | 7.88% | 5.52% | 6.14% | 7.33% | 7.66% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’302 | -1’562 | 7’448 | 1’190 | 1’420 | 3’488 | 4’623 | 5’293 |
Nettoergebnis 1 | 8’421 | -1’060 | 5’523 | -627 | 225 | 2’545 | 3’522 | 3’979 |
Nettomarge | 14.2% | -1.79% | 7.03% | -0.72% | 0.33% | 3.66% | 4.85% | 5.26% |
Gewinn pro Aktie 2 | 9.170 | -1.150 | 6.010 | -0.7000 | 0.2500 | 2.820 | 3.932 | 4.521 |
Free Cash Flow 1 | 3’650 | 2’284 | 3’713 | 3’333 | 2’700 | 690.5 | 2’263 | 3’609 |
FCF-Marge N | 6.15% | 3.86% | 4.72% | 3.82% | 3.92% | 0.99% | 3.12% | 4.77% |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.42% | 30.72% | 32.72% | 30.97% | 35.2% | 8.42% | 24.16% | 35.95% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 43.34% | - | 67.23% | - | 1’200% | 27.13% | 64.25% | 90.7% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.359 | 3.394 | 3.446 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 26.02.21 | 25.02.22 | 24.02.23 | 23.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 19’776 | 23’083 | 22’974 | 21’946 | 19’323 | 19’991 | 17’305 | 15’735 | 15’871 | 17’615 | 17’195 | 17’094 | 20’144 | 18’983 |
EBITDA 1 | 2’179 | 3’743 | 3’293 | 2’325 | 1’401 | 2’864 | 1’908 | 1’545 | 1’317 | 1’953 | 2’111 | 2’299 | 3’268 | 2’462 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’227 | 2’818 | 2’339 | 1’348 | 373 | 1’931 | 1’007 | 575 | 292 | 1’053 | 995.7 | 1’131 | 2’247 | 1’441 |
Umsatzrendite | 6.2% | 12.21% | 10.18% | 6.14% | 1.93% | 9.66% | 5.82% | 3.65% | 1.84% | 5.98% | 5.79% | 6.62% | 11.16% | 7.59% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’235 | 1’878 | 2’658 | 1’239 | -4’585 | 1’930 | 851 | 38 | -1’323 | 1’041 | 797 | 452 | - | - |
Nettoergebnis | 898 | 1’221 | 2’090 | 909 | -4’847 | 1’562 | 499 | 249 | -1’587 | - | - | - | - | - |
Nettomarge | 4.54% | 5.29% | 9.1% | 4.14% | -25.08% | 7.81% | 2.88% | 1.58% | -10% | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0.9800 | 1.340 | 2.310 | 1.010 | -5.420 | 1.750 | 0.5600 | 0.2800 | -1.780 | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 3.400 | - | - | - | 3.400 | - | - | - | 3.400 | - | - | 3.400 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 25.02.22 | 29.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 24.02.23 | 27.04.23 | 28.07.23 | 31.10.23 | 23.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 15’506 | 14’677 | 14’352 | 16’268 | 16’590 | 18’639 | 19’947 | 19’682 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.887 x | 1.974 x | 1.265 x | 1.512 x | 2.163 x | 2.274 x | 2.129 x | 1.961 x |
Free Cash Flow 1 | 3’650 | 2’284 | 3’713 | 3’333 | 2’700 | 690 | 2’263 | 3’609 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 21.6% | -2.5% | 14.8% | 15.6% | 6.64% | 8.23% | 10.3% | 11.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.71% | -1.27% | 6.59% | -0.73% | 3.07% | 3.43% | 4.97% | 5.62% |
Aktiva 1 | 86’753 | 83’623 | 83’834 | 85’926 | 7’329 | 74’121 | 70’823 | 70’788 |
Buchwert je Aktie 2 | 45.20 | 36.70 | 44.40 | 44.30 | 39.50 | 39.40 | 39.60 | 40.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 8.140 | 5.880 | 7.890 | 8.620 | 9.060 | 7.860 | 8.240 | 8.360 |
Capex 1 | 3’824 | 3’129 | 3’532 | 4’375 | 5’395 | 6’234 | 5’441 | 4’466 |
Capex / Umsatz | 6.45% | 5.29% | 4.49% | 5.01% | 7.83% | 8.98% | 7.49% | 5.91% |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 26.02.21 | 25.02.22 | 24.02.23 | 23.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-0.38% | 48.75 Mrd. | |
-0.19% | 80.96 Mrd. | |
-4.46% | 30.73 Mrd. | |
+9.76% | 17.82 Mrd. | |
-10.38% | 11.7 Mrd. | |
+7.03% | 11.31 Mrd. | |
-8.26% | 9.65 Mrd. | |
+2.79% | 9.52 Mrd. | |
+6.33% | 9.39 Mrd. | |
+3.85% | 8.2 Mrd. |
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